Sóng Elliott và ứng dụng sóng Elliott trong giao dịch chứng khoán hiệu quả

Nói đến trường phái phân tích kỹ thuật, không thể không nhắc đến lý thuyết về sóng Elliott. Một trong số những ý nghĩa quan trọng nhất của lý thuyết này là giúp nhà đầu tư dự đoán bước đi tiếp theo của thị trường. Hãy cùng tìm hiểu về sóng Elliott và cách ứng dụng hiệu quả trong giao dịch chứng khoán qua bài viết sau đây.

Khái niệm về sóng Elliott

Sóng Elliott là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến trong đầu tư. Phương pháp này dựa trên giả thuyết, giá của tài sản không di chuyển ngẫu nhiên mà theo mô hình sóng theo chu kỳ.

Lý thuyết sóng Elliott được Ralph Nelson Elliott (kế toán viên chuyên nghiệp người Mỹ) xuất bản trong cuốn sách The Wave Principle (Nguyên tắc của Sóng) vào năm 1938. Tuy nhiên, giá trị thực nghiệm của nguyên lý này vẫn còn gây nên nhiều tranh cãi cho đến ngày nay.

Tuy vậy, bằng cách phân tích kỹ lưỡng dữ liệu chứng khoán, sóng Elliott đã đúc kết được một điều rằng, thị trường được giao dịch theo các chu kỳ lặp đi lặp lại, hầu hết đều chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc của nhà đầu tư. Như vậy, nếu bạn có thể nhận diện đúng đắn các mô hình lặp lại trong giá, bạn có thể dự đoán được xu hướng trong thời gian tiếp theo.

Mô hình sóng Elliott (Nguồn ảnh: Stock Farmer Group)

3 nguyên tắc cơ bản của sóng Elliott

Để có thể áp dụng sóng Elliott hiệu quả trong giao dịch chứng khoán thì phải nhận diện được mô hình sóng. Ba nguyên tắc dưới đây là những nguyên tắc không thể vi phạm trong việc đếm sóng:

• Nguyên tắc 1: Sóng đẩy 3 không bao giờ ngắn nhất trong 5 sóng đẩy.
• Nguyên tắc 2: Sóng 2 không bao giờ vượt khỏi điểm hình thành của sóng 1.
• Nguyên tắc 3: Sóng 4 không bao giờ đi vào vùng của sóng 1.

Cấu trúc của sóng Elliott như thế nào?

Trong mỗi mô hình sóng Elliott luôn có 2 giai đoạn là sóng đẩy (impulse wave) và sóng điều chỉnh (corrective wave). Cấu trúc chu kỳ hoàn chỉnh bao gồm 8 bước sóng.

Sóng đẩy (Impulse waves)

Mô hình sóng đẩy bao gồm 5 bước sóng. Trong đó sóng lẻ 1-3-5 là chiều tăng, sóng chẵn 2-4 là chiều giảm.

• Sóng 1: Bắt đầu chu kỳ khi nhà đầu tư bắt đầu đặt lệnh mua, giá tăng lên cao.
• Sóng 2: Nhà đầu tư đóng giao dịch vì đặt mục tiêu. Giá giảm nhưng không chạm mức đáy của giai đoạn trước sóng 1.
• Sóng 3: Bước sóng dài và mạnh nhất. Nhà đầu tư tham gia nhiều hơn vào thị trường. Sự xuất hiện thêm các nhà đầu tư mới khiến giá đẩy lên cao.
• Sóng 4: Nhà đầu tư chốt lời sau khi tăng giá. Sóng 4 giảm nhẹ vì nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng vào mức tăng mới của cổ phiếu.
• Sóng 5: Thị trường đổ vào mua cổ phiếu, tạo đỉnh sóng cao ngất ngưởng.

Mô hình sóng đẩy (Nguồn ảnh: Gia Cát Lợi)

Sóng điều chỉnh (Corrective waves)

Sóng điều chỉnh xuất hiện sau giai đoạn sóng đẩy. Ở giai đoạn này, diễn biến giá sẽ đi ngược với xu hướng của thị trường.

