Break Out và dấu hiệu nhận biết Break Out thành công trong chứng khoán

Để giao dịch thành công trên thị trường chứng khoán, hiểu rõ về BreakOut là điều hết sức quan trọng. BreakOut đơn giản là hiện tượng khi giá cổ phiếu hoặc tài sản vượt qua mức giá quan trọng và di chuyển mạnh mẽ theo hướng đó. Đây là một trong những tín hiệu quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật, cho phép các nhà đầu tư chứng khoán nhìn thấy cơ hội và nguy cơ trong thị trường.

Khái niệm Break Out

Trong thị trường đầu tư chứng khoán hiện tượng BreakOut là sự bứt phá mạnh mẽ của giá vượt qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Hiểu đơn giản, BreakOut là khi giá đột ngột tăng mạnh đến mức vượt qua các đường hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ.

Break Out biểu thị sự bức phá về giá trong chứng khoán (Nguồn: Diễn đàn chứng khoán Vietstock)

Khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự, nó thường tạo ra một mức hỗ trợ mới tại vị trí ngưỡng kháng cự cũ. Các mức kháng cự được xác định bởi các đỉnh trước đó trên biểu đồ, trong khi các đường hỗ trợ được hình thành từ việc nối các đáy lại với nhau. Những vùng này thể hiện sự xung đột giữa lực mua và bán trong quá khứ. Khi xảy ra BreakOut, nhà đầu tư thường mong đợi giá sẽ tiếp tục xu hướng tăng hoặc giảm mạnh mẽ theo đà hiện tại.

Phân loại điểm Breakout

Breakout giả

Hiện tượng BreakOut giả (False Break Out) xảy ra khi giá vượt qua các mức quan trọng nhưng không duy trì hướng phá vỡ như dự kiến, mà ngược lại đột ngột đổi chiều.

BreakOut giả trong vùng sideway: Khi giá cổ phiếu ban đầu đi ngang trong vùng tích lũy, một cây nến xanh dài xuất hiện và phá vỡ ngưỡng kháng cự. Tuy nhiên, ngay sau đó, giá quay đầu và trở lại vùng tích lũy ban đầu.

BreakOut giả trendline: Trong xu hướng giảm, có lần giá vượt ra ngoài đường trendline. Tuy nhiên, chỉ sau một vài phiên giao dịch, giá quay trở lại bên trong đường trendline và tiếp tục theo xu hướng giảm ban đầu.

BreakOut giả mô hình giá: Khi giá tạo ra một tín hiệu BreakOut giả, cây nến xanh đóng cửa vượt qua ngưỡng kháng cự. Nhưng ngay ngày hôm sau, xuất hiện một cây nến đỏ, tạo thành mô hình đảo chiều giảm Tweezer Top, xác nhận tín hiệu BreakOut trước đó là giả.

Hiện tượng Break Out trong chứng khoán (Nguồn: The Brokers)

Breakout thật

Trong thế giới của các nhà đầu tư, sự "Break Out thật" không chỉ là một hiện tượng về giá cả, mà còn là một dấu hiệu của sự đột phá đích thực. Đó là khi giá cổ phiếu vượt qua các mức giá quan trọng và di chuyển mạnh mẽ theo hướng đó, tạo ra cơ hội lớn cho những người biết cách tận dụng.

Tuy nhiên, trước khi rơi vào vòng xoáy của giao dịch đầu tư chứng khoán, các nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng. Một trong những chỉ báo quan trọng nhất để xác định sự Break Out  thật là khối lượng giao dịch. Nếu không có sự tăng đột biến trong khối lượng ở vùng phá vỡ, điều này có thể là dấu hiệu của sự không ổn định và khả năng một đợt giảm ngắn hạn.

Khi nào xuất hiện Break Out trong chứng khoán?

Dựa vào giá đóng cửa và ngưỡng lọc

Để xác định BreakOut trong chứng khoán, việc dựa vào giá đóng cửa và ngưỡng lọc là rất quan trọng. Khi sử dụng phương pháp BreakOut trong giao dịch đầu tư chứng khoán, trader cần theo dõi kỹ mức giá đóng cửa của cây nến. 

