Mô hình Upthrust và cách ứng dụng trong đầu tư chứng khoán hiệu quả

Upthrust là một phương pháp giao dịch chứng khoán nhằm dự báo về sự đảo chiều của các xu hướng giao dịch trên thị trường. Việc tìm hiểu về mô hình Upthrust trong giao dịch là rất quan trọng, nó giúp nhà đầu tư nhận biết được một tình huống bẫy tăng giá. Vậy trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về cách ứng dụng mô hình Upthrust trong đầu tư chứng khoán hiệu quả như thế nào nhé.

Khái niệm về mô hình Upthrust

Mô hình Upthrust là một phương pháp giao dịch chứng khoán được sử dụng trong những trường hợp giá đang trong đà tăng lên, vượt qua cả vùng kháng cự nhưng lại đổi chiều. Đây là phương pháp giao dịch rất nổi tiếng của nhà đầu tư Richard Wyckoff - người tiên phong trong phương pháp tiếp cận kỹ thuật nghiên cứu thị trường chứng khoán ở giai đoạn đầu thế kỷ XX.

Mô hình Upthrust trong đầu tư chứng khoán là mẫu hình nến xuất hiện tại vùng kháng cự với các đặc điểm: 

• Giá cổ phiếu tăng mạnh vượt qua khỏi vùng kháng cự nhưng lại giảm xuống, sau đó lại đóng cửa dưới mức kháng cự.
• Sau mô hình nến Upthrust là một cây nến giảm.
• Nến Upthrust đều là những nến pin bar giảm.

Upthrust là phương pháp giao dịch nhằm dự báo về sự đảo chiều xu hướng (Nguồn ảnh: Tikop)

Cách giao dịch với mô hình Upthrust

Thực tế, để giao dịch với mô hình Upthrust, nhà đầu tư cần chú ý đến nhiều yếu tố khác nhau như độ dài bóng nến, khối lượng giao dịch, độ cứng của vùng kháng cự. Trong đó, độ dài của bóng nến sẽ giúp nhà đầu tư biết được mức độ bẫy của giá trên thị trường. 

Có nhiều trường hợp bóng nến khác nhau như: bóng nến lớn và khối lượng lớn, bóng nến lớn và khối lượng nhỏ, bóng nến nhỏ và khối lượng lớn, bóng nến nhỏ và khối lượng nhỏ. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên chú ý đến bóng nến dài và khối lượng giao dịch lớn, bởi đây là mức độ bẫy lớn khiến nhà đầu tư có xu hướng thoát lệnh, tạo áp lực đẩy giá xuống.

Cách thiết lập thị trường với mô hình Upthrust

Dưới đây là những cách thiết lập thị trường với mô hình Upthrust mà nhà đầu tư cần phải nắm:

Mối quan hệ giữa thị trường và mô hình Upthrust

Mô hình Upthrust là một tín hiệu trong VSA (Volume Spread Analysis - Phân tích khối lượng chênh lệch giá), thường xuất hiện ở vùng kháng cự và cho thấy sự kết thúc của một xu hướng tăng. Đối với một trader mới, có thể áp dụng những thiết lập sau để giao dịch mô hình Upthrust:

• Trong một xu hướng giảm, nếu xuất hiện mô hình Upthrust, có thể mở lệnh bán. Đặc biệt, nếu mô hình Upthrust hình thành ở vùng kháng cự hoặc các mức Fibonacci, tín hiệu này sẽ càng đáng tin cậy hơn.
• Trong một xu hướng tăng, cần chờ đợi Testing (kiểm tra) thành công, cùng với những điều kiện tương ứng với mô hình Spring theo hướng ngược lại.

Mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch và mô hình Upthrust

Trong trường hợp của mô hình Upthrust, các trader mới có thể áp dụng những quy tắc sau một cách đơn giản:

• Khi mô hình Upthrust xảy ra và đi kèm với khối lượng giao dịch thấp, đây là tín hiệu đáng tin cậy. Trader có thể mở lệnh bán hoặc đặt niềm tin vào sự thay đổi của xu hướng.
• Trong trường hợp khối lượng giao dịch tăng, nhà đầu tư có thể mở lệnh bán trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, nếu trước đó đã xuất hiện xu hướng tăng, cần chờ xác nhận từ một Testing thành công trước khi đưa ra quyết định.

Cần cân nhắc xu hướng và khối lượng giao dịch để có quyết định đúng đắn (Nguồn ảnh: Traderforex)

Tín hiệu nến sau sự xuất hiện của mô hình Upthrust

Sau khi xảy ra mô hình Upthrust, thường xuất hiện những tín hiệu nến giảm. Điều này đặt ra một cảnh báo cho nhà đầu tư rằng, giá có thể không tiếp tục tăng và đảo chiều. 

Nếu trader thấy giá vẫn có khả năng tiếp tục tăng, hãy suy nghĩ và cân nhắc về việc dừng lệnh bán để bảo vệ tài sản của mình. Điều này giúp trader tránh rủi ro không cần thiết. Việc quan sát những tín hiệu nến giảm là rất quan trọng để đánh giá và ra quyết định giao dịch thành công.

Tín hiệu nến giảm rất tốt cho mô hình Upthrust (Nguồn ảnh: Sanforex)

Những trường hợp giao dịch với mô hình Upthrust để chốt lời tốt hơn

Để tăng khả năng chốt lời, nhà đầu tư có thể tham khảo 2 trường hợp giao dịch dưới đây:

Đặt lệnh Stop Loss

Khi giao dịch, điểm dừng lỗ là một yếu tố rất quan trọng để quản lý rủi ro. Dựa trên mô hình Upthrust, nhà đầu tư có thể đặt điểm dừng lỗ ở trên đỉnh của Upthrust đối với lệnh bán. Điều này giúp đảm bảo việc nếu giá tiếp tục tăng sau khi mô hình Upthrust được hình thành, nhà đầu tư sẽ dừng lỗ và tránh mất quá nhiều tiền.

Đặt lệnh Take Profit

Trong một thị trường đi ngang, có thể sẽ xảy ra trường hợp xuất hiện mô hình Upthrust. Thông thường, sau khi mô hình này xuất hiện, giá có thể sẽ quay lại kiểm tra khu vực đối diện của nó.

Trên đây là những thông tin liên quan đến mô hình Upthrust và cách ứng dụng trong đầu tư chứng khoán hiệu quả. Thực tế, mô hình Upthrust giúp nhà đầu tư nắm bắt tốt hơn tâm lý của thị trường. Từ đó họ có thể đưa ra các quyết định ra vào lệnh hợp lý và hiệu quả.

Xem thêm

Break Out và dấu hiệu nhận biết Break Out thành công trong chứng khoán

HNX-Index là gì? Làm thế nào để doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội