Ứng dụng mô hình lá cờ (flag) trong giao dịch chứng khoán

Trong thị trường đầu tư chứng khoán sôi động, việc nắm bắt các mô hình giao dịch chứng khoán hiệu quả là chìa khóa dẫn đến thành công. Một trong những mô hình trong phân tích kỹ thuật chứng khoán là mô hình lá cờ (flag). Bài viết này sẽ đi sâu vào phân tích ứng dụng của mô hình lá cờ, giúp bạn tận dụng mô hình này một cách hiệu quả để gia tăng lợi nhuận trong đầu tư chứng khoán.

Thế nào là mô hình lá cờ (flag)?

Mô hình lá cờ (flag pattern) là một mô hình biểu đồ thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán để dự đoán xu hướng giá trong tương lai. Mô hình này được đặc trưng bởi hai phần chính:

• Cột cờ (Flagpole): Có hình dạng thon dài, giống như một cây cột, thể hiện sự biến động giá đột ngột (tăng hoặc giảm) trong một khoảng thời gian ngắn. Cột cờ tăng giá (bullish flagpole) đi kèm với sự tăng giá đột ngột, trong khi cột cờ giảm giá (bearish flagpole) đi kèm với sự giảm giá đột ngột.
• Lá cờ (Flag): Có hình dạng tam giác hoặc hình chữ nhật, thể hiện sự tạm thời của thị trường chứng khoán trước khi xu hướng chính tiếp tục hoặc đảo chiều. Lá cờ có xu hướng ngược với cột cờ.

Mô hình lá cờ (flag pattern) được sử dụng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán (Nguồn: Topi)

Mô hình lá cờ thường được coi là một tín hiệu tiếp tục xu hướng. Sau khi lá cờ hoàn thành, nhà giao dịch chứng khoán kỳ vọng giá sẽ tiếp tục theo hướng của cột cờ sau khi mô hình hoàn thành. Điều này có nghĩa là nếu cột cờ là một cú tăng giá mạnh, giá sẽ tiếp tục tăng sau khi lá cờ hoàn thành và ngược lại.

Những đặc điểm của mô hình lá cờ là gì?

Mô hình lá cờ giúp nhà đầu tư chứng khoán hiểu rõ hơn về xu hướng giá và đưa ra quyết định giao dịch chứng khoán hiệu quả. Một số đặc điểm nổi bật của mô hình lá cờ là:

• Phản ánh xu hướng thị trường: Cột cờ dài hơn 2 lần độ dốc của lá cờ cho thấy xu hướng mạnh và đáng tin cậy, phù hợp với giao dịch chứng khoán theo xu hướng. Ngược lại, cột cờ ngắn hoặc bằng độ dốc của lá cờ thể hiện xu hướng yếu, nhà đầu tư chứng khoán cần thận trọng.
• Dự đoán mức giá tiếp theo: Với trường hợp lá cờ tăng giá thì mục tiêu giá thường được đặt ở phía trên đỉnh cột cờ. Ngược lại, nếu lá cờ giảm giá thì mục tiêu giá thường được đặt ở phía dưới đáy cột cờ.

Mô hình lá cờ giúp nhà đầu tư chứng khoán hiểu rõ hơn về xu hướng giá (Nguồn: Topi)

• Đánh giá hiệu quả của mô hình: Biên độ dao động của lá cờ hẹp cho thấy động lực mạnh mẽ, tín hiệu đáng tin cậy, mô hình hiệu quả. Ngược lại, biên độ dao động rộng thể hiện động lực yếu, tín hiệu kém đáng tin cậy, mô hình không hiệu quả.
• Cung cấp tín hiệu vào lệnh: Khi mô hình lá cờ hoàn thành, nếu giá chứng khoán phá vỡ lá cờ thì đây là tín hiệu mạnh mẽ để vào lệnh, tiếp tục xu hướng ban đầu. 

