SMA là gì? Ý nghĩa và cách giao dịch hiệu quả với đường SMA

Trong đầu tư chứng khoán, có nhiều công cụ và chỉ báo được dùng để phân tích và dự đoán xu hướng giá trên thị trường. Trong đó, đường trung bình động (SMA - Simple Moving Average) được xem là một trong những công cụ quan trọng và phổ biến nhất. Trên cơ sở cung cấp thông tin về sự biến động giá gần nhất, đường SMA giúp nhà đầu tư nhận biết xu hướng và tạo ra tín hiệu giao dịch hữu ích.

Bài viết này sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của đường SMA và cách sử dụng nó để giao dịch hiệu quả trên thị trường tài chính.

Định nghĩa và ý nghĩa của đường SMA

Đường SMA, tên đầy đủ là Simple Moving Average, là một trong những công cụ chỉ báo dùng để phân tích kĩ thuật và phản ánh sự biến thiên của giá một cách đơn giản. Đây được coi là một trong những công cụ cơ bản nhất mà các nhà đầu tư có thể sử dụng để phân tích thị trường.

Đường SMA có ý nghĩa phản ánh sự biến thiên giá trong chứng khoán (Nguồn: Exness)

Cốt lõi của đường SMA là tính trung bình cộng của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định, sau khi loại bỏ những yếu tố biến động bất thường. Do đó, đường SMA được đánh giá là mang lại hiệu quả cao cho các nhà đầu tư khi muốn xác định xu hướng biến động giá khi có thể:

• Xác định xu hướng trong ngắn hạn và dài hạn của thị trường. Mặc dù đường SMA phản ứng chậm hơn so với diễn biến giá, nhưng nó lại loại trừ được những tín hiệu nhiễu và giúp các nhà đầu tư có được những quyết định an toàn và hiệu quả hơn trong giao dịch.
• Xác định điểm hỗ trợ (khi giá chạm và bật lên khỏi đường SMA) và điểm kháng cự (khi giá chạm và bật xuống khỏi đường SMA). 
• Xác định điểm vào lệnh, điểm chốt lời và điểm cắt lỗ. 

Phân loại các đường SMA

Trong chứng khoán, đường SMA sẽ thể hiện chu kỳ của giá đóng cửa với số ngày được thể hiện ở vị trí đầu đường. Ví dụ, đường SMA 10 10 có nghĩa là đường trung bình di động sẽ dựa trên số liệu giá đóng cửa của 10 ngày gần nhất. Các đường SMA không có sự ưu tiên hay khác biệt về ý nghĩa. Sự khác biệt chỉ xảy ra do những nhà đầu tư sử dụng các phương pháp phân tích khác nhau.   

Con số đi cùng với SMA để thể hiện chu kỳ của giá đóng cửa (Nguồn: Mytrade)

Thông thường sẽ có các đường SMA theo thời gian như sau:

• Các đường thể hiện những biến động ngắn hạn gồm SMA 10,14,20.
• Các đường thể hiện biến động trung hạn gồm SMA 50.
• Các đường thể hiện biến động dài hạn gồm SMA 100,200.

Lợi ích và hạn chế khi sử dụng đường SMA

Đường SMA thể hiện xu hướng giá của cổ phiếu và có thể giúp nhà đầu tư dự đoán giá cổ phiếu trong tương lai. Để có thể tối ưu việc sử dụng đường SMA trong đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư cần nắm rõ những lợi ích và hạn chế của đường này.

Lợi ích của đường SMA có thể kể đến:

• Đơn giản và dễ hiểu: SMA là một trong những chỉ báo kỹ thuật cơ bản và dễ sử dụng nhất, không yêu cầu quá nhiều tính toán phức tạp.
• Xác định xu hướng: SMA thể hiện rõ ràng xu hướng chung của giá, giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận biết xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang.
• Tín hiệu giao dịch: Việc cắt nhau giữa SMA với giá hoặc các SMA khác thời gian có thể tạo ra những tín hiệu mua/bán hữu ích.
• Lọc noise: SMA có tác dụng lọc bớt các biến động ngắn hạn, giúp quan sát được xu hướng chung rõ ràng hơn.  

Tuy nhiên, đường SMA cũng có một số hạn chế nhất định như;

• Phản ứng chậm: Do tính chất trung bình, SMA phản ứng chậm hơn so với biến động thực tế của giá, có thể bỏ lỡ các cơ hội ngắn hạn.
• Độ trễ: SMA luôn có một độ trễ nhất định so với giá thực tế, do đó không thể phản ánh chính xác điểm bắt đầu của xu hướng mới.  

Giao dịch chứng khoán với đường SMA như thế nào?

Việc sử dụng đường trung bình động (SMA) trong giao dịch là cực kỳ quan trọng, bởi nó phản ánh chính xác sự biến động giá gần nhất trên thị trường. Tuy nhiên, để xác định thời điểm mua hoặc bán, nhà đầu tư cần phải hiểu và nhận diện các tín hiệu tương ứng.

Đường SMA là một công cụ hữu hiệu trong đầu tư chứng khoán (Nguồn: Happy Live)

Nắm bắt được tín hiệu mua

Tín hiệu mua được thể hiện qua đường trung bình động (SMA). Chuyên gia hàng đầu đánh giá rằng tín hiệu mua xuất hiện khi đường SMA ngắn hạn vượt qua đường SMA dài hạn. Dưới đây là những trường hợp mà nhà đầu tư nên xem xét để đưa ra quyết định mua:

• Đường giá vượt lên một trong các đường SMA 20, SMA 50, SMA 100.
• Khi đường SMA 20 vượt qua đường SMA 50, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng dài hạn.
• Khi đường giá vượt qua đường SMA 20 và đồng thời SMA 20 vượt qua SMA 50. Ngoài ra, nếu đường giá, đường SMA 20 và SMA 50 tiếp xúc và hướng lên, đây cũng là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng. 

Nắm bắt được tín hiệu bán

Để xác định tín hiệu bán, nhà đầu tư có thể dựa vào tín hiệu của đường trung bình động ngắn hạn xuống phía dưới đường trung bình động dài hạn. Dưới đây là cách xác định cụ thể:

• Đường giá vượt xuống một trong các đường SMA 20, SMA 50 hoặc đường SMA 100.
• Nếu đường SMA 20 vượt xuống đường SMA 50, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm dài hạn.
• Nếu đường giá vượt xuống đường SMA 20 và đồng thời đường SMA 20 vượt xuống đường SMA 50. Đồng thời, đường giá, đường SMA 20 và đường SMA 50 tiếp xúc và hướng xuống, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm.  

Trong thị trường chứng khoán, việc sử dụng đường trung bình động (SMA) trong giao dịch không chỉ giúp nhà đầu tư nhận biết xu hướng giá một cách sát thị trường mà còn cung cấp tín hiệu quan trọng để xác định thời điểm mua và bán. 

Bằng cách áp dụng các nguyên tắc và quy tắc xác định tín hiệu từ đường SMA, nhà đầu tư có thể tăng khả năng đưa ra quyết định giao dịch chính xác và nắm bắt được những cơ hội lợi nhuận trên thị trường. Tuy nhiên, việc sử dụng đường SMA cần được kết hợp với các phương pháp và công cụ khác để đạt được kết quả tốt nhất.

Xem thêm

Chỉ báo dòng tiền Chaikin (CMF) và ứng dụng chỉ báo dòng tiền Chaikin trong chứng khoán

Ứng dụng lý thuyết hộp DARVAS trong đầu tư chứng khoán