Retest trong chứng khoán và cách ứng dụng giao dịch hiệu quả

Trong chứng khoán, Retest là một hiện tượng quan trọng giúp phân tích và dự đoán xu hướng giá. Việc hiểu và ứng dụng retest một cách hiệu quả có thể giúp bạn nắm bắt cơ hội giao dịch tốt hơn và tối ưu hóa lợi nhuận. Bài viết này sẽ đi vào tìm hiểu khái niệm retest trong chứng khoán, cùng với các phương pháp và chiến lược để giao dịch thành công.

Khái niệm Retest

Retest là hiện tượng quay lại một mức giá quan trọng trên biểu đồ giá sau khi mức giá đó đã bị phá vỡ. Retest thường xảy ra sau khi giá của một tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc chỉ số chứng khoán, đã vượt qua một mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó.

Ví dụ về Retest:

• Mức hỗ trợ: Nếu cổ phiếu A phá vỡ mức hỗ trợ 50 USD và giảm xuống còn 45 USD, sau đó quay lại mức 50 USD, nếu mức giá này không bị phá vỡ và giữ vững, đây là dấu hiệu cho thấy mức 50 USD đã trở thành mức kháng cự mới.
• Mức kháng cự: Nếu cổ phiếu B phá vỡ mức kháng cự 100 USD và tăng lên đến 110 USD, sau đó giảm xuống còn 100 USD, nếu mức 100 USD giữ vững và trở thành mức hỗ trợ, điều này xác nhận xu hướng tăng tiếp tục.

Retest là hiện tượng quay lại một mức giá trên biểu đồ giá sau khi mức giá đó bị phá vỡ (Ảnh: CHN PRO TRADING)

Khi nào thì xuất hiện Retest?

Retest có thể xảy ra trong các trường hợp sau:

• Khi giá phá vỡ mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự:
  • Khi giá giảm xuống và phá vỡ mức hỗ trợ trước đó, sau đó quay lại mức này, có thể biến thành mức kháng cự. Retest sẽ xảy ra khi giá quay lại mức hỗ trợ đã bị phá vỡ.
  • Khi giá tăng và phá vỡ mức kháng cự, sau đó quay lại kiểm tra mức kháng cự đã bị phá vỡ, có thể biến thành mức hỗ trợ mới. Retest xảy ra khi giá quay lại mức kháng cự đã trở thành hỗ trợ.
• Khi xu hướng mới được xác nhận: Sau khi một xu hướng giá mới bắt đầu (ví dụ, sau một đợt tăng giá mạnh), giá có thể quay lại các mức giá đã bị phá vỡ. Retest giúp xác nhận rằng xu hướng mới là bền vững và các mức giá quan trọng vẫn giữ vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự.
• Khi có các chỉ báo kỹ thuật: Các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), hoặc các mẫu hình giá như "Double Top" hoặc "Double Bottom" có thể chỉ ra khả năng xuất hiện của retest. Ví dụ, khi chỉ số RSI ở mức quá bán sau khi phá vỡ mức hỗ trợ, giá có thể quay lại mức hỗ trợ đó.
• Trong các điều kiện thị trường không định hướng: Trong một thị trường không rõ xu hướng, giá có thể liên tục trở về các mức hỗ trợ và kháng cự. Retest có thể xuất hiện nhiều lần khi giá liên tục trở về các mức giá quan trọng mà chưa xác định được xu hướng rõ ràng.
• Sau các tin tức hoặc sự kiện quan trọng: Các tin tức hoặc sự kiện quan trọng có thể gây ra sự biến động mạnh và làm giá phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Sau khi các tác động ban đầu lắng xuống, giá có thể quay lại để retest các mức giá đã bị phá vỡ.

Trong tất cả các trường hợp trên, retest trở thành một công cụ hữu ích để xác nhận mức giá quan trọng và giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên phân tích kỹ thuật.

