Tìm hiểu mây Ichimoku trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Được phát triển bởi nhà báo Nhật Bản Goichi Hosoda vào những năm 1930, mây Ichimoku, hay còn gọi là Ichimoku Kinko Hyo, đã trở thành một trong những chỉ báo kỹ thuật quan trọng giúp các nhà đầu tư chứng khoán có thể đưa ra quyết định thông minh. Bài viết dưới đây sẽ đi sâu vào nguyên lý cơ bản và ứng dụng thực tế của mây Ichimoku trong việc phân tích kỹ thuật chứng khoán, từ đó dự báo tương lai của các cổ phiếu.

Khái niệm mây Ichimoku

Mây Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo), là một hệ thống chỉ báo phân tích kỹ thuật chứng khoán được sử dụng khá phổ biến. Hệ thống này có nhiệm vụ đánh giá xu hướng, xác định các mức hỗ trợ/kháng cự và tạo ra tín hiệu mua hoặc bán cổ phiếu.

Mây Ichimoku là hệ thống chỉ báo quen thuộc trong phân tích kỹ thuật chứng khoán (Nguồn: Đầu tư từ đâu) 

Hệ thống Ichimoku bao gồm năm dòng chính: 

• Tenkan-sen (Đường chuyển động)
• Kijun-sen (Đường cơ bản)
• Senkou Span A (Đường trước A)
• Senkou Span B (Đường trước B)
• Chikou Span (Đường trễ). 

Mỗi dòng có một công thức tính toán riêng và cung cấp thông tin khác nhau về thị trường. Chẳng hạn, khi Senkou Span A và Senkou Span B được kết hợp, chúng sẽ tạo ra đám mây Kumo, đóng vai trò cung cấp góc nhìn tin cậy và dự báo sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng thị trường chứng khoán. 

Cấu tạo của mây Ichimoku

Cấu tạo của mây Ichimoku bao gồm 5 dòng kể trên. Dưới đây là vai trò cụ thể của từng dòng: 

• Tenkan-sen thể hiện giá trung bình trong ngắn hạn và thường được sử dụng để xác định xu hướng giá trong 9 phiên gần nhất của thị trường chứng khoán. Giá trị của Tenkan-sen được tính theo công thức: (Giá cao nhất + Giá thấp nhất)/2. 
• Kijun-sen cho thấy giá trung bình trong trung hạn (22 phiên giao dịch gần nhất) và có thể hoạt động như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Giá trị của Kijun-sen cũng được tính theo công thức tương tự như Tenkai-sen. 
• Senkou Span A và Senkou Span B kết hợp tạo nên đám mây Kumo, phản ánh sự biến động giữa giá trung bình ngắn hạn và trung hạn, đồng thời dự báo các khu vực hỗ trợ và kháng cự trong tương lai. Giá trị của Senkou-span A được tính bằng: (Tenkan-sen + Kijun-sen)/2. Giá trị của Senkou-span B được tính bằng: (Giá cao nhất + Giá thấp nhất)/2. 
• Chikou Span là biểu đồ giá hiện tại được dịch chuyển về quá khứ, giúp xác định sức mạnh của xu hướng thị trường hiện tại. Giá trị của Chikou Span được lấy chính bằng giá đóng cửa hiện tại. 

Cách sử dụng mây Ichimoku trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Mây Ichimoku là một chỉ số tương đối phức tạp. Để sử dụng mây Ichimoku hiệu quả, nhà đầu tư chứng khoán cần quan sát sự tương tác giữa các dòng chỉ báo và giá cổ phiếu. Khi giá cắt lên trên mây, đó có thể là tín hiệu mua. Ngược lại, khi giá cắt xuống dưới mây, đó có thể là tín hiệu bán. 

Nhà đầu tư có thể dựa vào hệ thống Ichimoku để dự đoán xu hướng thị trường, từ đó mua hoặc bán cổ phiếu đúng thời điểm (Nguồn: Azinvex) 

Khi giá cổ phiếu di chuyển bên trong mây Ichimoku, điều này báo hiệu rằng xu hướng hiện tại không rõ ràng. Trong trường hợp này, nhà đầu tư nên chờ đợi và theo dõi sát sao để xác định liệu giá có phá vỡ mây hay không và di chuyển lên trên hay xuống dưới. Nhờ vậy, nhà đầu tư mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho giao dịch tiếp theo.

Bên cạnh đó, xu hướng tăng giá cổ phiếu cũng sẽ được xác nhận khi Chikou Span nằm trên giá và mây chuyển từ màu đỏ sang xanh, biểu thị sự hỗ trợ mạnh mẽ. Trong khi đó, xu hướng giảm được xác nhận khi Chikou Span nằm dưới giá và mây chuyển từ màu xanh sang đỏ, biểu thị sự kháng cự mạnh mẽ. 

Tenkan-sen và Kijun-sen cũng cung cấp các tín hiệu giao dịch khi chúng cắt nhau. Thời điểm mua cổ phiếu lý tưởng được chỉ định là khi Tenkan-sen cắt Kijun-sen theo chiều từ dưới lên, điểm cắt nằm trên đám mây Kumo. Đây chính là dấu hiệu cho thấy khả năng tăng giá mạnh mẽ của cổ phiếu trong tương lai gần. Ngược lại, nếu điểm cắt này xuất hiện dưới đám mây Kumo, đó có thể chỉ là một sự phục hồi nhẹ và không phản ánh xu hướng tăng giá bền vững.

Điểm hạn chế của mây Ichimoku 

Mặc dù mây Ichimoku là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, nhưng nó cũng có những hạn chế nhất định. Một trong những hạn chế lớn nhất là sự trễ trong tín hiệu, do các dòng chỉ báo được tính toán dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ. Điều này có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội giao dịch tốt hoặc vào lệnh muộn. 

Hệ thống may Ichimoku tồn tại một số hạn chế cần nhà đầu tư lưu ý để có thể đưa ra quyết định chính xác nhất (Nguồn: DNSE) 

Ngoài ra, khi thị trường không có xu hướng rõ ràng hoặc biến động mạnh, mây Ichimoku có thể không cung cấp thông tin chính xác, dẫn đến việc phân tích sai lệnh. Do đó, các nhà đầu tư chứng khoán cần kết hợp mây Ichimoku với các chỉ báo khác hoặc phân tích cơ bản để có cái nhìn toàn diện và quyết định giao dịch thông minh hơn.

Tóm lại, quan sát sự biến động của các dòng trong hệ thống mây Ichimoku là cách phân tích kỹ thuật chứng khoán hiệu quả. Nắm chắc cách ứng dụng mây Ichimoku, nhà đầu tư sẽ có thể đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn dựa trên cái nhìn tổng thể về xu hướng và động lực của thị trường. 

Xem thêm

Sử dụng mô hình Cánh Bướm (Butterfly Pattern) trong phân tích kĩ thuật chứng khoán

Điểm Pivot và cách sử dụng điểm Pivot trong giao dịch chứng khoán