Ngoài ra, mô hình lá cờ cho phép người giao dịch chứng khoán xác định các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên đỉnh và đáy của cột cờ, các đường đáy hoặc đỉnh lá cờ. Điều này giúp nhà đầu tư chứng khoán quản lý rủi ro, bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu tổn thất.

Mô hình lá cờ xác định mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên đỉnh và đáy của cột cờ (Nguồn: Tradeciety)

Ứng dụng mô hình lá cờ trong phân tích cổ phiếu là gì?

Dưới đây là cách áp dụng mô hình lá cờ trong phân tích cổ phiếu hiệu quả:

• Trước tiên, nhà giao dịch chứng khoán cần phải xác định xem mô hình lá cờ đã hình thành chưa. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải có khả năng nhận biết mô hình trên biểu đồ chứng khoán.
• Bước tiếp theo, nhà đầu tư chứng khoán cần xác định điểm vào lệnh. Khi nhận diện mô hình lá cờ trên biểu đồ, hãy chú ý đến các điểm quan trọng như mục tiêu giá dự kiến khi giá thoát ra khỏi lá cờ, đường hỗ trợ hoặc đường kháng cự. Trong trường hợp mô hình lá cờ tăng, khi giá phá vỡ đường kháng cự, bạn có thể xem xét vào lệnh BUY. Với mô hình lá cờ giảm, khi giá breakout khỏi ngưỡng hỗ trợ và đi xuống, bạn nên xem xét vào lệnh SELL.

Nhà đầu tư chứng khoán cần xác định điểm vào lệnh (Nguồn: Youtube)

• Bước ba, nhà đầu tư chứng khoán cần đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời để bảo vệ tài sản. Điểm chốt lời nằm cách điểm phá vỡ một khoảng bằng chiều cao của cột cờ theo hướng dự đoán. Đối với mô hình lá cờ tăng, điểm cắt lỗ sẽ nằm ở đáy gần nhất của mô hình, còn với mô hình lá cờ giảm, điểm cắt lỗ sẽ nằm ở đỉnh cao nhất của lá cờ.
• Bước tiếp theo, quản lý rủi ro là rất quan trọng. Nhà đầu tư cần xác định kích thước vị thế và tỷ lệ risk-reward (R:R) trước khi mở vị thế. Hãy tránh giao dịch chứng khoán với tỷ lệ rủi ro quá cao, ví dụ như tỷ lệ R:R tối thiểu 1:2 (lợi nhuận mong đợi gấp đôi rủi ro).

Cách áp dụng mô hình lá cờ trong phân tích cổ phiếu hiệu quả (Nguồn: (Forex Training Group)

Để đầu tư hiệu quả, nhà đầu tư cần theo dõi thị trường và thực hiện giao dịch theo khung thời gian đã chọn, có thể là theo ngày, giờ, trong ngắn hạn hoặc dài hạn. Ngoài ra, nhà giao dịch chứng khoán cần lưu ý:

• Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch yếu dần trong quá trình hình thành lá cờ, tăng lên khi giá phá vỡ lá cờ.
• Kết hợp các tín hiệu: Không chỉ dựa vào mô hình lá cờ, nhà đầu tư cần kết hợp nhiều tín hiệu khác để tăng khả năng thành công.
• Quản lý vốn: Nhà đầu tư chứng khoán nên có kế hoạch quản lý vốn và phòng ngừa rủi ro.

Như vậy, mô hình lá cờ là một công cụ bổ ích trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư và giao dịch dự đoán xu hướng giá chứng khoán trong tương lai. Tuy nhiên, để ứng dụng mô hình lá cờ hiệu quả, nhà đầu tư chứng khoán cần kết hợp với nhiều yếu tố khác và đặc biệt là quản lý rủi ro cẩn thận.

Xem thêm

Tài chính hành vi trong đầu tư chứng khoán

Chiến thuật "du kích" trong đầu tư chứng khoán