Hướng dẫn sử dụng mô hình nến Bearish Kicking (Đẩy Giá Giảm) đầu tư chứng khoán hiệu quả

Mô hình nến Bearish Kicking (Đẩy Giá Giảm) là một trong những công cụ mạnh giúp nhà đầu tư dự báo chính xác xu hướng giảm giá trên thị trường chứng khoán. Bằng cách nhận diện, áp dụng đúng cách mô hình này, bạn có thể tối ưu hóa chiến lược giao dịch và gia tăng khả năng sinh lời. 

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng mô hình nến Bearish Kicking để đầu tư chứng khoán hiệu quả, từ cách xác định cấu trúc nến, nhận diện tín hiệu đến xây dựng chiến lược giao dịch cụ thể. 

Mô hình nến Bearish Kicking là gì?

Mô hình nến Bearish Kicking (hay còn gọi là mô hình đẩy giá giảm) là một trong những mô hình đảo chiều sau một xu hướng tăng. Mô hình này bao gồm hai cây nến, với cây nến đầu tiên là một Bullish Marubozu có thân dài và không có bóng nến ở hai đầu, cho thấy bên mua đang kiểm soát thị trường. Cây nến thứ hai là một nến giảm mạnh với giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của cây nến đầu tiên, tạo ra một khoảng trống giảm giá giữa hai cây nến.

Mô hình nến Bearish Kicking thường xuất hiện sau một đợt tăng mạnh hoặc một xu hướng tăng (Nguồn: Sricker)

Bearish Kicking thể hiện sự thay đổi đáng kể trong tâm lý thị trường, khi bên bán chiếm ưu thế và đẩy giá xuống thấp hơn. Nến thứ hai với giá mở cửa nằm dưới giá mở cửa của nến đầu tiên và giá đóng cửa thấp hơn nữa cho thấy sự dứt khoát của bên bán, khi bên mua không còn kiểm soát thị trường.

Mặc dù mô hình Bearish Kicking rất hiếm gặp, nhưng khi xuất hiện trong một xu hướng tăng, đó là tín hiệu cảnh báo nhà đầu tư nên cẩn thận và xem xét chốt lời. Nếu xuất hiện trong một xu hướng giảm, thì đó là lời khuyến nghị nhà đầu tư duy trì trạng thái bán hoặc tìm cách bảo vệ vị thế bán. 

Tuy nhiên, quyết định đầu tư không nên chỉ dựa trên một mô hình nến duy nhất. Nhà đầu tư cần kết hợp mô hình này với các chỉ báo kỹ thuật khác và xem xét các yếu tố như tin tức và sự kiện để đưa ra quyết định chính xác.

Đặc điểm của mô hình nến Bearish Kicking

Đặc điểm của mô hình nến Bearish Kicking thường xuất hiện sau một đợt tăng mạnh hoặc trong một xu hướng tăng, cho thấy sự chuyển đổi mạnh mẽ từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Mô hình này bao gồm hai cây nến đặc trưng:

• Cây nến đầu tiên: Đây là một cây nến Marubozu tăng, hoặc có bóng nến ngắn, cho thấy bên mua đang kiểm soát thị trường và giá được đẩy lên mạnh mẽ.
• Khoảng trống giảm giá: Giữa hai cây nến, xuất hiện một khoảng trống giảm giá (gap down), biểu thị sự thay đổi đáng kể trong tâm lý thị trường.
• Cây nến thứ hai: Đây là một cây nến Marubozu giảm, hoặc có bóng nến ngắn. Giá mở cửa của cây nến thứ hai phải nằm dưới giá mở cửa của cây nến đầu tiên, thể hiện sự dứt khoát của bên bán và sự mất kiểm soát của bên mua.

Dấu hiệu thường thấy của mô hình nến Bearish Kicking (Nguồn: Gia Cát Lợi)

Sự xuất hiện của mô hình này thường là dấu hiệu cảnh báo cho nhà đầu tư về khả năng đảo chiều mạnh mẽ của thị trường. Khi nhận diện mô hình nến Bearish Kicking, nhà đầu tư nên xem xét chốt lời hoặc bảo vệ vị thế của mình, đặc biệt là khi có tín hiệu sau một đợt tăng giá mạnh. Đồng thời, để đảm bảo đầu tư chính xác cũng như tối ưu lợi nhuận và hạn chế rủi ro, bạn cũng cần lưu ý các yếu tố tác động khách quan khác.Tuy nhiên, để đưa ra quyết định chính xác, cần kết hợp mô hình này với các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích thêm các yếu tố bên ngoài như tin tức và sự kiện kinh tế.

Ứng dụng mô hình nến Bearish Kicking hiệu quả

Ứng dụng mô hình nến Bearish Kicking hiệu quả trong giao dịch chứng khoán yêu cầu nhà đầu tư thực hiện các bước cụ thể và cẩn trọng để tối ưu hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro. Dưới đây là cách giao dịch với mô hình Bearish Kicking:

• Xác định mô hình Bearish Kicking: Trên biểu đồ, tìm kiếm mô hình Bearish Kicking sau một xu hướng tăng hoặc một đợt tăng giá mạnh. Điều này giúp xác định thời điểm thị trường có thể đảo chiều.
• Đặt lệnh bán: Khi giá vượt qua đáy của cây nến thứ hai, đặt lệnh bán. Tuy nhiên, do khoảng cách giữa hai nến trong mô hình này không lớn, việc đặt lệnh bán ngay có thể gặp rủi ro. Để an toàn hơn, hãy đợi giá đi lên sau đó mới đặt lệnh bán xuống.
• Đặt mức dừng lỗ: Để giảm thiểu rủi ro, đặt mức dừng lỗ ngay trên đỉnh của cây nến thứ hai. Nếu giá vượt qua đỉnh này, điều này có thể cho thấy mô hình không còn hiệu lực và bạn nên thoát khỏi vị thế để tránh tổn thất.
• Chốt lời: Khi giá phá vỡ đường kênh giảm giá hoặc khi giá chạm đến mức tiêu cực mong muốn, hãy chốt lời. Điều này đảm bảo bạn hiện thực hóa lợi nhuận trước khi thị trường có thể thay đổi hướng đi.

Ứng dụng mô hình nến Bearish Kicking yêu cầu phân tích và tính toán kỹ lưỡng (Nguồn: Analyzing Alpha)

Việc giao dịch với mô hình Bearish Kicking yêu cầu sự quan sát kỹ lưỡng và thực hiện các bước trên một cách chính xác. Đồng thời, nhà đầu tư cũng nên kết hợp mô hình này với các chỉ báo kỹ thuật khác và xem xét các yếu tố thị trường để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả, an toàn.

Tóm lại, mô hình nến Bearish Kicking là một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư muốn nhận diện tín hiệu đảo chiều giảm giá mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán. Để sử dụng hiệu quả mô hình này, nhà đầu tư cần kết hợp với các yếu tố kỹ thuật khác và quản lý rủi ro chặt chẽ. Hiểu rõ mô hình và áp dụng đúng cách sẽ giúp tối ưu hóa chiến lược đầu tư, gia tăng lợi nhuận.

Xem thêm

Đầu tư chứng khoán như thế nào khi kinh tế suy thoái?

Công ty chứng khoán và vai trò của công ty chứng khoán là gì?