Chỉ báo MCDX và cách xác định dòng tiền tạo lập thông qua chỉ báo MCDX

Chỉ báo MCDX là thuật ngữ phổ biến và quan trọng trong đầu tư chứng khoán, đặc biệt là với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, đầu tư cổ phiếu theo chiến lược dòng tiền.

Vậy cụ thể chỉ báo MCDX là gì? Chỉ báo này cho biết những nội dung gì? Mời bạn cùng theo dõi nội dung sau để giải đáp các thắc mắc trên và khám phá các xác định dòng tiền tạo lập thông qua MCDX nhé!

Khái niệm và ý nghĩa chỉ báo MCDX

MCDX là viết tắt của cụm từ Multi Color Dragon Extended, phản ánh dòng tiền tạo lập trên thị trường. Đây là công cụ phân tích kỹ thuật trong chứng khoán, được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Công cụ này cho phép nhà đầu tư nhận biết xu hướng dòng tiền trong giao dịch cổ phiếu để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

Chỉ báo MCDX là công cụ phân tích kỹ thuật chứng khoán được sử dụng phổ biến ở Việt Nam (Nguồn ảnh: F247)

Về ý nghĩa, chỉ báo MCDX có vai trò quan trọng trong quá trình đầu tư chứng khoán, cụ thể như sau:

• Chỉ báo MCDX sẽ có hiệu quả nhất đối với chiến lược đầu tư theo dòng tiền. Trong đó, thông qua màu sắc của MCDX, nhà đầu tư có thể xác định hướng chảy của dòng tiền và lựa chọn cổ phiếu phù hợp.
• Chỉ báo này cũng giúp nhà đầu tư phân biệt các đối tượng đang đầu tư vào cổ phiếu trong thời điểm nhất định. Bởi vì, mỗi đối tượng đầu tư sẽ có mục đích và tầm ảnh hưởng đến giá trị, khả năng sinh lời của cổ phiếu khác nhau. Do đó, đây là thông tin quan trọng để nhà đầu tư cân nhắc nên bán ra hay mua vào cổ phiếu trong một thời điểm cụ thể.

Cấu tạo của chỉ báo MCDX

Chỉ báo MCDX được chia thành ba nhóm màu sắc, thể hiện cho ba đối tượng nhà đầu tư chính trên thị trường hiện nay. Cụ thể là:

• Màu đỏ: Đại diện cho nhà tạo lập (Banker) - Đối tượng sở hữu dòng tiền lớn và sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến xu hướng của thị trường.
• Màu xanh: Đại diện cho nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ - Đối tượng sở hữu dòng tiền ngắn hạn, có xu hướng tâm lý và dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động của thị trường.
• Màu vàng: Đại diện cho các nhà đầu cơ - Đối tượng sở hữu dòng tiền ngắn hạn, thường tham gia vào thị trường khi có những biến động mạnh xảy ra.

Chỉ báo MCDX được cấu tạo bởi ba nhóm màu sắc, đại diện cho ba đối tượng nhà đầu tư chính hiện nay (Nguồn ảnh: F247)

Chỉ báo MCDX cho biết điều gì?

Chỉ báo MCDX cho biết dòng tiền tạo lập trên thị trường, hay nói cách khác là xu hướng dòng tiền hiệu quả. Cụ thể, từ sự phân bổ các nhóm màu sắc, bạn sẽ xác định được hướng đi của thị trường và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý. Ngoài ra, chỉ báo MCDX cũng cung cấp các tín hiệu để nhà đầu tư xác định thời điểm dòng tiền tích cực hoặc tiêu cực và thực hiện hành động mua vào, bán ra tương ứng. Nhờ thế, bạn sẽ hạn chế được tối đa tình trạng thua lỗ.

Chỉ báo MCDX cho biết dòng tiền tạo lập trên thị trường, hay xu hướng dòng tiền hiệu quả (Nguồn ảnh: MQL5)

Cách sử dụng chỉ báo MCDX hiệu quả

Các bước tạo lập MCDX

Thực tế, nếu chỉ thuận theo các thông tin thị trường trên các nguồn công cộng thì nhà đầu tư nhỏ lẻ rất dễ bị mắc bẫy và gặp tình trạng thua lỗ. Do đó, bạn cần kết hợp các thông tin thu thập được với việc theo dõi sự vận động của dòng tiền thông qua chỉ báo MCDX. Điều này sẽ giúp bạn lựa chọn được cổ phiếu và thời điểm giao dịch hợp lý để có được lợi nhuận tốt nhất.

Trong đó, quy trình tạo lập chỉ báo MCDX sẽ diễn ra với ba bước sau đây:

• Bước 1 - Tích lũy: Đây là giai đoạn giá cổ phiếu giảm, các nhà đầu tư lớn (Banker) bắt đầu “gom hàng”. Trong khi đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn loay hoay vì chưa có được thông tin đầy đủ và chính xác về thị trường.
• Bước 2 - Bùng nổ: Lúc này, các nhà đầu tư lớn (Banker) hoặc nhà đầu cơ sẽ đẩy giá cổ phiếu lên cao nhằm gây sự chú ý và tạo hiệu ứng FOMO - hội chứng sợ bỏ lỡ cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
• Bước 3 - Phân phối: Các thông tin tốt về cổ phiếu được tung ra thị trường nhằm thu hút các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào cổ phiếu. Đồng thời, lúc này, các nhà đầu tư lớn bắt đầu bán cổ phiếu ra để chốt lãi.

