Ứng dụng mô hình nến Fakey trong giao dịch cổ phiếu

Việc ứng dụng các mô hình phân tích kỹ thuật vào giao dịch chứng khoán đang trở thành xu hướng đầu tư được nhiều người lựa chọn. Vậy mô hình nến Fakey trong đầu tư cổ phiếu được ứng dụng như thế nào? Cùng tìm hiểu ngay dưới bài viết này nhé.

Mô hình nến Fakey là gì?

Mô hình Fakey thuộc trường phái Price Action, mô hình này còn được gọi với nhiều tên khác nhau như mô hình bẫy giá, bull trap. Mô hình Fakey có thể hiểu đơn giản là sự phá vỡ giá ảo. Ban đầu, giá sẽ bị phá vỡ nhưng sau một thời gian ngắn sẽ quay ngược trở lại. Mô hình này có cấu tạo gồm 4 nến chính gồm:

• Nến 1: Mother Bar
• Nến 2: Inside Bar
• Nến 3: Nến Inside Bar phá vỡ
• Nến 4: Nến đảo chiều sự phá vỡ đó

Lưu ý, sau khi nến Fakey được hình thành, thị trường sẽ có xu hướng di chuyển theo hướng của nến đảo chiều được hình thành ở giai đoạn cuối.

Mô hình nến Fakey thường xuất hiện trên thị trường giao dịch (Ảnh: Margin ATM)

Đặc điểm nhận dạng của nến Fakey

Khi mô hình nến Fakey được hình thành, sẽ có những đặc trưng nhất định giúp nhà đầu tư có thể nhận biết được chúng.

• Ban đầu, ở nến Mother Bar và nến Inside được hình thành. Tiếp theo, nến Inside Bar phá vỡ thể hiện mức giá đang tăng. Lúc này, nhiều nhà đầu tư sẽ nhầm lẫn với mô hình nến Inside Bar được kích hoạt nên sẽ đặt lệnh mua với giá vượt khỏi phạm vi của mô hình. 
• Tuy nhiên, hiện tượng tăng giá này chỉ là ảo và sau đó, nến sẽ đổi chiều giảm liên tiếp 4 nến hình thành mẫu hình phá vỡ Inside Bar. 
• Đối với mô hình Fakey tăng, nến 3 phải có giá đóng cửa cao hơn mô hình Inside Bar hoặc đỉnh của nến thứ 2.
• Đối với mô hình Fakey giảm, nến 3 phải có giá đóng của thấp hơn mô hình Inside Bar hoặc đáy của nến thứ 2

Cách nhận biết mô hình Fakey (Ảnh: Coedo)

Ý nghĩa của mô hình nến Fakey

Mô hình nến Fakey có nhiều ý nghĩa trong hoạt động đầu tư. Đầu tiên, nó cung cấp tín hiệu vào lệnh, cụ thể là về thị trường giúp nhà đầu tư nhận biết thời điểm vào lệnh hợp lý. Lúc này, các nhà đầu tư có cơ hội đặt lệnh đón đầu thị trường hoặc chốt lời ở mức lợi nhuận tối ưu.

Mô hình nến Fakey cũng cho thấy những động thái và tác động của những ông lớn (các shark). Trước tiên, các shark sẽ mua vào một lượng cổ phiếu lớn để đẩy giá tăng cao theo cơ chế của mô hình Inside Bar. Lúc này, nhiều nhà đầu tư sẽ đặt lệnh mua. Ngay sau đó, các ông lớn sẽ đặt lệnh bán ở mức giá cao để chốt lời và cuối cùng họ sẽ đưa giá về đúng mô hình Inside Bar.

Biết được những ý nghĩa của mô hình nến Fakey, những nhà đầu tư nhỏ sẽ có thể ra được những quyết định đúng đắn trong đầu tư. Ngoài ra, việc hiểu biết về nến Fakey cũng giúp bạn tránh được việc bị các ông lớn dẫn dắt.

