Những điều cần biết về nến Doji và ứng dụng trong giao dịch cổ phiếu

Nến Doji là một trong những mô hình nến Nhật quan trọng, được dùng trong phân tích kỹ thuật khi tham gia đầu tư chứng khoán. Việc hiểu rõ loại nến cũng như ý nghĩa của nó giúp nhà đầu tư nắm bắt kịp thời xu hướng thị trường và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về mô hình nến Doji qua bài viết sau.

Khái niệm về nến Doji 

Nến Doji thuộc họ của biểu đồ nến Nhật. Tên nến được hình thành từ sự độc đáo vốn có của nó, biểu thị một thông điệp là giá trung lập và sự do dự. Nến Doji thường được hình thành khi thị trường đầu tư chứng khoán mở cửa, phe bán đang chiếm ưu thế và đẩy giá xuống thì phe mua đã tranh đấu quyết liệt, kéo giá đóng cửa gần bằng với giá mở cửa. Nến Doji là chỉ dấu cho các nhà giao dịch biết phe mua và phe bán đã cân bằng vào cuối ngày. 

Nến Doji là một trong những mô hình nến Nhật quan trọng (Nguồn ảnh: Anfin)

Sự khác biệt về giá mở cửa và đóng của được phản ánh thông qua thân cây nến Doji. Theo đó, bấc trên cùng đại diện cho giá cao nhất, còn đáy đại diện cho mức thấp nhất.

Nến Doji thường hình thành trong một xu hướng tăng hoặc giảm. Nếu nến Doji xuất hiện ở các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng hoặc đỉnh/đáy của một xu hướng thì thể hiện xu hướng hiện tại đã suy yếu và khả năng thị trường sẽ bị đảo chiều.

Đặc điểm nhận biết của nến Doji

Sự khác biệt giữa nến Doji và các mô hình nến khác trong đầu tư chứng khoán là nến không có phần thân thực. Các mức giá mở cửa và đóng cửa gần như là bằng nhau, trong đó mức cao nhất và thấp nhất khác nhau.

Phần thân nến Doji là một đường nằm ngang do sự giằng co giữa phe mua và phe bán, từ đó khiến giá mở cửa và đóng cửa gần bằng nhau.

Phần râu nến Doji có thể ngắn hoặc dài. Tùy thuộc vào râu nến mà thị trường chia nến Doji thành nhiều dạng khác nhau.

Nến Doji không có phần thân thực (Nguồn ảnh: My trade)

Sử dụng nến Doji trong giao dịch đầu tư chứng khoán

Mô hình nến Doji sẽ rất có lợi cho nhà đầu tư nếu nhà đầu tư đủ nhạy bén để xác định đúng tín hiệu của từng loại mô hình:

• Nến Doji đuôi dài thể hiện sự giằng co giữa hai phe mua và bán rất quyết liệt. Vì thế mức giá có khả năng sẽ đảo chiều sớm hơn.
• Nến Doji chuồn chuồn xuất hiện khi phe mua đang nắm quyền kiểm soát, lực mua tăng mạnh, xu hướng thị trường sẽ tăng hoặc đổi chiều từ tăng sang giảm.
• Nến Doji bia mộ báo hiệu thị trường đầu tư chứng khoán sẽ giảm mạnh sau đó, tuy nhiên để tăng xác suất thành công thì nhà đầu tư sẽ cần chờ đợi một vài cây nến tiếp theo sau.
• Nến Doji 4 giá thể hiện sự do dự của cả hai phe mua và bán, thị trường sẽ kéo dài trong một vài phiên và chưa thể đảo chiều ngay được.

các hình thái của nến Doji (Nguồn ảnh: Saigon Futures)

Việc hiểu rõ từng tín hiệu của nến Doji sẽ tăng thêm tỷ lệ thành công cho các nhà đầu tư chứng khoán. Dưới đây là những bước cụ thể trong hành trình áp dụng nến Doji trong quyết định đầu tư. 

