Mô hình nến Nhật và cấu trúc của nến

Mô hình nến Nhật là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư hiểu được biến động giá trị của tài sản trong một phiên giao dịch nhất định. Để thực hiện phân tích hiệu quả, việc hiểu rõ về cấu trúc nến Nhật là điều cần thiết. Trong bài viết sau đây, hãy cùng đi vào tìm hiểu cấu trúc và tầm quan trọng của mô hình này trong quá trình giao dịch chứng khoán.

Mô hình nến Nhật là gì?

Biểu đồ nến có nguồn gốc từ Nhật Bản và xuất hiện sớm hơn một thế kỷ trước khi phương Tây phát triển các dạng biểu đồ thanh và đường. Vào thế kỷ 18, một thương nhân gạo Nhật Bản tên là Homma đã khám phá ra rằng dù có sự liên hệ giữa cung và cầu trên thị trường gạo, nhưng tâm lý của các thương nhân vẫn là một yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá cả. Ông nhận ra rằng việc nghiên cứu tâm lý thị trường có thể giúp dự đoán xu hướng giá gạo.

Homma đã cẩn thận ghi chép biến động giá gạo hàng ngày bằng các ký hiệu nến và nhận thấy sự lặp đi lặp lại đáng chú ý trong các ghi chép của mình. Từ những mẫu hình lặp lại này, ông có thể dự đoán giá gạo chính xác hơn, mang lại cho ông lợi thế lớn so với các thương nhân khác.

Mô hình nến Nhật hay còn gọi là biểu đồ nến Nhật, là một công cụ mà người Nhật đã sử dụng từ lâu để giao dịch lúa gạo. Về sau, Steve Nison đã phát hiện ra phương pháp này khi làm việc với các công ty môi giới ở Nhật và giới thiệu đến phương Tây qua cuốn sách "Japanese Candlestick Charting Techniques" của ông.

Biểu đồ nến Nhật sau đó đã được các nhà giao dịch sử dụng để xác định biến động giá dựa trên các mẫu hình trong quá khứ. Biểu đồ này đã được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như đầu tư chứng khoán, tiền điện tử, forex và cả các loại hàng hoá.

Biểu đồ nến Nhật giúp xác định sự biến động giá dựa trên các mẫu hình trong quá khứ (Ảnh: ONUS)

Tìm hiểu về cấu trúc nến Nhật

Mỗi cây nến Nhật cung cấp cho nhà đầu tư bốn thông tin quan trọng: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất trong các phiên giao dịch. Từ các dữ liệu này, nhà đầu tư có thể đánh giá chính xác diễn biến giá trên thị trường: đang giảm, đang tăng hoặc đang đi ngang, từ đó đưa ra các chiến lược đầu tư thích hợp.

Cấu trúc của một cây nến Nhật tiêu chuẩn gồm hai phần chính là thân nến và bóng nến (còn gọi là râu nến):

• Bóng nến: Là các đường thẳng đứng phía trên (râu nến trên) và phía dưới (râu nến dưới) của thân nến, biểu thị giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian cụ thể. Nói cách khác, bóng nến cho biết mức độ biến động của giá trong một phiên giao dịch nhất định.
• Thân nến: Phần này được hiển thị bằng hai màu khác nhau (thường là màu xanh và đỏ). Thân nến thể hiện phạm vi giá dao động từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể. Trong đó, màu sắc thể hiện giá đang tăng hoặc giảm, còn độ dài của cây nến biểu thị mức độ dao động giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.

Cấu trúc nến Nhật (Ảnh: F88)

Vai trò của mô hình nến Nhật trong đầu tư và giao dịch chứng khoán

Mô hình nến Nhật được sử dụng rộng rãi trong đầu tư chứng khoán, đặc biệt quen thuộc với các trader theo trường phái price action (phương pháp dự đoán hướng đi của thị trường dựa trên biến động giá). Nến Nhật đóng vai trò như một công cụ không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật và đặt lệnh, giúp các trader tìm điểm vào lệnh tối ưu và cung cấp nhiều thông tin quan trọng.

