Thủ thuật phân tích biểu đồ chứng khoán cho người mới bắt đầu

Khi bắt đầu tiếp cận thị trường chứng khoán, việc phân tích biểu đồ có thể là một nhiệm vụ khá phức tạp đối với những nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, có những thủ thuật cơ bản mà bạn có thể áp dụng ngay để hiểu rõ hơn về biểu đồ và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán thông minh. Hãy cùng khám phá những kỹ thuật này để bắt đầu hành trình của bạn trên thị trường chứng khoán một cách tự tin và hiệu quả!

Thế nào là biểu đồ chứng khoán?

Biểu đồ chứng khoán là một công cụ quan trọng trong việc ghi nhận và phân tích thông tin về khối lượng giao dịch và giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định.

Bằng cách đọc và phân tích các biểu đồ của các loại mã chứng khoán khác nhau trên thị trường (bao gồm trái phiếu, cổ phiếu và chứng chỉ quỹ), nhà đầu tư có thể dự đoán được xu hướng của chứng khoán trong tương lai và đánh giá tiềm năng phát triển, cũng như xu hướng tăng hoặc giảm giá.

Thông tin cơ bản trên biểu đồ chứng khoán bao gồm tên cổ phiếu và biến động giá, khung thời gian giao dịch, loại biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật, mã giao dịch cổ phiếu và khung thời gian áp dụng, giá mở cửa thấp nhất, khoảng thời gian, các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, khoảng giá và giá hiện tại, cùng với biểu đồ nến Nhật phản ánh giá tăng/giảm.

Các loại biểu đồ chứng khoán bạn nên biết

Biểu đồ hình thanh (HLC/OHLC) 

Đây là một công cụ phân tích chứng khoán cung cấp các chỉ số quan trọng như giá đóng cửa, giá mở cửa, giá trần và giá sàn của cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Biểu đồ này được cấu tạo bởi một đường thẳng đứng để thể hiện phạm vi giá được giao dịch trong phiên, kèm theo hai đường ngang để biểu diễn giá đóng cửa và giá mở cửa. Khi thanh dọc của biểu đồ dài, điều này cho thấy sự chênh lệch lớn giữa giá cao và giá thấp, thường biểu thị sự biến động mạnh trong thị trường và sự quan tâm lớn từ phía nhà đầu tư. Ngược lại, khi thanh dọc nhỏ, điều này thường chỉ ra rằng giá biến động ít và có ít sự quan tâm từ phía thị trường.

Ưu điểm của biểu đồ hình thanh là khả năng hiển thị đầy đủ các mức giá từ mở cửa đến giá cao, giá thấp và giá đóng cửa, giúp nhà đầu tư chứng khoán dễ dàng nhận biết và tìm ra các mẫu mô hình giá. Tuy nhiên, một nhược điểm của nó là khá khó để nhận biết được xu hướng giá tăng hay giảm trong một khoảng thời gian cụ thể.

Biểu đồ hình thanh trong đầu tư chứng khoán (Nguồn: Vân Nguyên)

Biểu đồ nến Nhật (Candlestick chart) 

Biểu đồ nến Nhật (Candlestick chart) là một công cụ phân tích chứng khoán phổ biến, cung cấp thông tin về giá mở và đóng cửa, giá trần và giá sàn của cổ phiếu. Cấu trúc của biểu đồ này bao gồm thân nến và bóng nến để thể hiện biên độ biến động giá trong phiên giao dịch, với phần bóng nến phía trên và dưới biểu diễn giá cao nhất và thấp nhất trong phiên đó.

Ưu điểm của biểu đồ nến Nhật là dễ dàng quan sát và đánh giá diễn biến giá trong phiên giao dịch. Nó cung cấp thông tin về sự chiếm ưu thế của lực mua hoặc bán trong thị trường, giúp nhà đầu tư dự đoán và phân tích xu hướng giá cổ phiếu trong tương lai. Khi kết hợp với các chỉ báo phân tích khác, biểu đồ nến Nhật giúp nhà đầu tư dễ dàng xác định các điểm mua/bán cổ phiếu.

Tuy nhiên, biểu đồ nến Nhật cũng có nhược điểm. Mỗi nến Nhật chỉ thể hiện các mức giá của một phiên giao dịch cụ thể, không phản ánh được xu hướng của giá. Do đó, nhà đầu tư cần phải xem nhiều khung thời gian trên biểu đồ nến Nhật để đánh giá sự chuyển động giá bên trong của nó và xác định đúng xu hướng của giá cổ phiếu.

Biểu đồ dạng đường (Line chart) 

Biểu đồ dạng đường là một công cụ phân tích chứng khoán đơn giản và dễ hiểu, được sử dụng phổ biến vì tính trực quan của nó. Đối với thị trường chứng khoán, biểu đồ đường đơn giản là hình ảnh minh họa xu hướng của giá theo thời gian.

Ưu điểm của biểu đồ đường là tính đơn giản, giúp nhà phân tích dễ dàng nhận biết xu hướng của giá chỉ bằng một cái nhìn vào biểu đồ. Tuy nhiên, nhược điểm của biểu đồ này là không thể hiện được mức độ biến động của giá cổ phiếu trong một phiên giao dịch cụ thể. Do đó, nếu nhà đầu tư muốn phân tích sâu hơn về biến động giá, việc sử dụng biểu đồ đường có thể không mang lại hiệu quả phân tích cao.

