Mô hình nến Hook Reversal trong phân tích kĩ thuật chứng khoán

Mô hình nến Hook Reversal, hay còn được gọi là mô hình móc câu, là một mô hình nến đảo chiều ngắn hạn xuất hiện trong cả xu hướng tăng và giảm. Mô hình này cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu tiềm năng về việc xu hướng giá có thể đảo chiều, giúp họ đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Mô hình nến Hook Reversal là gì?

Mô hình Hook Reversal là một mô hình nến ngắn hạn dùng để dự đoán sự đảo chiều của xu hướng giá chứng khoán. Mô hình này xuất hiện khi cây nến thứ hai có đáy cao hơn và đỉnh thấp hơn so với cây nến của phiên trước đó.

Mô hình Hook Reversal khác với mô hình nến nhấn chìm ở chỗ sự chênh lệch về kích thước giữa thân nến thứ nhất và thứ hai tương đối nhỏ.

Mô hình Hook Reversal là một mô hình nến ngắn hạn dùng để dự đoán sự đảo chiều của xu hướng giá chứng khoán (Ảnh: VietnamBiz)

Tên gọi "Hook Reversal" xuất phát từ phương pháp mô hình giá của các nhà đầu tư phương Tây. Mô hình này thường khá giống với một số mẫu như Engulfing, Harami hay Dark Cloud Cover trong mô hình nến Nhật. 

Tuy nhiên, các mẫu nến Nhật thường yêu cầu tỷ lệ khắt khe hơn và sự khác biệt rõ ràng giữa hai cây nến, trong khi mô hình Hook Reversal chỉ yêu cầu nến sau nằm trong nến trước.

Các loại mô hình Hook Reversal

Trong phân tích kỹ thuật, mô hình Hook Reversal được coi là một trong những tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ và đáng tin cậy. Để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động và ứng dụng của nó, cùng tìm hiểu các loại mô hình Hook Reversal phổ biến và cách nhận diện chúng trên biểu đồ giá.

Hook Reversal sau xu hướng tăng

Hook Reversal là một biến thể đặc biệt của mô hình nến trong nến. So với nến đầu, cây nến thứ hai có đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn, do đó biên độ (giữa đỉnh và đáy) nằm trong khoảng biên độ của ngày đầu tiên. 

Mô hình Hook Reversal ở đỉnh có ý nghĩa rằng ngày đầu tiên có các đỉnh và đáy cao dần, tiếp tục xu hướng tăng hiện tại và giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Ngày tiếp theo, giá mở cửa gần đỉnh và giá đóng cửa gần đáy, đảo chiều sự tăng giá của ngày hôm trước. Mô hình Hook Reversal ở đỉnh khá giống với mô hình Bearish Harami.

Hook Reversal sau xu hướng giảm

Hook Reversal ở đáy ngược lại với mô hình ở đỉnh, xảy ra khi thị trường đang có xu hướng giảm. Ngày đầu có đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn theo xu hướng giảm với giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Ngày tiếp theo, giá mở cửa ở dưới đỉnh của ngày hôm trước và sau đó tiếp tục đi xuống gần với đáy của ngày hôm trước nhưng vẫn trên đáy đó. Mô hình Hook Reversal ở đáy tương đương với mô hình Bullish Harami.

Mô hình nến Hook Reversal có những đặc điểm gì?

Mô hình Hook Reversal là một trong những mô hình nến phổ biến, được các nhà giao dịch ưa chuộng do xuất hiện thường xuyên và dễ nhận biết nhờ sự thay đổi màu sắc của cây nến thứ hai so với cây nến trước đó.

Độ mạnh và độ tin cậy của mô hình

Độ mạnh và độ tin cậy của mô hình Hook Reversal phụ thuộc vào mức độ của xu hướng tăng hoặc giảm trước đó. Các nhà giao dịch thường sử dụng mô hình nến, biểu đồ giá và các chỉ báo kĩ thuật khác để xác nhận sự đảo chiều giá. Tuy nhiên, do mô hình Hook Reversal xuất hiện thường xuyên nên cũng đôi khi dẫn đến nhiều dự báo sai.

