Làm cách nào để đầu tư hiệu quả bằng mô hình nến Bullish Engulfing (nhấn chìm tăng)

Mô hình nến Bullish Engulfing là một trong những tín hiệu cho thấy sự biến động giá rõ ràng nhất trên đồ thị nến. Mô hình này được nhiều nhà giao dịch sử dụng để xác định các đợt giá đảo chiều nhằm hỗ trợ các chiến lược giao dịch. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu toàn diện về mô hình này và cách giao dịch hiệu quả.

Thế nào là mô hình nến Bullish Engulfing

Bullish Engulfing là một mô hình nến Nhật, gồm hai cây nến, trong đó cây nến thứ nhất là cây nến giảm thân nhỏ, cây nến thứ hai là cây nến tăng mạnh, bao phủ toàn bộ cây nến trước đó. Mô hình này thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm hoặc giai đoạn điều chỉnh giảm của xu hướng tăng, cho thấy đà giảm giá đã suy yếu và phe mua đang chuẩn bị đẩy giá lên. 

Mô hình nến Bullish Engulfing thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm giá (Nguồn: Tradervn)

Nến Bullish Engulfing báo hiệu sự đảo chiều từ giảm sang tăng trên thị trường. Trader có thể sử dụng tín hiệu từ mô hình này, kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, để tìm điểm vào lệnh mua và nhận biết xu hướng sớm.

Đặc điểm cấu tạo của mô hình nến Bullish Engulfing

Để giao dịch hiệu quả với các mô hình nến đảo chiều, trader cần hiểu rõ đặc điểm, vị trí xuất hiện và tín hiệu mà mỗi mô hình cung cấp, nhằm tránh nhầm lẫn và không bỏ lỡ cơ hội giao dịch tiềm năng. Một số điểm cần nhớ về mô hình nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing) bao gồm:

• Cây nến thứ nhất là nến giảm màu đỏ, thân nhỏ. Nếu là nến Doji, tín hiệu đảo chiều mạnh hơn.
• Cây nến thứ hai là nến tăng mạnh màu xanh, thân bao phủ toàn bộ cây nến đỏ trước đó.
• Giá đóng cửa của nến xanh cao hơn giá mở cửa của nến đỏ trước, và giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của nến đỏ thứ nhất.
• Vị trí xuất hiện của mô hình thường xuất hiện cuối xu hướng giảm hoặc trong giai đoạn điều chỉnh giảm của xu hướng tăng.
• Khối lượng giao dịch của nến thứ hai càng lớn, tín hiệu đảo chiều càng được củng cố, tăng tính xác thực của mô hình.

Ý nghĩa của mô hình nến Bullish Engulfing

Mô hình Bullish Engulfing thường được áp dụng để "bắt đáy" ở cuối xu hướng giảm. Hai cây nến trong mô hình mang những ý nghĩa sau:

• Cây nến thứ nhất: Là cây nến gần cuối của xu hướng giảm, thường có biên độ giá không quá lớn. Thể hiện tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa sẵn lòng bán với giá thấp nhất (giá sàn).
• Cây nến thứ hai: Có thể là cây nến cuối cùng ở ngắn hạn của xu hướng giảm. Giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của cây nến trước đó, cho thấy ý định của "nhà tạo lập" làm cho nhà đầu tư chán nản và bán từ đầu phiên. Khi không còn có "hàng giá rẻ" để mua, họ thực hiện lệnh mua số lượng lớn cổ phiếu, tạo ra cây nến xanh có giá đóng cửa gần mức giá cao nhất trong phiên.

Nến đỏ là nến giảm, nến xanh là nến tăng (Nguồn: Takeprofit)

Sau cây nến thứ hai, cổ phiếu xác nhận xu hướng đảo chiều tăng. Nhà đầu tư đã sẵn lòng vào lệnh từ trước và có vị thế tốt. Các nhà đầu tư có thể thực hiện trung bình giá để giảm mức giá vốn.