Retest là một công cụ hữu ích để xác nhận mức giá quan trọng (Ảnh: Mytour)

Cách giao dịch hiệu quả khi xuất hiện Retest

Khi xuất hiện retest trong phân tích kỹ thuật, bạn có thể tận dụng cơ hội này để giao dịch hiệu quả bằng cách áp dụng một số chiến lược và phương pháp sau đây:

• Xác nhận sự phá vỡ và Retest:
  • Đảm bảo rằng mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã thực sự bị phá vỡ. Phá vỡ có thể được xác nhận khi giá đóng cửa trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ với khối lượng giao dịch lớn.
  • Quan sát khi giá quay lại mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã bị phá vỡ. Retest thường xảy ra sau một đợt tăng hoặc giảm giá mạnh và có thể cung cấp tín hiệu xác nhận xu hướng mới.
• Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật:
  • Sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động (MA) để xác nhận xu hướng. Ví dụ, nếu giá quay lại và retest đường MA đã bị phá vỡ, kiểm tra xem chỉ báo có cho thấy xu hướng tiếp tục hay không.
  • Các chỉ báo như RSI, MACD hoặc Bollinger Bands có thể cung cấp tín hiệu bổ sung về sức mạnh của xu hướng và sự xác nhận của retest.
• Thiết lập các mức cắt lỗ và mức chốt lời:
  • Đặt mức cắt lỗ ở dưới mức hỗ trợ (đối với giao dịch mua) hoặc trên mức kháng cự (đối với giao dịch bán) để quản lý rủi ro. Nếu retest không thành công và giá quay lại phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự, cắt lỗ sẽ giúp giảm thiểu tổn thất.
  • Xác định các mục tiêu lợi nhuận dựa trên các mức kháng cự và hỗ trợ tiếp theo. Sử dụng các công cụ như Fibonacci Retracement hoặc các mức kháng cự/hỗ trợ tiếp theo để đặt các mục tiêu chốt lời hợp lý.
• Theo dõi khối lượng giao dịch:
  • Retest thường có khối lượng giao dịch cao hơn để xác nhận xu hướng. Nếu khối lượng giao dịch tăng trong quá trình retest, điều này có thể cho thấy sự xác nhận của xu hướng.
  • Nếu khối lượng giao dịch giảm trong khi retest, có thể cho thấy sự yếu kém trong xu hướng và cần thận trọng với các giao dịch.
• Sử dụng các mẫu hình giá: Các mẫu hình giá như “Double Top”, “Double Bottom”, “Head and Shoulders” hoặc “Inverse Head and Shoulders” có thể xác nhận retest. Theo dõi các mẫu hình này để đưa ra quyết định giao dịch dựa trên các tín hiệu kỹ thuật.
• Chú ý đến tin tức và sự kiện: Các tin tức hoặc sự kiện quan trọng có thể ảnh hưởng đến retest và tạo ra biến động giá lớn. Theo dõi tin tức và các sự kiện kinh tế để điều chỉnh chiến lược giao dịch phù hợp.
• Kiểm tra các điều kiện thị trường: Xem xét tình hình thị trường tổng thể để xác định xu hướng dài hạn. Retest có thể hoạt động hiệu quả hơn trong các thị trường có xu hướng rõ ràng.

Bằng cách áp dụng những phương pháp này, bạn có thể tận dụng Retest để giao dịch hiệu quả hơn và tối ưu hóa lợi nhuận trong các thị trường chứng khoán.

Bạn có thể tận dụng Retest để giao dịch hiệu quả hơn (Ảnh: VnEconomy)

Như vậy, việc hiểu và áp dụng Retest trong chứng khoán là một yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả. Retest không chỉ cung cấp tín hiệu xác nhận cho các mức hỗ trợ và kháng cự mà còn mở ra cơ hội cho các giao dịch theo xu hướng dài hạn. Khi biết cách nhận diện và phân tích retest, bạn có thể tối ưu hóa chiến lược đầu tư của mình, giảm rủi ro và tăng khả năng thu lợi nhuận.

Xem thêm 

Đầu tư chứng khoán qua Momo có tiềm ẩn rủi ro pháp lý với nhà đầu tư hay không?

Vì sao nhà đầu tư chứng khoán cần kiểm soát tâm lý khi khó nắm bắt được tin tức về thị trường tài chính?