Tùy thuộc vào chiến lược, bạn có thể chọn khung thời gian phù hợp như nến ngày, nến giờ hoặc nến tuần. Giá đóng cửa có độ tin cậy cao vì nó phản ánh mức giá tại thời điểm khối lượng giao dịch đạt đỉnh vào cuối kỳ, thể hiện nhu cầu thị trường lớn nhất tại mức giá đó.

Bên cạnh việc quan sát giá đóng cửa, việc sử dụng ngưỡng lọc điểm phá vỡ cùng với giá đóng cửa sẽ tăng tính chính xác và giúp xác nhận liệu BreakOut có thật sự xảy ra hay không. Điều này đảm bảo rằng các quyết định giao dịch dựa trên những tín hiệu đáng tin cậy hơn, giúp trader đưa ra lựa chọn hợp lý.

Dựa vào thanh khoản 

Khi giao dịch đầu tư chứng khoán theo phương pháp BreakOut, bạn cần chấp nhận việc mua cổ phiếu ở mức giá cao để có thể bán ở mức giá cao hơn. Để đánh giá xem xu hướng thị trường có đủ mạnh để các trader sẵn sàng mua vào hay không, tính thanh khoản đóng vai trò quan trọng.

Xác định Break Out thường dựa vào tính thanh khoản (Nguồn: Stock Insight)

Theo kinh nghiệm của các trader chuyên nghiệp, một tín hiệu Break Out trong chứng khoán đáng tin cậy là khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự kèm theo mức thanh khoản ít nhất 50% so với mức trung bình của 20 phiên giao dịch gần đây. Trong những giai đoạn giá đang giảm, tính thanh khoản thường không phản ánh rõ ràng xu hướng thị trường, do đó ít có giá trị trong việc xác định Break Out.

Dựa vào chỉ báo 

Để thực hiện chiến lược giao dịch Break Out hiệu quả, nhà đầu tư nên sử dụng kết hợp các chỉ báo kỹ thuật. Khi giá tăng và vượt qua ngưỡng kháng cự, nếu có kèm theo tín hiệu phân kỳ âm, đây có thể là dấu hiệu cần xem xét kỹ lưỡng. Ngược lại, khi giá giảm và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ cùng với tín hiệu phân kỳ dương, trader cần cân nhắc kỹ lưỡng việc có nên vào lệnh hay không.

Sự kết hợp này giúp xác định các tín hiệu Break Out chính xác hơn, giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng thành công trong giao dịch. Việc sử dụng các chỉ báo như RSI, MACD hoặc các chỉ báo khối lượng sẽ hỗ trợ thêm cho việc ra quyết định, giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện và khách quan hơn về thị trường.

Cách giao dịch khi xuất hiện Break Out

Vào lệnh mua: Trước khi vào lệnh mua, nhà đầu tư cần chắc chắn rằng biểu đồ giá của cổ phiếu đang nằm trong xu hướng tăng trung và dài hạn. Điều kiện thứ hai là nến Break Out phải đóng cửa trên vùng kháng cự và khối lượng giao dịch vượt mức trung bình của 20 phiên gần nhất.

Vào lệnh bán: Để vào lệnh bán, cần đảm bảo rằng biểu đồ giá của chỉ số đang nằm trong xu hướng giảm trung và dài hạn. Nến Break Out phải đóng cửa dưới vùng hỗ trợ và khối lượng giao dịch lớn hơn mức trung bình của 20 phiên giao dịch gần đây.

Re-test rồi mới đặt lệnh: Trong trường hợp giá Break Out tăng mạnh trong phiên giao dịch, dẫn đến khoảng cách từ giá mua đến giá cắt lỗ quá lớn, nhà đầu tư nên chờ cho đến khi giá re-test lại vùng Break Out. Điều này giúp giảm rủi ro và đảm bảo thời điểm vào lệnh tốt hơn.

Để thành công trong giao dịch chứng khoán, việc nắm vững khái niệm Break Out và áp dụng chiến lược phù hợp là điều vô cùng quan trọng. Hiểu rõ về Break Out và xây dựng một chiến lược giao dịch phù hợp là điều mà mỗi nhà đầu tư nên làm. Bằng cách này, các nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội và tối ưu hóa lợi nhuận từ thị trường đầu tư chứng khoán.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng mô hình nến Bearish Kicking (Đẩy Giá Giảm) đầu tư chứng khoán hiệu quả

Sử dụng mô hình Cánh Bướm (Butterfly Pattern) trong phân tích kĩ thuật chứng khoán