Cách đầu tư chứng khoán hiệu quả với mô hình nến Bullish Engulfing

Để giao dịch mô hình nến Bullish Engulfing một cách hiệu quả, nhà đầu tư cần tuân theo các bước sau:

• Xác nhận độ mạnh của tín hiệu: Sau giai đoạn giảm mạnh của cổ phiếu, nhà đầu tư cần kiểm tra xem nến thứ hai có phủ nhiều so với nến thứ nhất không. Độ dài của nến thứ hai (phải bao phủ nến thứ nhất) tỷ lệ thuận với mức độ đáng tin cậy của tín hiệu.
• Đặt lệnh mua: Sau khi nhận diện mô hình, nhà đầu tư đặt lệnh mua ở cây nến thứ hai. Giá thực hiện có thể là giá mở cửa của nến thứ hai hoặc thấp hơn.
• Quản lý lệnh: Đặt lệnh cắt lỗ ở mức 6 - 7% dưới giá mở cửa của nến thứ hai.
• Chốt lời khi cổ phiếu tăng 15 - 20%.

Lưu ý: Dù tín hiệu của mô hình có độ mạnh thực sự với khối lượng giao dịch cao, nhà đầu tư cũng cần xem xét xu hướng dài hạn của thị trường. Tín hiệu đảo chiều của mô hình này chỉ tồn tại trong ngắn hạn và có thể bị phá vỡ nếu xu hướng chung của thị trường là giảm. Ví dụ: 

Mô hình Bullish Engulfing (Nguồn: DNSE)

Dựa vào hình ảnh phía trên, chúng ta thấy một mô hình nến nhấn chìm tăng. Sau một giai đoạn giảm mạnh, giá cổ phiếu giảm trong biên độ vùng hỗ trợ. Trong 5 - 10 phiên trước đó, giá không giảm nhiều và duy trì sự đi ngang. Sau đó, có 1 - 2 phiên giảm mạnh dẫn đến sự xuất hiện của cây nến thứ nhất trong mô hình nhấn chìm tăng.

Cây nến thứ nhất có thân nến ngắn, thể hiện sự không muốn bán cổ phiếu với giá thấp của nhà đầu tư. Phiên tiếp theo mở cửa ở mức thấp hơn giá đóng cửa của cây nến trước. Sau đó, lực mua tăng dần do giá hấp dẫn; và cây nến thứ hai kết thúc phiên với mức giá cao trong phiên và thân nến bao phủ toàn bộ cây nến thứ nhất, thậm chí cao hơn 3 - 4 lần so với nến thứ nhất.

Trong ví dụ trên, sau khi mô hình nến nhấn chìm tăng diễn ra, giá cổ phiếu tăng khoảng 4 - 5% trước khi quay đầu giảm. Tuy nhiên, mức giảm không vượt quá giá mở cửa của cây nến thứ hai trong mô hình. Sau đó, giá cổ phiếu tăng thêm 12% từ đáy trước khi tiếp tục giảm. Quá trình tăng giá kéo dài trong khoảng 2 tháng từ đáy đến đỉnh. Điều này cho thấy mặc dù tín hiệu của mô hình là mạnh mẽ, nhưng nó vẫn phù hợp để tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn.

Lưu ý cần biết khi sử dụng mô hình nến Bullish Engulfing

Khi sử dụng mô hình nến Bullish Engulfing, nhà đầu tư cần hiểu rằng thị trường tài chính phụ thuộc vào nhiều yếu tố cơ bản khác nhau như: Tâm lý nhà đầu tư, môi trường kinh tế vĩ mô, tin tức kinh tế, quy định và sự kiện bất ngờ của công ty.

Mô hình nến Bullish Engulfing có thể không đảm bảo tín hiệu chính xác trong các giai đoạn thị trường biến động nhiều, khi giá đảo chiều thường xuyên và tồn tại trong thời gian ngắn. Ngoài ra, trong những tình huống tài sản đã trải qua giai đoạn suy thoái đáng kể, mô hình này có thể tạo ra nhiều cơ hội mở rộng xu hướng tăng hơn.

Thông tin về mô hình nến Bullish Engulfing là gì? Cách sử dụng ra sao đã được giải đáp chi tiết trên bài. Bạn đọc có thể tham khảo nội dung của bài viết để có thể sử dụng mô hình nến Bullish Engulfing một cách hiệu quả.

Xem thêm

Cân đối thu chi hàng tháng dễ dàng với 3 phương pháp quản lý tài chính sau đây

Khớp lệnh và nguyên tắc khớp lệnh trong đầu tư chứng khoán