Độ mạnh và độ tin cậy của mô hình Hook Reversal phụ thuộc vào mức độ của xu hướng tăng hoặc giảm trước đó (Nguồn: VietnamBiz)

So sánh với các mô hình khác

Mô hình Hook Reversal thường được phân loại là mô hình Harami hoặc mô hình nhấn chìm vì thân nến thứ hai nhỏ hơn thân nến trước đó. Mô hình này cũng có điểm tương đồng với mô hình mây đen che phủ (Dark Cloud Cover), trong đó cả hai thân nến có chiều dài tương tự nhau.

Sự khác biệt chính của mô hình Hook Reversal là yêu cầu chênh lệch kích thước thân nến rất nhỏ, trong khi các mô hình Harami và mô hình nhấn chìm đòi hỏi sự khác biệt lớn về kích thước giữa các thân nến.

Độ phổ biến và độ chính xác

Mô hình Hook Reversal thường phổ biến, chính xác hơn so với mô hình Harami và mô hình nhấn chìm vì tín hiệu đảo chiều xu hướng mạnh mẽ và dễ dàng nhận biết hơn. 

Do đó, Hook Reversal thường được sử dụng khi các nhà phân tích muốn tìm kiếm tín hiệu đảo chiều sau một xu hướng dài hạn, trong khi Harami thường được phân tích kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Cách giao dịch chứng khoán với mô hình nến Hook Reversal

Để tận dụng hiệu quả mô hình nến Hook Reversal trong giao dịch chứng khoán, việc hiểu rõ cách vào lệnh, đặt dừng lỗ và chốt lời là rất quan trọng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để giúp các nhà giao dịch khai thác tối đa tín hiệu từ mô hình này và quản lý rủi ro một cách hiệu quả:

Điểm vào lệnh

Đầu tiên, nhà đầu tư cần xác định vị trí của mô hình Hook Reversal trên biểu đồ. Nếu mô hình xuất hiện tại các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, cơ hội giao dịch sẽ càng hấp dẫn. Mặc dù mô hình Hook Reversal có độ tin cậy cao, việc vào lệnh ngay sau khi mô hình hoàn tất có thể rủi ro.

Nhà đầu tư cần xác định vị trí của mô hình Hook Reversal trên biểu đồ để xác định điểm vào lệnh (Nguồn: Biz Lab)

Thay vào đó, nên chờ một tín hiệu breakout (phá vỡ) để xác nhận vào lệnh. Trong xu hướng tăng, vào lệnh bán (Sell) khi giá giảm xuống dưới đáy của nến đầu tiên. Ngược lại, trong xu hướng giảm, vào lệnh mua (Buy) khi giá vượt lên trên đỉnh của nến đầu tiên. 

Trong nhiều trường hợp, giá có thể quay lại kiểm tra điểm breakout, vì vậy nên chờ giá hồi lại ngưỡng breakout trước khi vào lệnh để tăng độ chính xác.

Cách đặt dừng lỗ

Đặt dừng lỗ là một cách thông minh để bảo vệ vốn trong một thị trường biến động. Khi vào lệnh bán trong xu hướng tăng, nên đặt điểm dừng lỗ phía trên đỉnh của nến đầu tiên một vài pip (percentage in point - chỉ sự thay đổi giá của cổ phiếu hay chỉ số chứng khoán). Trong trường hợp vào lệnh mua trong xu hướng giảm, điểm dừng lỗ nên đặt dưới đáy của nến đầu tiên vài pip.

Cách đặt chốt lời 

Một cách đơn giản để xác định điểm chốt lời là nhân khoảng dừng lỗ với 2 hoặc 3 lần. Tuy nhiên, để có phân tích kỹ lưỡng hơn, nhà đầu tư có thể sử dụng các chỉ báo hoặc mô hình nến đảo chiều để theo dõi khi xu hướng yếu đi và quyết định thoát lệnh.

Nhìn chung, mô hình nến Hook Reversal là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích cho các nhà giao dịch, giúp họ dự đoán xu hướng đảo chiều trong thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hiệu quả của mô hình này có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như khối lượng giao dịch, các chỉ báo kỹ thuật khác và biến động chung của thị trường. 

Xem thêm

Chỉ số Net Asset Value (NAV) là gì? Công thức tính và ý nghĩa của NAV trong chứng khoán

MBS có cho thực hiện mua/bán chứng khoán lô dưới 100 cổ phiếu không?