Hướng dẫn giao dịch bằng nến Hammer (nến Búa) trong đầu tư chứng khoán

Thị trường chứng khoán luôn biến động liên tục, tạo nên những cơ hội và thách thức cho nhà đầu tư. Việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật là điều cần thiết để dự đoán xu hướng giá và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Nến Hammer là một trong những mô hình nến đảo chiều phổ biến, cung cấp cho nhà đầu tư thông tin quan trọng về tâm lý thị trường và khả năng đảo chiều xu hướng.

Cấu trúc của nến Hammer

Nến Hammer có cấu trúc với phần thân ngắn và bóng nến dài, không có bóng nến trên. Thường xuyên bị nhầm lẫn với nến Hanging Man, nến Hammer xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và có bóng nến dưới thân nến, báo hiệu khả năng đảo chiều tăng giá. Ngược lại, nến Hanging Man xuất hiện ở đỉnh của chu kỳ tăng giá, báo hiệu khả năng đảo chiều giảm.

Nến Hammer báo hiệu khả năng đảo chiều tăng giá (Nguồn: Margin ATM)

Để nến Hammer xuất hiện, thị trường cần phải trong xu hướng giảm. Sau một vài phiên giảm điểm mạnh, giá cổ phiếu hoặc tài sản sẽ giảm xuống mức định giá thấp. Vào phiên cuối cùng, khi giá đã giảm sâu so với mức mở cửa, lực mua mạnh xuất hiện, tạo ra mẫu hình nến Hammer. Tùy thuộc vào mức giá đóng cửa, nến Hammer sẽ là “Bullish Hammer” nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa hoặc “Bearish Hammer” nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.

Hai loại nến hammer bạn cần biết

Hammer

Nến Hammer hay còn gọi là nến búa, là một mô hình nến phổ biến trong biểu đồ giá, được biết đến với hình dạng giống như "cây búa". Đặc điểm nổi bật của nến búa là phần bóng nến dài gấp 2 - 3 lần so với thân nến. Đây được xem là một dấu hiệu đảo chiều đáng tin cậy, được nhiều nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để "bắt đáy".

Nến Hammer thường xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm sau khi thị trường đã trải qua một giai đoạn giảm giá kéo dài. Trong phiên giao dịch, giá mở cửa tiếp tục giảm mạnh, nhưng sau đó được lực mua đẩy lên, kết thúc ở mức giá cao nhất trong ngày. Sự xuất hiện của nến búa thường đi kèm với khối lượng giao dịch lớn, tạo ra một tín hiệu mạnh mẽ về khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng.

Nến Hammer thường xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm dài của thị trường (Nguồn: Margin ATM)

Inverted Hammer

Nến búa ngược, còn được gọi là Inverted Hammer, là một mẫu hình nến Nhật đơn với phần thân nhỏ nằm ở phía dưới và râu nến trên dài gấp 2 - 3 lần thân nến. Râu nến dưới thường không có hoặc rất ngắn. Hình dáng của nến Inverted Hammer tương tự như cây búa bị đảo ngược khi nhìn trên biểu đồ.

Nến Inverted Hammer thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, báo hiệu khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng. Mẫu hình này cho thấy ban đầu phe bán kiểm soát thị trường, nhưng sau đó phe mua đã tham gia mạnh mẽ, cố gắng đẩy giá lên cao hơn. Tín hiệu này được xác nhận thêm dựa trên hành động giá tiếp theo.

Nến Inverted Hammer có phần thân nhỏ nằm ở phía dưới và râu nến trên dài gấp 2 - 3 lần thân nến (Nguồn: Tìm Hiểu Forex)

Việc nhận diện chính xác nến búa ngược có thể giúp nhà đầu tư tìm ra các lệnh mua tiềm năng. Một số đặc điểm chính của nến Inverted Hammer bao gồm:

• Râu nến dưới rất ngắn hoặc không có: Đây là một đặc điểm quan trọng của nến Inverted Hammer.
• Râu nến trên dài gấp 2 - 3 lần thân nến: Râu nến trên càng dài, tín hiệu của phe mua càng mạnh và dấu hiệu đảo chiều càng rõ ràng.
• Màu sắc của nến: Màu sắc không quá quan trọng, nhưng nến búa ngược màu xanh thường cho tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn.

Hướng dẫn giao dịch bằng nến Hammer hiệu quả

Nến Hammer thường được hình thành ở cuối xu hướng giảm giá, báo hiệu một nỗ lực tạo đáy mới của thị trường. Trong thời gian đầu của phiên giao dịch, phe bán chiếm ưu thế và đẩy giá xuống mức thấp. Ngay sau đó, áp lực mua xuất hiện mạnh mẽ, đẩy giá lên và tiếp tục duy trì cho đến cuối phiên giao dịch. 

Điều này cho thấy sự xuất hiện của lực mua đủ mạnh để kìm hãm lực bán, từ đó hình thành vùng đáy mới. Sự đảo chiều xu hướng có khả năng xảy ra rất lớn khi nến Hammer xuất hiện.

Nến Hammer nên được nhận diện rõ ràng và phát huy hiệu quả tối đa khi nó xuất hiện sau ít nhất là 3 cây nến giảm liên tiếp hoặc sau một xu hướng giảm dài hạn. Giá đóng cửa của các cây nến giảm này sẽ liên tục thấp hơn giá đóng của các cây nến liền trước đó. Việc này giúp xác định rõ ràng rằng xu hướng giảm đã tồn tại trước đó và nến Hammer có khả năng đảo chiều xu hướng.

Để sử dụng nến Hammer một cách hiệu quả, bạn cần chú ý đến các điểm sau:

• Tính chất của nến Hammer: Nến Hammer tăng thường có tỉ lệ đúng cao hơn so với nến Hammer giảm. Nến Hammer thể hiện sự đấu tranh giữa phe mua và phe bán. Khi nến Hammer là nến tăng, điều này củng cố niềm tin rằng phe mua đã chiến thắng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp nến Hammer là nến giảm nhưng giá vẫn có thể đảo chiều từ giảm sang tăng.
• Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch ở nến Hammer càng cao càng tốt. Số lượng trader tham gia mua bán ở vùng đó càng lớn, làm tăng độ tin cậy cho mô hình nến Hammer.
• Vùng giá hỗ trợ: Nến Hammer xuất hiện ở những vùng giá hỗ trợ như hỗ trợ tĩnh hoặc đường xu hướng (trendline) sẽ có xác suất thắng cao hơn. Các vùng giá hỗ trợ thường là những điểm mà giá có thể đảo chiều.
• Kết hợp với các chỉ báo khác: Kết hợp nến Hammer với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, Stochastic sẽ tăng độ chính xác khi vào lệnh. Nếu Hammer xuất hiện cùng với tín hiệu phân kỳ đảo chiều từ các chỉ báo này, khả năng thành công sẽ cao hơn.

Nắm vững cách giao dịch bằng nến Hammer sẽ giúp bạn nâng cao hiệu quả đầu tư, gia tăng lợi nhuận và hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nến Hammer chỉ là một tín hiệu tiềm năng, cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích tổng thể thị trường để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Xem thêm

Tìm hiểu thanh khoản thị trường chứng khoán là gì

Cách ứng dụng CAPEX trong đầu tư chứng khoán