Ứng dụng mô hình "3 chàng lính trắng" trong giao dịch cổ phiếu

Trong thị trường chứng khoán, việc nắm bắt và ứng dụng các mô hình kỹ thuật là yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác. Một trong những mô hình phổ biến và hiệu quả mà nhiều nhà giao dịch tin dùng là mô hình "3 chàng lính trắng". Được biết đến với khả năng dự đoán xu hướng tăng giá mạnh mẽ, mô hình này không chỉ giúp xác định điểm mua hợp lý mà còn giảm thiểu rủi ro trong giao dịch. Bài viết này sẽ khám phá chi tiết về mô hình "3 chàng lính trắng" và cách ứng dụng nó để tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch cổ phiếu, giúp bạn trở thành nhà đầu tư chứng khoán thông thái hơn trên con đường chinh phục thị trường chứng khoán.

Mô hình nến “3 chàng lính trắng” là gì?

Mô hình nến "3 chàng lính trắng" (Three White Soldiers) là một mô hình nến trong phân tích kỹ thuật thường được sử dụng để dự đoán sự đảo chiều tăng giá sau một xu hướng giảm. Mô hình này được tạo thành từ ba cây nến trắng (hoặc xanh) liên tiếp, với mỗi cây nến đóng cửa cao hơn cây nến trước đó.

Mô hình “ 3 chàng lính trắng” dùng để dự đoán đảo chiều tăng giá sau một xu hướng giảm cổ phiếu (Nguồn: Bybit Learn)

Cấu trúc mô hình nến “3 chàng lính trắng”

Cấu trúc của mô hình nến "3 chàng lính trắng" (Three White Soldiers) bao gồm ba cây nến tăng giá liên tiếp, với các đặc điểm cụ thể sau:

Đặc điểm của từng cây nến:

• Cây nến thứ nhất:
• Là một cây nến tăng giá mạnh.
• Giá mở cửa thường nằm gần hoặc ở mức giá thấp nhất của cây nến.
• Giá đóng cửa ở gần hoặc ở mức giá cao nhất của cây nến.
• Cây nến thứ hai:
• Cây nến này cũng là một cây nến tăng giá mạnh.
• Giá mở cửa nằm trong thân của cây nến thứ nhất, thường ở khoảng giữa.
• Giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của cây nến thứ nhất và gần mức giá cao nhất của cây nến thứ hai.
• Cây nến thứ ba:
• Cây nến này tiếp tục là một cây nến tăng giá mạnh.
• Giá mở cửa nằm trong thân của cây nến thứ hai, cũng thường ở khoảng giữa.
• Giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của cây nến thứ hai và gần mức giá cao nhất của cây nến thứ ba.

Cấu trúc thường thấy của mô hình cổ phiếu “3 chàng lính trắng” (Nguồn: CryptoViet)

Yêu cầu và điều kiện của mô hình

• Mỗi cây nến có thân dài: Điều này cho thấy lực mua mạnh và liên tục.
• Không có bóng nến dưới hoặc rất ngắn: Điều này cho thấy người mua kiểm soát phiên giao dịch và không có sự đẩy giá xuống mạnh từ phía người bán.
• Giá mở cửa mỗi cây nến nằm trong thân của cây nến trước đó: Điều này giúp xác nhận xu hướng tăng đang tiếp diễn.
• Giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của cây nến trước đó: Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng giá đang mạnh dần lên.

Ý nghĩa của mô hình

Mô hình này thường xuất hiện sau một xu hướng giảm hoặc trong giai đoạn tích lũy, cho thấy sự đảo chiều mạnh mẽ và khả năng bắt đầu một xu hướng tăng mới. Lực mua mạnh mẽ trong ba phiên liên tiếp tạo ra một tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư rằng xu hướng tăng giá có thể sẽ tiếp tục.

Ví dụ:

Trong ví dụ này, chúng ta thấy giá mở cửa và đóng cửa của ba cây nến tăng dần, với giá mở cửa của mỗi cây nến sau nằm trong thân của cây nến trước đó và giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của cây nến trước đó.

