Những mô hình giá phổ biến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Trong thế giới tài chính đầy biến động, việc dự đoán xu hướng giá cả là chìa khóa giúp nhà đầu tư đưa ra những quyết định thông minh và kịp thời. Phân tích kỹ thuật với việc sử dụng các mô hình giá, đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong việc đánh giá và dự đoán sự biến động của thị trường chứng khoán. Những mô hình giá không chỉ trực quan và dễ nhận diện mà còn mang lại độ chính xác cao, giúp nhà đầu tư nắm bắt cơ hội và giảm thiểu rủi ro. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những mô hình giá phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, qua đó hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động và tầm quan trọng trong chiến lược đầu tư.

Mô hình giá chứng khoán là gì?

Mô hình giá hay còn gọi là Price Pattern trong tiếng Anh, là một biểu đồ mô phỏng tất cả các hoạt động mua và bán diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định. Những mô hình này thường có các hình dạng nhất định và lặp lại nhiều lần trước đó, giúp các trader dự đoán biến động và xu hướng giá tiếp theo.

Trên biểu đồ, sau khi nối các điểm giá trong một khoảng thời gian cụ thể, bạn sẽ tạo ra các hình dạng như mô hình vai đầu vai, mô hình đỉnh kép, mô hình hai đỉnh, hai đáy... Những mô hình này gợi ý cho trader về diễn biến giá tiếp theo dựa trên dữ liệu từ quá khứ.

Mô hình giá được sử dụng phổ biến trong phân tích chứng khoán. Nhìn vào mô hình giá, bạn có thể thấy rõ bên mua hay bên bán đang kiểm soát thị trường. Giao dịch dựa trên mô hình giá rất phổ biến hiện nay, các trader cần phải hiểu rõ chuyển động của giá trước khi chúng thực sự diễn ra.

Một ví dụ vui về mô hình giá là nó giống như máy dò mìn, giúp trader tìm ra các điểm nguy hiểm trên biểu đồ giá. Bằng cách này, họ có thể hành động sớm hơn trước khi "mìn" phát nổ để thu về lợi nhuận tối đa.

Các mẫu mô hình giá phổ biến mà nhà đầu tư nên biết

Các mô hình giá là công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng thị trường. Mô hình giá có thể chia thành hai loại chính: mô hình giá đảo chiều và mô hình giá tiếp diễn.

Mô hình giá đảo chiều

• Mô hình kim cương (Diamond Top): Được hình thành từ hai hình tam giác tạo thành hình kim cương, xuất hiện trong xu hướng tăng và báo hiệu sự đảo chiều từ tăng sang giảm.
• Mô hình vai đầu vai (Head And Shoulders): Gồm ba đỉnh, với đỉnh giữa cao hơn, báo hiệu sự đảo chiều. Có hai loại: vai đầu vai thuận (từ tăng sang giảm) và vai đầu vai ngược (từ giảm sang tăng).
• Mô hình hai đáy (Double Bottom): Hình dạng giống chữ W, thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và báo hiệu thị trường sẽ tăng.
• Mô hình ba đáy (Triple Bottom): Gồm ba đáy và hai đỉnh, báo hiệu sự đảo chiều từ giảm sang tăng, với điểm đột phá nằm trên đường kháng cự.
• Mô hình hai đỉnh (Double Top): Hình dạng giống chữ M, báo hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm khi giá gặp kháng cự mạnh.
• Mô hình ba đỉnh (Triple Top): Gồm ba đỉnh gần bằng nhau và hai đáy, báo hiệu sự đảo chiều từ tăng sang giảm, thường hình thành trong 3 đến 6 tháng.

Mô hình kim cương (Nguồn: anfin)

Mô hình giá tiếp diễn

• Mô hình nêm (Wedge Pattern): Báo hiệu giá có thể đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng trước đó, với hai loại: nêm giảm (Falling Wedge) và nêm tăng (Rising Wedge).
• Mô hình tam giác (Triangle): Báo hiệu sự tạm dừng của xu hướng. Gồm ba loại: tam giác tăng, tam giác cân và tam giác giảm.
• Mô hình chữ nhật (Rectangle): Xuất hiện khi giá bị kìm hãm giữa hai đường hỗ trợ và kháng cự song song, cho thấy sự tích luỹ giá trước khi tiếp tục xu hướng ban đầu.
• Mô hình lá cờ (Flag): Tương tự mô hình chữ nhật nhưng có thêm phần cán cờ, báo hiệu giá sẽ tiếp tục xu hướng ban đầu.
• Mô hình cờ đuôi nheo (Pennant): Xuất hiện sau một xu hướng mạnh và báo hiệu giá sẽ tiếp tục theo xu hướng ban đầu sau một đợt tích lũy ngắn.
• Mô hình cốc và tay cầm (Cup and Handle): Thường xuất hiện trong xu hướng tăng và báo hiệu sự tiếp diễn xu hướng, có thể xuất hiện trong xu hướng giảm và dự báo giá sẽ đảo chiều tăng lên.

Hiểu rõ các mô hình giá này giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác và tối ưu hóa lợi nhuận.

Mô hình nêm (Nguồn: anfin)

Tính hai mặt của việc phân tích mô hình giá trong đầu tư chứng khoán

Ưu điểm khi phân tích kỹ thuật bằng mô hình giá

Mô hình giá có nhiều ưu điểm khi áp dụng trong phân tích kỹ thuật:

• Trực quan và dễ nhớ: Các mô hình giá có hình dạng rõ ràng và tên gọi dễ hiểu, giúp nhà đầu tư dễ dàng ghi nhớ và áp dụng.
• Dễ nhận diện: Các mẫu mô hình giá dễ nhận biết, do đó, độ chính xác trong phân tích cũng khá cao.
• Dự đoán sớm: Nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình giá để dự đoán và vào lệnh sớm hơn trước khi các chỉ báo kỹ thuật phát ra tín hiệu.

Những hạn chế của việc phân tích mô hình giá

Việc phân tích mô hình giá có một số hạn chế:

• Chỉ dự báo khi mô hình hoàn thiện: Dự báo xu hướng giá chỉ có thể đưa ra khi mô hình đã hoàn thành.
• Biến động thị trường phức tạp: Thị trường thường xuyên biến động và phức tạp, làm cho mô hình giá trên lý thuyết dễ nhìn nhưng khó xác định chính xác trên biểu đồ thực tế.
• Phá vỡ giả: Đôi khi, có thể xuất hiện những tình huống phá vỡ giả, gây nhầm lẫn cho nhà đầu tư.
• Mô hình lồng trong mô hình: Sự xuất hiện của các mô hình lồng trong nhau có thể gây bối rối, khiến nhà đầu tư không biết giao dịch theo cách nào là phù hợp.

Bài viết trên đây đã cung cấp thông tin về những mô hình giá trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, đồng thời nêu rõ ưu, nhược điểm khi sử dụng các mô hình này cho bạn tham khảo. Hy vọng, thông qua bài viết bạn sẽ có được cái nhìn toàn diện, nâng cao thêm kiến thức trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. 

Xem thêm:

Giải pháp cho bài toán nhà ở: Thuê nhà để giảm gánh nặng tài chính

5 phương pháp tiết kiệm dễ áp dụng khiến bạn vừa vui vừa quản lý tài chính hiệu quả