Nến Fakey có ý nghĩa gì trong đầu tư (Ảnh: Exness)

Phân loại mô hình nến Fakey

Mô hình nến Fakey được chia thành hai loại chính là nến Fakey tăng giá và nến Fakey giảm giá. Đặc điểm và cách giao dịch với hai hình thái nến này như sau:

Nến Fakey tăng giá 

Nến Fakey tăng giá (Bullish Fakey) có những đặc điểm sau:

• Nến Fakey tăng giá xuất hiện khi giá đang có xu hướng giảm
• Khi mô hình nến Fakey tăng xuất hiện ở vùng hỗ trợ, khả năng cao thị trường sẽ đổi chiều tăng. Lúc này bạn có thể đặt lệnh mua trước để đón đầu xu hướng

Nến Fakey giảm giá

Nến Fakey giảm giá (Bearish Fakey) có những đặc điểm sau:

• Nến Fakey giảm giá xuất hiện khi giá đang có xu hướng tăng
• Khi mô hình nến Fakey giảm xuất hiện ở vùng kháng cự, khả năng cao thị trường sẽ đổi chiều giảm mạnh. Lúc này bạn có thể đặt lệnh bán trước để chốt lời an toàn

Cách giao dịch chứng khoán với mô hình nến Fakey

Giao dịch chứng khoán với mô hình nến Fakey cũng tương tự như các mô hình nến khác. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tuân thủ những nguyên tắc của thị trường để tránh tối đa rủi ro. 

Giao dịch cắt lỗ (Stop loss)

Giao dịch cắt lỗ được thực hiện khi thị trường có những diễn biến khó lường, mức giá giảm không theo kỳ vọng của nhà đầu tư. Trong trường hợp đó, bạn có thể nhận biết qua mô hình nến Fakey và thực hiện việc cắt lỗ theo những bước sau:

Bước 1: Xác định xu hướng thị trường. Nhà đầu tư xác định thị trường đang tăng, giảm hay đang ở trạng thái đi ngang. Khi mô hình Fakey xuất hiện, bạn cần xác định giá đang ở vùng kháng cự hay hỗ trợ để biết điểm vào lệnh.

Bước 2: Đặt lệnh. Trong trường hợp Pin Bar Fakey, nhà đầu tư có thể vào lệnh mua hay bán tại mức giá trên của đỉnh nến thứ 3 và cách đỉnh này 2 - 4 pips.

Bước 3: Đặt cắt lỗ. Nhà đầu tư đặt lệnh cắt lỗ ở dưới nến cuối cùng của mô hình để giảm rủi ro nếu thị trường không theo dự tính. Khi đặt lệnh, cần căn cứ vào khung giao dịch dưới đây: 

• Giao dịch theo chart tuần, cắt lỗ cách mức giá thấp nhất của nến cuối nhỏ nhất là 100 pips
• Đối với khung ngày là tối thiểu 50 pips
• Với khung thời gian H4 tối thiểu là 30 pips
• Đối với khung H1 là 20 pips
• Đối với khung 15p là 15 pips.

Giao dịch chốt lời (Entry)

Nhà đầu tư có thể chốt lời tỷ lệ R:R là 1:2 tùy theo xu hướng của thị trường. Điều này có nghĩa là từ thời điểm chốt lời đến mức cắt lỗ bằng ½ khoảng cách từ điểm chốt lời đến mức chốt lời.

Những kiến thức về mô hình nến Fakey và cách ứng dụng trong việc giao dịch chứng khoán đã được thông tin đến bạn đọc. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp những kinh nghiệm hữu ích giúp bạn gặt hái được thành công trong quá trình đầu tư!

Xem thêm

Cách xác định Uptrend và Downtrend trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Hướng dẫn giao dịch bằng nến Hammer (nến Búa) trong đầu tư chứng khoán