Phản ánh thông tin về hành vi giá trong phiên giao dịch

Nến Nhật phản ánh thông tin về hành vi giá trong phiên giao dịch. Dựa vào kích thước, màu sắc của thân nến và bóng nến, bạn có thể biết được mức biến động giá của thị trường, xem bên mua hay bên bán đang chiếm ưu thế, từ đó đưa ra quyết định khớp lệnh phù hợp.

• Thân nến dài cho thấy phiên giao dịch đang diễn ra sôi động, nghĩa là có sự chênh lệch lớn giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Nếu nến xanh dài hơn nến đỏ, thì bên mua đang áp đảo, ngược lại, nếu nến đỏ dài hơn, bên bán đang chiếm ưu thế trong phiên giao dịch.
• Thân nến ngắn cho thấy không bên nào kiểm soát thị trường, chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa không nhiều.
• Bóng nến trên và bóng nến dưới dài cho thấy phiên giao dịch đang xảy ra sự biến động lớn, khi bên bán đẩy giá lên thì bên mua đẩy giá xuống. Về cuối phiên, nếu giá đóng cửa gần với giá mở cửa, chứng tỏ cả hai bên đang rất “căng”, khiến giá trung bình trong phiên không dao động nhiều.
• Bóng nến ngắn cho thấy phiên giao dịch khá ổn định, cả bên bán và bên mua đều do dự và chờ đợi các hành động tiếp theo, không bên nào áp đảo bên nào.

Dự đoán hành động giá trong các phiên giao dịch tiếp theo

Các mô hình nến Nhật thường xuất hiện tại các ngưỡng quan trọng (được gọi là key level), cung cấp tín hiệu về sự đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng, giúp trader dễ dàng xác định điểm vào lệnh và đóng lệnh lý tưởng.

Phản ánh tâm lý chung của các nhà đầu tư

Mọi thông tin giao dịch trong phiên giữa người mua và người bán đều liên quan đến giá. Giá được thể hiện qua hình dạng, kích thước và màu sắc của nến. Vì vậy, khi đọc đúng mô hình nến Nhật, các trader và nhà đầu tư có thể hiểu được tâm lý chung của những người đang tham gia giao dịch.

Mô hình nến Nhật giúp cung cấp nhiều thông tin quan trọng (Ảnh: Exness)

Một số hạn chế của của mô hình nến Nhật

Mặc dù được áp dụng phổ biến, nhưng mô hình nến Nhật vẫn có những hạn chế nhất định. Một số điểm hạn chế thường gặp của nến Nhật bao gồm:

• Khả năng không thể phản ánh rõ xu hướng của thị trường: Với sự phức tạp của thị trường chứng khoán, việc chỉ dựa vào một mô hình nến Nhật có thể làm bạn khó nắm bắt được các xu hướng của thị trường. Do đó, kết hợp nhiều mô hình nến và các chỉ báo phù hợp là điều cần thiết để tìm kiếm thông tin chính xác và hữu ích.
• Khi áp dụng vào các khung thời gian nhỏ hơn, nến Nhật có thể làm cho thông tin trở nên rối ren: Mặc dù nến Nhật cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho nhà đầu tư, nhưng với các khung thời gian nhỏ hẹp, có thể dẫn đến thông tin không chính xác và gây hiểu lầm. Do đó, việc xem xét nhiều khung thời gian và kết hợp với các chỉ báo phân tích khác là cần thiết để giảm thiểu rủi ro khi tham gia giao dịch.

Như vậy, việc hiểu rõ về mô hình và cấu trúc nến Nhật sẽ giúp cho bất kỳ nhà đầu tư nào muốn nắm bắt tâm lý thị trường và dự đoán xu hướng giá. Qua việc phân tích mô hình này, nhà đầu tư có thể xác định điểm vào và ra hợp lý, từ đó đưa ra quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả hơn.

Xem thêm

Thay vì mua, người trẻ tại Hà Nội lựa chọn thuê chung cư để giảm áp lực tài chính

Giới trẻ: Thế hệ học quản lý tài chính và đầu tư bắt đầu từ số 0