Bước 1. Xác định xu hướng thị trường

Đầu tiên, nhà đầu tư cần phải xác định xu hướng thị trường đầu tư chứng khoán đang diễn ra tăng hay giảm. Nhà đầu tư có thể dựa vào những công cụ như: đường trendline, kênh giá…

Bước 2. Nhận diện hình thái nến Doji

Nhà đầu tư cần xác định mẫu hình nến Doji xuất hiện đang thuộc loại nào: Doji tiêu chuẩn, Doji chuồn chuồn, Doji chân dài, Doji bia mộ hay Doji 4 giá. Sau đó tiếp tục xác định vị trí xuất hiện của nến Doji.

Nếu là nến Doji tiêu chuẩn, Doji chân dài hoặc Doji 4 giá, nhà đầu tư cần dựa vào những cây nến trước đó có tăng hoặc giảm mạnh hay không, đồng thời vị trí nến xuất hiện có phải là các vùng kháng cự hay hỗ trợ quan trọng hay không.

Nếu là Doji chuồn chuồn hoặc Doji bia mộ xuất hiện tại những vùng kháng cự, hỗ trợ thì đó là tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ.

Bước 3. Kết hợp với các công cụ khác

Nếu nến Doji xuất hiện trong một xu hướng tăng, có nghĩa là đà mua đang chậm lại. Tuy nhiên đó cũng có thể chỉ là sự do dự nhất thời và thị trường đầu tư chứng khoán có thể tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng sau đó.

Để tăng thêm tín hiệu tin cậy, nhà đầu tư nên kết hợp với những chỉ báo kỹ thuật khác như: RSI; ngưỡng hỗ trợ, kháng cự… Các chỉ báo này sẽ cho biết vùng quá mua, quá bán hoặc tín hiệu hội tụ, phân kỳ. Từ đó giúp nhà đầu tư xác định được giá có chuẩn bị đảo chiều hay không.

Kết hợp với chỉ báo RSI

Chỉ số RSI (Relative Strength Index) là một chỉ số sức mạnh tương đối. Chỉ số này có thể đo lường mức độ thay đổi của giá. Dựa vào chỉ số RSI, nhà đầu tư có thể đánh giá điều kiện quá mua và quá bán của thị trường.

Nến Doji giúp xác định thời điểm và vị trí ra vào lệnh hợp lý, trong khi đó, chỉ số RSI giúp phát hiện xu hướng đảo chiều. Khi nhà đầu tư kết hợp hai công cụ này với nhau, tín hiệu gây nhiễu của thị trường đầu tư chứng khoán sẽ được giảm xuống mức thấp nhất, làm tăng hiệu quả thiết lập lệnh cho nhà đầu tư.

Kết hợp với ngưỡng hỗ trợ, kháng cự

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng giúp nhà đầu tư xác định đúng tâm lý thị trường và lực cung cầu. Việc kết hợp ngưỡng hỗ trợ, kháng cự với mô hình nến Doji sẽ là tín hiệu đảo chiều quan trọng đáng tin cho nhà đầu tư.

Bước 4. Tiến hành việc vào lệnh

Sau khi kết hợp với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác và xác định tín hiệu đảo chiều tin cậy, nhà đầu tư có thể xác định điểm mua tại mức đảo chiều tăng và bán tại mức đảo chiều giảm.

Điều quan trọng là nhà đầu tư phải đảm bảo nến Doji xuất hiện trong bối cảnh thị trường đầu tư chứng khoán thích hợp. Các cây nến Doji sẽ cung cấp thông tin hữu ích hơn khi hành động giá đang theo xu hướng, nhưng khi thị trường đi ngang, nến Doji lại không mang nhiều ý nghĩa trong giao dịch đầu tư.

Qua những thông tin trên, hy vọng rằng nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về mô hình nến Nhật Doji, xác định đúng tâm lý thị trường và thực hiện đầu tư chứng khoán hiệu quả, thu được lợi nhuận cao.

Xem thêm

Có nên sử dụng phương pháp Bottom - Up trong đầu tư chứng khoán

Những điều nhà đầu tư chứng khoán cần biết về vốn hóa thị trường