Ứng dụng mô hình "3 con quạ đen" trong giao dịch cổ phiếu

Bạn là một nhà đầu tư hoặc một người mới bắt đầu trong thế giới giao dịch cổ phiếu, bạn có thể đã nghe đến mô hình "3 con quạ đen". Đây là một phương pháp phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, được nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp tin dùng để dự đoán xu hướng giá cổ phiếu. Trong bài viết này, hãy cùng khám phá sâu hơn về cách áp dụng mô hình này, cùng những lợi ích và rủi ro liên quan khi sử dụng trong quá trình đầu tư chứng khoán.

Mô hình nến "3 con quạ đen"

Mô hình nến "3 con quạ đen" là một trong những mẫu hình nến tiêu biểu trong phân tích kỹ thuật, thường được sử dụng để dự đoán sự đảo chiều của xu hướng giá cổ phiếu. Mô hình này bao gồm ba cây nến đen liên tiếp, mỗi cây nến có giá đóng cửa thấp hơn so với nến trước đó. Các cây nến này thường tượng trưng cho sức mạnh của bên bán và sự áp đảo của thị trường giảm giá.

Mô hình “ba con quạ đen” sử dụng để mô tả sự đảo chiều của thị trường (Nguồn: Tiến Gia Phát)

Khi xuất hiện mô hình "3 con quạ đen", điều này có thể biểu thị cho việc xu hướng tăng giá đang giảm sút hoặc có khả năng sắp chuyển đổi sang xu hướng giảm. Điểm quan trọng của mô hình này là thể hiện sự mất đà của bên mua và tăng cường niềm tin của bên bán, tạo ra một cơ hội để nhà đầu tư thực hiện các chiến lược giao dịch ngắn hạn hoặc mở vị thế ngắn.

Cấu tạo của mô hình nến "3 con quạ đen"

Mô hình nến "3 con quạ đen" là một trong những mô hình phổ biến trong phân tích kỹ thuật, với đặc điểm dễ nhận biết nhưng đòi hỏi sự chính xác trong việc nhận dạng để tận dụng tín hiệu giao dịch.

Để xác định mô hình "3 con quạ đen" một cách chính xác nhất, các trader cần chú ý đến các đặc điểm nhận dạng sau:

• Các nến đỏ với thân dài và đuôi ngắn: Mỗi cây nến của mô hình là một nến đỏ (nến giảm), có thân dài và đuôi nến rất ngắn hoặc hầu như không có. Điều này thể hiện sự áp đảo của bên bán trên thị trường.
• Độ dài tương đương hoặc tăng dần: Mô hình sẽ đáng tin cậy hơn nếu chiều dài của 3 nến xấp xỉ bằng nhau hoặc tăng dần, chỉ ra sự ổn định trong sự suy giảm của giá cổ phiếu.
• Xu hướng tăng hoặc đợt điều chỉnh hồi giá: "3 con quạ đen" thường hình thành ở cuối một xu hướng tăng hoặc một đợt điều chỉnh hồi giá trong một xu hướng giảm. Điều này có thể biểu thị sự đảo chiều của thị trường từ một xu hướng tăng sang một xu hướng giảm.
• Khoảng trống (gap) giữa các cây nến: Theo yêu cầu của mô hình, giá mở cửa của cây nến sau phải cao hơn giá đóng cửa của cây nến trước, tạo thành khoảng trống (gap) giữa chúng. Điều này thường tượng trưng cho sự mạnh mẽ của đà giảm giá.

Cấu trúc thường thấy của mô hình "3 con quạ đen" (Nguồn: TradingView)

Ứng dụng mô hình "3 con quạ đen" trong giao dịch cổ phiếu

Phương pháp giao dịch với mô hình "3 con quạ đen" không chỉ đơn giản mà còn vô cùng hiệu quả, đặc biệt đối với những nhà đầu tư muốn tìm kiếm các cơ hội giao dịch trong thị trường cổ phiếu. Dưới đây là các bước cơ bản để nhà đầu tư có thể áp dụng mô hình này trong giao dịch chứng khoán hiệu quả:

Xác định tín hiệu đảo chiều

• Phá vỡ đáy swing low gần nhất là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự yếu đuối của xu hướng.
• Khi xuất hiện một cặp lower high và lower low (1 đỉnh cao hơn, 1 đáy thấp hơn) sau đó, chứng tỏ xu hướng tăng đã bị phá vỡ đồng thời xu hướng giảm sắp xảy ra.

Đặt lệnh

• Điểm vào lệnh: Đặt lệnh SELL ngay khi mô hình "3 con quạ đen" hoàn thành, dưới cây nến thứ ba.
• Điểm cắt lỗ: Đặt stop loss tại đỉnh cao nhất trước khi giá bắt đầu giảm.
• Điểm chốt lời: Chốt lời tại ngưỡng hỗ trợ gần nhất.

Nên đặt lệnh SELL ngay khi mô hình "3 con quạ đen" hoàn thành (Nguồn: VietnamBiz)

Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác

Bên cạnh việc chú trọng vào các tín hiệu thì kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác cũng là cần thiết để ứng dụng mô hình hiệu quả:

• Chỉ báo RSI: Khi RSI vượt mức 70, thị trường có khả năng quá mua và mô hình "3 con quạ đen" xuất hiện, xác nhận xu hướng giảm.
• Đường SMA 30: Khi giá cắt đường SMA 30 từ trên xuống dưới, điều này cũng cho thấy xu hướng có khả năng đảo chiều và kết hợp với mô hình "3 con quạ đen", tạo ra tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ.

Mô hình "3 con quạ đen" là một công cụ mạnh mẽ trong giao dịch cổ phiếu. Tuy nhiên, thành công không đến từ việc chỉ dựa vào một phương pháp. Việc kết hợp mô hình này với các phương pháp khác và quản lý rủi ro là chìa khóa để tối ưu hóa kết quả. Hy vọng bài viết này đã mang lại cho bạn cái nhìn tổng quan và khởi đầu trong việc áp dụng mô hình "3 con quạ đen" trong giao dịch đầu tư chứng khoán.

Xem thêm

Những điều nhà đầu tư chứng khoán cần biết về vốn hóa thị trường

Có nên sử dụng phương pháp Bottom - Up trong đầu tư chứng khoán