Mô hình sóng Elliott trong giai đoạn này được ký hiệu bằng các ký tự A-B-C, với tối đa 5 bước sóng, cụ thể:

• Mô hình zigzag: Các bước giá đi ngược với xu hướng thị trường. Sóng B sẽ ngắn hơn hai sóng còn lại. Đôi khi, thị trường xuất hiện 2-3 sóng zigzag liên tiếp, tạo mô hình sóng đẩy phức tạp hơn.
• Mô hình tam giác: Được hình thành từ đường hỗ trợ phân kỳ hoặc hỗ trợ hội tụ cùng với đường kháng cự, có 5 con sóng chuyển động trên hai đường trendline theo xu hướng đi ngang.
• Mô hình phẳng: Sóng có xu hướng đi ngang, chiều dài bước sóng tương đối bằng nhau. Sóng A-C cùng chiều nhau và ngược chiều với sóng B.

Mô hình sóng hình tam giác (Nguồn ảnh: Gia Cát Lợi)

9 cấp độ của sóng Elliott

Mô hình sóng Elliott sẽ chia thành các cấp độ khác nhau. Các cấp độ này đều có tính chất tương đối và độ dài thời gian khác nhau.

• Grand Supercycle: Là sóng siêu chu kỳ. Thời gian kéo dài lên đến hàng thập kỷ.
• Supercycle: Chu kỳ từ vài năm đến vài thập kỷ.
• Cycle: Kéo dài từ 1 năm cho đến vài năm.
• Primary: Cấp độ sóng phổ biến, kéo dài từ vài tháng đến 1 hoặc 2 năm.
• Intermediate: Cấp độ sóng ngắn, diễn ra từ vài tuần đến vài tháng.
• Minor: Sóng kéo dài trong vài tuần.
• Minute: Sóng ngắn trong vài ngày.
• Minuete: Sóng nhỏ trong vài giờ.
• Subminutte: Cấp độ siêu nhỏ, chỉ kéo dài vài phút.

Ứng dụng sóng Elliott trong giao dịch chứng khoán hiệu quả

Để đầu tư hiệu quả, mỗi nhà đầu tư cần có chiến lược khác nhau. Với sóng Elliott, bạn có thể tham khảo những cách dưới đây để sử dụng.

Nhận định được xu hướng của thị trường

Nhà đầu tư cần dựa vào mô hình động lực của 5 sóng. Nếu cả 5 sóng đều tăng thì thị trường cũng đang có xu hướng tăng giá và ngược lại.

Nhận định sự chuyển động ngược xu hướng

Cách sử dụng này sẽ sử dụng 3 sóng để thấy xu hướng nghịch giá trên thị trường. Mô hình 3 sóng điều chỉnh chính là xu hướng tiếp theo của sóng đẩy. Nhận biết được điều này giúp nhà đầu tư bình tĩnh đón đầu xu hướng giá theo chu kỳ chính.

Nhận diện về khả năng đảo chiều xu hướng

Các sóng nhỏ là một phần cấu tạo của các sóng lớn. Yếu tố này giúp nhà đầu tư nhận diện được xu hướng đảo chiều.

Các mẫu nến đảo chiều mạnh sẽ cho nhà đầu tư biết sự biến động về giá trên thị trường. Từ đó, họ có thể đưa ra những quyết định phù hợp với từng chiến lược đầu tư.

Xác định các “điểm không giá trị”

Sử dụng sóng Elliott, nhà đầu tư có thể nhận diện và xác định “điểm không giá trị” - hay các mức giá không áp dụng được với sóng Elliott.

Trên đây là những chia sẻ về sóng Elliott là gì và cách giao dịch với loại sóng này trong đầu tư chứng khoán. Chúc các nhà đầu tư vận dụng hiệu quả trong giao dịch thực tiễn và đem về những kết quả như mong muốn.

Xem thêm 

HNX-Index là gì? Làm thế nào để doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội

Điểm Pivot và cách sử dụng điểm Pivot trong giao dịch chứng khoán