Mô hình nến Window và cách giao dịch chứng khoán với mô hình nến Window

Mô hình nến Window là một trong những công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, được các nhà đầu tư sử dụng để dự đoán xu hướng giá cổ phiếu trong thị trường chứng khoán. Khi nắm vững cách nhận diện và áp dụng mô hình này, nhà đầu tư có thể tối ưu hóa các chiến lược giao dịch của mình, từ đó gia tăng cơ hội thu lợi nhuận. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình nến Window và cách giao dịch chứng khoán hiệu quả với mô hình này.

Mô hình nến Window là gì?

Mô hình nến Window là một mô hình tiếp diễn dùng trong phân tích kỹ thuật, có cấu trúc đơn giản với hai cây nến và một khoảng trống (Gap) giữa chúng tạo thành hình ảnh giống như một cửa sổ. Mô hình này bao gồm hai dạng: Falling Window (Cửa sổ giảm) và Rising Window (Cửa sổ tăng), tương tự như các mô hình nến Nhật khác.

Mô hình nến Window là một mô hình tiếp diễn trong phân tích kỹ thuật (Ảnh: Gia Cát Lợi)

Hai mô hình nến Window cần biết

Mô hình Falling Window

Mô hình Falling Window (Cửa Sổ Giảm) xuất hiện phổ biến trong các xu hướng giảm và có đặc điểm là đỉnh của nến thứ hai luôn thấp hơn đáy của nến thứ nhất, với một khoảng trống giảm (gap down) giữa hai nến. Màu sắc của các nến trong mô hình này không quan trọng, nhưng thường thì cả hai nến đều có màu đỏ khi xu hướng giảm.

Falling Window tạo ra một vùng kháng cự trong xu hướng giảm, được xác định bởi khoảng cách giữa đáy của nến thứ nhất và đỉnh của nến thứ hai. Thị trường có xu hướng tăng để “lấp đầy khoảng trống” trước khi gặp phải vùng kháng cự và tiếp tục xu hướng giảm.

Mô hình Falling Window biểu thị sự yếu thế của bên mua khi xuất hiện một khoảng trống giá giảm, dự báo xu hướng giảm sẽ tiếp tục sau khi mô hình này hình thành. Nếu sau khi mô hình Falling Window hình thành, cây nến tiếp theo là một nến tăng nhưng không thể lấp đầy khoảng trống, thì ta sẽ có mô hình Downside Gap Tasuki - một mô hình tiếp diễn giảm giá.

Mô hình Rising Window

Mô hình Rising Window (Cửa Sổ Tăng) thường xuất hiện trong xu hướng tăng và có đặc điểm là đáy của nến thứ hai luôn cao hơn đỉnh của nến thứ nhất, tạo ra một khoảng trống tăng (gap up) giữa hai nến. Trong xu hướng tăng, thường cả hai nến sẽ có màu xanh, mặc dù màu sắc không quá quan trọng đối với mô hình này.

Rising Window hoạt động như một vùng hỗ trợ trong xu hướng tăng. Vùng hỗ trợ này được xác định từ đỉnh của nến thứ nhất đến đáy của nến thứ hai. Khi thị trường tạo ra khoảng trống, giá thường giảm xuống để “lấp đầy khoảng trống” trước khi tiếp tục tăng và vượt qua mức giá đỉnh của nến thứ nhất.

Khoảng trống giữa các cây nến trong mô hình Rising Window biểu thị khoảng cách giữa mức cao của cây nến trước và mức thấp của cây nến hiện tại. Điều này cho thấy sức mạnh của phe mua và niềm tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng. Để hiểu rõ hơn ý nghĩa của mô hình, cần xem xét kích thước của khoảng trống. Một khoảng trống lớn cho thấy một bước nhảy đáng kể trong giá, trong khi một khoảng trống nhỏ chỉ ra sự thay đổi giá không quá lớn.

Mô hình Rising Window cho thấy sự yếu thế của bên bán khi xuất hiện một khoảng trống giá tăng, dự báo xu hướng tăng sẽ tiếp tục sau khi mô hình này hình thành. Sau khi mô hình Rising Window hình thành, nếu nến tiếp theo là nến giảm nhưng không lấp đầy khoảng trống, thì ta sẽ có mô hình Upside Gap Tasuki - một mô hình tiếp diễn xu hướng tăng.