Cách giao dịch với MCDX

Việc theo dõi sự phân bổ các nhóm màu sắc trong chỉ báo MCDX giúp bạn xác định xu hướng dòng tiền và thời điểm nên mua vào/bán ra cổ phiếu để có lãi. Cụ thể, nếu bảng chỉ báo MCDX có sự xuất hiện của màu đỏ, tức là các nhà đầu tư lớn (Banker) đang tham gia thị trường thì bạn nên mua vào để tham gia cùng nhóm đối tượng này. Ngược lại, khi biểu đồ MCDX không có màu đỏ, các Banker chưa tham gia thị trường, bạn nên quan sát và chờ đợi thời cơ để tối đa hóa lợi nhuận.

Ngoài ra, các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng có thể so sánh và xác định giai đoạn tạo lập của cổ phiếu dựa trên các mốc 25%, 50% và 75%. Cụ thể như sau:

• Màu đỏ vượt mốc 25%: Đây là giai đoạn các nhà đầu tư lớn đang gom hàng.
• Màu đỏ vượt mốc 50%: Giai đoạn này, các nhà đầu tư lớn bắt đầu đẩy giá cổ phiếu lên cao.
• Màu đỏ vượt mốc 75%: Lúc này, nhà đầu tư đã nắm được quyền kiểm soát thị trường và giá cổ phiếu đang tăng phi mã.

Như vậy, thông qua việc quan sát chỉ báo MCDX, bạn sẽ biết được xu hướng và sự biến động của thị trường một cách chính xác và có quyết định đầu tư hiệu quả.

Theo dõi sự phân bổ các nhóm màu sắc cấu thành MCDX để xác định xu hướng dòng tiền (Nguồn ảnh: Chứng khoán DSC)

Ví dụ về ứng dụng chỉ báo MCDX:

Giả sử, hiện tại, bạn đang quan tâm đến cổ phiếu ABC. Lúc này, nếu theo dõi biểu đồ chỉ báo MCDX của cổ phiếu này, bạn có thể bắt gặp một trong các tình huống sau:

• Đường màu đỏ đang hướng lên: Các nhà tạo lập (Banker) đang hoạt động tích cực cho thấy thị trường có khả năng tăng giá cao.
• Đường màu đỏ và màu xanh lá cây cùng hướng lên: Dòng tiền của nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng đang hỗ trợ cho xu hướng tăng giá của cổ phiếu.
• Đường màu vàng ổn định: Dòng tiền của nhà đầu cơ ở thế trung lập, cho thấy thị trường không có nhiều biến động, mức cầu và cung đang được cân bằng.

Một số lưu ý giúp sử dụng chỉ báo MCDX hiệu quả

Có thể thấy, việc ứng dụng chỉ báo MCDX trong đầu tư chứng khoán không khó. Tuy nhiên, để sử dụng chỉ báo này một cách hiệu quả, bạn cần lưu ý đến một số nội dung như sau:

• Kết hợp theo dõi MCDX với các chỉ báo kỹ thuật khác trong phân tích đầu tư thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ báo MCDX. Điều này giúp bạn có cái nhìn toàn diện, chính xác hơn về thị trường chứng khoán và cổ phiếu muốn theo dõi.
• Không bỏ qua phân tích cơ bản về doanh nghiệp trước khi dùng chỉ báo MCDX nhằm đánh giá đúng tiềm năng của doanh nghiệp và khả năng tăng giá của cổ phiếu.
• Cần có sự kiên nhẫn và kỷ luật khi giao dịch dựa trên MCDX và tránh lướt sóng, đầu tư theo cảm tính.

Kết hợp theo dõi chỉ báo MCDX với các chỉ báo kỹ thuật khác để có cái nhìn toàn diện, chính xác hơn (Nguồn ảnh: Dự báo tiền tệ)

Như vậy, chỉ báo MCDX có tác dụng rất tốt trong việc xác định dòng tiền tạo lập, hay dòng chảy của đồng tiền trong đầu tư chứng khoán. Từ đó, nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể lựa chọn mua vào/bán ra một loại cổ phiếu nhất định trong thời điểm phù hợp để có lời. Tuy nhiên, để việc sử dụng chỉ báo này đạt hiệu quả tối đa, bạn nên kết hợp theo dõi các chỉ báo kỹ thuật khác và không bỏ qua bước phân tích cơ bản về doanh nghiệp khi đầu tư. 

Xem thêm

Chỉ báo Aroon và cách sử dụng trong phân tích kĩ thuật chứng khoán

Chỉ báo ATR (Average True Range) là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng hiệu quả trong đầu tư chứng khoán