Lưu ý:

• Mặc dù mô hình này là tín hiệu tích cực, các nhà giao dịch nên xác nhận thêm bằng cách sử dụng các chỉ số kỹ thuật khác như khối lượng giao dịch, RSI, MACD hoặc các yếu tố cơ bản để đảm bảo quyết định đầu tư chính xác hơn.
• Thị trường có thể thay đổi và không phải lúc nào mô hình này cũng đảm bảo xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Sử dụng các biện pháp quản lý rủi ro thích hợp là rất quan trọng.

Ứng dụng mô hình ""3 chàng lính trắng"" trong giao dịch cổ phiếu

Điểm vào lệnh

Để tận dụng mô hình "3 chàng lính trắng" trong giao dịch cổ phiếu một cách hiệu quả, nhà đầu tư có thể tuân thủ các bước sau:

• Xác nhận xu hướng và khối lượng giao dịch: Đầu tiên, nhà đầu tư cần xác định rằng thị trường đang trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, cần lưu ý nếu khối lượng giao dịch tăng lên và biểu đồ giá bắt đầu xuất hiện các cây nến xanh, đây có thể là dấu hiệu suy yếu của xu hướng giảm.
• Xác nhận mô hình "3 chàng lính trắng": Mô hình này yêu cầu ít nhất ba cây nến tăng liên tiếp, trong đó cây nến sau cùng có giá đóng cửa cao hơn cây nến trước đó. Nếu khối lượng giao dịch tiếp tục tăng cao trong thời gian này, đây là tín hiệu tích cực.
• Điểm vào lệnh: Chờ đợi và xác nhận cây nến xanh thứ ba. Với hai phiên giao dịch liên tiếp tăng giá, khối lượng giao dịch có thể giảm đáng kể, do phe bán đã kiệt sức. Khi cây nến thứ ba hình thành và xác nhận mô hình "3 chàng lính trắng", nhà đầu tư có thể bắt đầu vào lệnh.

Chờ đợi điểm vào lệnh chính xác khi ứng dụng mô hình “3 chàng lính trắng” (Nguồn: Remitano)

Điểm thoát lệnh

Khi thực hiện giao dịch dựa trên mô hình này, nhà đầu tư cũng cần xác định điểm thoát lệnh để bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro:

• Điểm chốt lời: Có thể đặt điểm chốt lời theo tỷ lệ 1:1 hoặc 1:2 tùy thuộc vào mức lợi nhuận mong muốn hoặc điều kiện thị trường khi đó.
• Điểm cắt lỗ: Trong trường hợp mô hình phá vỡ một mức kháng cự mạnh trước đó, điểm cắt lỗ có thể đặt tại giá mở cửa của cây nến đầu tiên trong mô hình. Trong trường hợp chưa phá vỡ mức kháng cự, nhà đầu tư cần chờ đợi giá phá vỡ trước khi vào lệnh hoặc đặt điểm cắt lỗ dưới chân cây nến đầu tiên để bảo vệ lợi nhuận.

Bằng cách tuân thủ các bước trên và kết hợp với việc quản lý rủi ro hiệu quả, nhà đầu tư có thể tận dụng mô hình "3 chàng lính trắng" để tăng cơ hội thành công và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch cổ phiếu.

Mô hình "3 chàng lính trắng" là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ trong giao dịch cổ phiếu, giúp nhà đầu tư xác định điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh một cách chính xác và hiệu quả. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc và quy trình chi tiết, nhà đầu tư có thể tận dụng mô hình cổ phiếu này để tối ưu hóa chiến lược giao dịch và tăng cơ hội đạt được lợi nhuận đầu tư chứng khoán.

Xem thêm

Khi nào nhà đầu tư chứng khoán bị Force Sell? Cách tránh bị Force Sell

Những điều nhà đầu tư chứng khoán cần biết về vốn hóa thị trường