Thủ thuật phân tích biểu đồ chứng khoán cho người mới bắt đầu

Việc phân tích biểu đồ chứng khoán là một kỹ năng quan trọng đối với nhà đầu tư và giao dịch viên. Đối với người mới bắt đầu, việc tiếp cận và hiểu biết về thủ thuật phân tích biểu đồ có thể là một thách thức. Tuy nhiên, với sự tỉ mỉ và kiên nhẫn, bạn có thể học hỏi và áp dụng các kỹ thuật phân tích một cách hiệu quả. Dưới đây là một số thủ thuật phân tích biểu đồ chứng khoán mà người mới bắt đầu có thể tham khảo:

Một trong những bước quan trọng đầu tiên là hiểu về các loại biểu đồ phổ biến như biểu đồ nến Nhật, biểu đồ dạng thanh và biểu đồ dạng đường. Mỗi loại biểu đồ mang lại cái nhìn khác nhau về thị trường và cung cấp thông tin cần thiết cho việc ra quyết định giao dịch tài chính đầu tư.

Sau đó, bạn cần xác định xu hướng chung của thị trường hoặc của cổ phiếu cụ thể mà bạn quan tâm. Sử dụng biểu đồ trong khoảng thời gian dài sẽ giúp bạn nhận biết xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang.

Học cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI và Moving Averages để đánh giá xu hướng và điểm vào/ra thị trường. Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan và chi tiết hơn về sự thay đổi và ảnh hưởng mạnh mẽ của xu hướng.

Ngoài ra, nhận diện các mẫu hình phổ biến trên biểu đồ như đỉnh, đáy, tam giác, cờ, cánh buồm cũng là một kỹ năng quan trọng. Các mẫu hình này thường xuất hiện trong quá trình hình thành và phát triển của giá cổ phiếu, giúp bạn dự đoán và đưa ra quyết định đúng đắn về hành động tiếp theo.

Để phân tích biểu đồ chứng khoán hiệu quả, hãy sử dụng multiple time frames bằng cách xem biểu đồ ở nhiều khung thời gian khác nhau. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về xu hướng và cơ hội giao dịch.

Cuối cùng, hãy thực hành và kiên nhẫn. Việc phân tích biểu đồ chứng khoán là một quá trình học liên tục, đòi hỏi thời gian và kỷ luật. Hãy thực hành, làm quen với các công cụ và kiên nhẫn trong việc phát triển kỹ năng để sẵn sàng bước vào thế giới tài chính đầu tư này..

Cần lưu ý, việc phân tích biểu đồ chỉ là một phần của quá trình ra quyết định đầu tư và giao dịch. Hãy luôn cân nhắc và đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bạn cũng nên tiếp tục học hỏi và thử nghiệm để trở thành một nhà đầu tư thông thái và thành công.

Tham khảo ICopy - Nền tảng cộng đồng đầu tiên của Việt NAm

Tìm hiểu tài chính đầu tư hiệu quả với iCopy, nền tảng được phát triển bởi TechcomSecurities (TCBS). Đây là một cơ hội tuyệt vời cho nhà đầu tư cá nhân (iCopier) để sao chép các giao dịch mà những nhà đầu tư tài năng (iTrader) đã lựa chọn. Quá trình tham gia iCopy rất đơn giản và bao gồm các bước sau:

Đăng ký tài khoản TCInvest

Bạn chỉ cần đăng ký tài khoản TCInvest trên trang web hoặc ứng dụng di động của TCBS, sau đó hoàn tất quy trình đăng ký bằng cách điền thông tin cá nhân cơ bản.

Các bước thực hiện sao chép đầu tư ICopy (Nguồn: Techcombank)

Chọn iTrader phù hợp

• Đối với iCopier Cơ sở: Truy cập vào phần iCopy Cơ sở trên nền tảng TCInvest để xem danh sách iTrader có sẵn và chọn iTrader phù hợp với mục tiêu cùng chiến lược đầu tư của bạn.
• Đối với iCopier Phái sinh: Mở tài khoản phái sinh, sau đó truy cập vào phần iCopy Phái sinh để chọn iTrader.

Sao chép giao dịch

Bấm vào nút "Sao chép", nhập số tiền bạn muốn đầu tư cùng iTrader đã chọn.

Theo dõi giao dịch và danh mục sao chép

Theo dõi các giao dịch và danh mục đầu tư của bạn trong phần "Đầu tư của bạn" trên nền tảng TCInvest.

Tương tác với iTrader

Tham gia iWealth Club để tương tác và trao đổi với iTrader, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về tài chính đầu tư.

Quản lý sao chép

Bạn có thể dừng sao chép hoặc thay đổi iTrader mọi lúc theo mục tiêu và chiến lược đầu tư cá nhân.

Với iCopy, TCBS thực sự đã mang lại cho nhà đầu tư một cách tiếp cận dễ dàng và linh hoạt để tối ưu hóa lợi nhuận từ thị trường chứng khoán.

Xem thêm

Các triết lý tài chính từ người vợ Nhật với kỹ năng tiết kiệm đạt đến trình độ nghệ thuật

Tiêu hoang mấy cũng sẽ dành ra tiền khi nghe theo lời khuyên quản lý tài chính của Shark Thái Vân Linh