Hai dạng chính của mô hình nến Window (Ảnh: Gia Cát Lợi)

Mô hình nến Window trong phân tích kỹ thuật chứng khoán và cách ứng dụng

Khi xuất hiện mô hình nến Window, bạn có thể coi chúng như các ngưỡng hỗ trợ (Rising Window) hoặc kháng cự (Falling Window). Chiến lược giao dịch khá đơn giản, đó là chờ giá quay trở lại kiểm tra các khoảng trống giá và sau đó bắt đầu vào lệnh.

• Trong mô hình Falling Window: Bạn đợi giá quay lại vùng gap, nếu thị trường không thể lấp đầy khoảng trống đó, bạn sẽ vào lệnh bán (sell). Điểm dừng lỗ nên được đặt ở trên đỉnh gần nhất, và điểm chốt lời nên được đặt ở các vùng hỗ trợ bên dưới. Cần thận trọng nếu giá không giảm xuống sau khi đã đi vào vùng gap mà còn tăng mạnh để lấp đầy khoảng trống.
• Trong mô hình Rising Window: Bạn chờ giá quay lại vùng gap, nếu thị trường không thể lấp đầy khoảng trống đó, bạn sẽ vào lệnh mua (buy). Điểm dừng lỗ nên được đặt ở dưới đáy gần nhất, và điểm chốt lời nên được đặt ở các vùng kháng cự bên trên. Cần lưu ý nếu giá không tăng lên sau khi đã đi vào vùng gap mà lại giảm mạnh để lấp đầy khoảng trống.

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý một số điểm quan trọng sau đây khi ứng dụng mô hình nến Window:

• Trước khi giao dịch dựa trên mô hình nến Window, cần xác định xu hướng chính hiện tại của thị trường. Mô hình này thường được coi là tín hiệu tiếp tục cho xu hướng hiện tại, vì vậy mô hình này thường hiệu quả hơn khi áp dụng trong hướng của xu hướng chính.
• Không nên chỉ dựa vào mô hình nến cửa sổ một cách đơn lẻ. Hãy kết hợp với những yếu tố khác như khối lượng giao dịch, chỉ báo kỹ thuật (ví dụ: đường trung bình động, RSI, MACD), và tin tức sự kiện có thể ảnh hưởng đến thị trường.
• Nếu mô hình nến cửa sổ xuất hiện và thích hợp với các yếu tố khác, bạn có thể xác định điểm vào lệnh. Đây có thể là một điểm vào lệnh ngay khi nến kết thúc (sau khi nến đóng cửa), hoặc bạn có thể đặt lệnh chờ để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội.
• Luôn quản lý rủi ro bằng cách đặt stop-loss (dừng lỗ) để giới hạn thiệt hại khi thị trường không diễn biến theo dự đoán của bạn. Bạn cũng cần xác định mục tiêu lợi nhuận (take-profit) để biết khi nào nên đóng lệnh để thu lời.
• Đừng đặt quá nhiều vốn chỉ vào một lệnh duy nhất. Sử dụng một phần nhỏ vốn của bạn để giao dịch và duy trì nguyên tắc quản lý vốn cẩn thận.
• Theo dõi kết quả giao dịch và học hỏi từ các giao dịch thành công và thất bại. Tinh chỉnh chiến lược đầu tư của bạn dựa trên kinh nghiệm để ngày càng cải thiện hơn.

Bạn cần xác định xu hướng hiện tại của thị trường trước khi ứng dụng mô hình nến Window (Ảnh: Kinh Doanh Bất Động Sản)

Việc hiểu và vận dụng mô hình nến Window trong phân tích kỹ thuật là một kỹ năng quan trọng giúp nhà đầu tư chứng khoán nắm bắt được các tín hiệu giao dịch mạnh mẽ. Bằng cách xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự thông qua mô hình này, nhà đầu tư có thể xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả, tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Xem thêm

Ứng dụng lý thuyết hộp DARVAS trong đầu tư chứng khoán

Chỉ báo dòng tiền Chaikin (CMF) và ứng dụng chỉ báo dòng tiền Chaikin trong chứng khoán