Điểm Pivot và cách sử dụng điểm Pivot trong giao dịch chứng khoán

Điểm pivot luôn là sự lựa chọn tin cậy của các nhà đầu tư bởi khả năng xác định mức hỗ trợ và kháng cự hiệu quả. Dù phổ biến như vậy nhưng cách ứng dụng điểm pivot lại khá khó khăn. Chính vì vậy bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về điểm Pivot là gì và cách sử dụng điểm Pivot trong giao dịch chứng khoán.

Khái niệm về điểm Pivot là gì?

Điểm Pivot (Pivot point – PP) là giá trị trung bình của những mức giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. Điểm Pivot được sử dụng để xác định mức kháng cự và hỗ trợ ở trong phiên hiện tại.

Theo các nhà đầu tư chuyên nghiệp, mức hỗ trợ và kháng cự của điểm Pivot là những vùng mà tại đó giá có thể đảo chiều. Tuy nhiên, thực tế công cụ này còn chỉ ra điểm mà giá sẽ tiếp tục theo xu hướng cũ.

Điểm Pivot giúp xác định mức hỗ trợ và kháng cự (Nguồn ảnh: FTV)

Làm thế nào để xác định điểm Pivot?

Điểm Pivot được hình thành bởi 3 thành phần trên biểu đồ, cụ thể: 

• P (PP) – mức xoay: Đường chính PP, hay còn được gọi là điểm xoay Pivot hoặc điểm trục.
• S – Support (điểm xoay hỗ trợ/mức hỗ trợ): S1, S2, S3 là ba đường hỗ trợ nằm dưới đường chính PP.
• R – Resistance (điểm xoay kháng cự/mức kháng cự): R1, R2, R3 là ba đường kháng cự nằm trên đường chính PP

Khi nến giá nằm trên điểm Pivot và chuyển động gần đến S1, S2, S3, nến giá có khả năng sẽ tiếp tục tăng do gặp ngưỡng hỗ trợ.

Khi điểm Pivot thấp và nến giá nằm trên, nến giá sẽ có khả năng giảm khi chạm đến các mức kháng cự S1, S2 và S3.

Các thành phần của điểm Pivot trên biểu đồ (Nguồn ảnh: Finhay)

Cách sử dụng điểm Pivot trong giao dịch 

Điểm Pivot sử dụng trong giao dịch với 3 cách như sau:

Giao dịch trong phạm vi (range)

Khi nến giá nằm trong vùng kháng cự và hỗ trợ, khi đó sẽ khó giao dịch vì chưa có dấu hiệu của thị trường. Lúc này, nhà đầu tư cần dựa vào các đường hỗ trợ và kháng cự của điểm Pivot và đưa ra những mốc mua bán cổ phiếu. Nhà đầu tư sẽ thực hiện mua khi gần đến hỗ trợ và bán khi gần chạm kháng cự.

Giao dịch chứng khoán trong phạm vi (Nguồn ảnh: DNSE)

Giao dịch dựa theo điểm phá vỡ (breakout)

Nhà đầu tư nên đặt lệnh mua hoặc bán cách vùng kháng cự hoặc hỗ trợ gần những mốc tiếp theo. Lúc này, nhà đầu tư nên đặt mức chốt lời khi giá gần chạm mốc kháng cự; tương tự cần cắt lỗ khi nến giá vi phạm 7% nếu “thủng” hỗ trợ. Sau đó, nến giá bắt đầu phục hồi và nhà đầu tư chờ đợi điểm phá vỡ để mua vào. 

Giao dịch theo đường chính PP 

Theo phương pháp này, nhà đầu tư cần theo dõi tín hiệu phù hợp. Khi nến giá tăng từ dưới lên trên đường chính PP, chạm vào đường kháng cự của nến giá, có thể hình thành mô hình nến đảo chiều giảm. Lúc này, nhà đầu tư nên đặt lệnh bán khi nến giá sắp chạm vào đường kháng cự.

Giao dịch chứng khoán khi thị trường đảo chiều (Nguồn ảnh: Finhay)

Tính hai mặt khi áp dụng điểm Pivot trong giao dịch

Điểm Pivot dù có vai trò quan trọng trong giao dịch chứng khoán những vẫn tồn tại một vài điểm hạn chế. 

Lợi ích của điểm Pivot

Điểm Pivot mang đến nhiều lợi ích cụ thể cho nhà đầu tư: 

• Xác định các ngưỡng giá để tìm thời điểm vào và thoát lệnh tiềm năng. Theo đó nếu giá nằm trên đường chính PP, tức là phe bán đang chiếm ưu thế, nhà đầu tư nên bán ra hoặc đóng lệnh mua. Ngược lại nếu giá nằm dưới đường PP, tức là phe mua đang chiếm ưu thế, nhà đầu tư nên cân nhắc mua vào hoặc đóng lệnh bán.
• Bản chất của điểm Pivot là xác định đường hỗ trợ và kháng cự. Từ đó giúp nhà đầu tư phát hiện điểm giá sẽ đảo chiều tại ngưỡng, hay tiếp diễn xu hướng ban đầu nếu giá bứt khỏi ngưỡng.
• Nhà đầu tư có thể sử dụng điểm Pivot như một công cụ phân tích kỹ thuật, sử dụng trên mọi khung thời gian đồ thị.
• Có thể kết hợp điểm Pivot cùng với một số chỉ báo khác như MACD, RSI hoặc khối lượng giao dịch để tối ưu khả năng thành công của giao dịch.

Hạn chế của điểm Pivot

Bên cạnh lợi ích, điểm Pivot vẫn tồn tại một số hạn chế cần cân nhắc:

• Điểm Pivot rất khó để phân tích. Trong ngày giao dịch, giá có thể vượt qua mức trục nhiều lần. Điều này sẽ gây nhầm lẫn cho nhà đầu tư mới và làm phức tạp thêm việc phân tích các điểm xoay Pivot.
• Điểm Pivot không biết được độ mạnh của xu hướng, do đó không chính xác về độ tin cậy. Để giảm khả năng xảy ra lỗi, nhà đầu tư hãy sử dụng kết hợp một số công cụ để xác định điểm xoay trên cơ sở ngày hôm trước. 
• Điểm Pivot không tính đến những yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến xu hướng hiện tại. Bất kỳ giai đoạn nào cũng đều nên sử dụng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để đạt được chiến lược đầu tư hoàn chỉnh. Nhà đầu tư nên kiểm tra tất cả dữ liệu liên quan đến cổ phiếu trước khi xây dựng chiến lược. 

Hy vọng với những chia sẻ trên, nhà đầu tư đã hiểu rõ cách xác định điểm Pivot cũng như chiến lược giao dịch với Pivot hiệu quả trong đầu tư chứng khoán. Nhà đầu tư nên sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích khác để gia tăng độ chính xác cho việc ra quyết định mua bán.

Xem thêm

Công ty chứng khoán và vai trò của công ty chứng khoán là gì?

Chu kỳ tâm lý thị trường chứng khoán, bạn đang ở đâu?