Mô hình nến giảm giá ba bước (Falling Three Methods) trong phân tích kĩ thuật chứng khoán

Khi tham gia thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư luôn tìm kiếm những công cụ hiệu quả để dự đoán xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Mô hình nến giảm giá ba bước (Falling Three Methods) chính là một trợ thủ đắc lực, giúp trader nhận diện điểm quay đầu tiềm năng. Cùng tìm hiểu về mô hình Falling Three Methods trong bài viết sau.. 

Khái niệm mô hình nến giảm giá ba bước (Falling Three Methods)

Mô hình nến Falling Three Method (hay còn gọi là Mô hình nến Ba Bước Giảm giá) là một mô hình nến đảo chiều tiếp diễn xu hướng giảm xuất hiện trong thị trường chứng khoán. Nó bao gồm 5 nến và được xem là tín hiệu cảnh báo cho khả năng thị trường sẽ tiếp tục giảm mạnh hơn trong tương lai gần.

Mô hình nến giảm giá ba bước (Nguồn: Bullish Bears)

Đặc điểm chi tiết của mô hình nến Falling Three Methods:

• Nến đầu tiên: Báo hiệu xu hướng giảm tiếp tục từ xu hướng giảm trước đó.
• Nến thứ hai, thứ ba và thứ tư: Là những nến thân ngắn, dao động trong phạm vi thân nến đầu tiên.
• Nến thứ năm: Là nến giảm giá với thân nến lớn và giá đóng cửa thấp hơn so với nến đầu tiên.
• Mô hình nến giảm giá ba bước thường đi kèm với một khoảng trống giảm giá.
• Khối lượng giao dịch của nến đầu tiên và nến cuối cùng thường cao hơn đáng kể so với các nến ở giữa.

Mô hình nến giảm giá ba bước cho biết điều gì

Sau đợt lao dốc mạnh mẽ, thị trường xuất hiện những phiên hồi phục xen kẽ với khối lượng giao dịch thấp, được thể hiện qua các nến nhỏ. Hiện tượng này cho thấy sự gia tăng lực cầu bắt đáy từ phía các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, dù trải qua nhiều phiên tăng, thị trường vẫn chưa thể vượt qua đỉnh trước đó, hình thành mô hình nến đảo chiều. Điều này báo hiệu khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục xu hướng giảm trong giai đoạn tới. Những nhà đầu tư đã mua vào trong đợt điều chỉnh này có thể gặp rủi ro thua lỗ nếu giá tiếp tục giảm.

Cây nến giảm mạnh chốt hạ mô hình Falling Three Methods, củng cố thêm cho xu hướng giảm tiếp tục của thị trường. Sự xuất hiện của một khoảng trống giá trong các phiên giao dịch kế tiếp sẽ càng khẳng định thêm xu hướng này.

Mô hình này đánh dấu một mốc tâm lý quan trọng trên biểu đồ giá, thường tại vị trí vùng hỗ trợ cũ. Khi vùng hỗ trợ này bị phá vỡ bởi cây nến giảm cuối cùng, nó có khả năng chuyển đổi thành vùng kháng cự trong tương lai. 

Mặc dù mô hình Falling Three Methods có độ tin cậy cao, việc xác nhận xu hướng giảm cần được khẳng định bởi sự xuất hiện liên tục của các nến giảm giá trong giai đoạn tiếp theo.

Cây nến giảm mạnh cuối cùng trong mô hình sẽ báo hiệu xu hướng giảm tiếp của thị trường (Nguồn: Analyzing Alpha)

Hướng dẫn sử dụng hiệu quả mô hình nến giảm giá ba bước trong giao dịch chứng khoán

Điểm vào lệnh

• Nên vào lệnh bán sau khi mô hình hoàn thành, tức là thời điểm nến số 5 đóng cửa.
• Một số trader có thể vào lệnh trước khi nến thứ 5 đóng cửa để tìm kiếm điểm bán tiềm năng hơn. Tuy nhiên, cách thức này đòi hỏi khả năng phản ứng nhanh với biến động thị trường và không phù hợp với trader thiếu kinh nghiệm.
• Khi giao dịch với mô hình này, tốt nhất là tránh các vùng hỗ trợ mạnh vì chúng có thể hạn chế đi khả năng tiếp diễn xu hướng giảm. 

Điểm dừng lỗ

• Vị trí đặt điểm dừng lỗ (stop-loss) là yếu tố then chốt trong quản lý rủi ro khi giao dịch theo mô hình Falling Three Methods. Việc đặt stop-loss hiệu quả sẽ giúp hạn chế thua lỗ nếu giá di chuyển ngược xu hướng, đồng thời bảo vệ lợi nhuận đã kiếm được.
• Nếu trader muốn có điểm dừng lỗ ngắn, có thể đặt lệnh stop loss tại đỉnh nến số 5 hoặc cao hơn mức giá đóng cửa của nến số 2 trong mô hình. Tuy nhiên, điểm dừng lỗ này có thể bị kích hoạt sớm do biến động ngắn hạn của thị trường.
• Nếu trader muốn giá có thêm chỗ để di chuyển và chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn, có thể đặt điểm dừng lỗ cao hơn mức giá đóng cửa của nến số 1 trong mô hình

Vị trí đặt điểm dừng lỗ phụ thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi trader (Nguồn: Vecteezy)

Điểm chốt lời

Điểm chốt lời có thể được đặt tại các mức đáy hoặc vùng tích lũy giá gần đó. Hoặc nhà giao dịch có thể theo dõi biểu đồ để xác định điểm đảo chiều xu hướng và đóng vị thế chốt lời.

Việc kết hợp mô hình Falling Three Methods với các công cụ phân tích kỹ thuật khác sẽ giúp nâng cao độ chính xác của dự báo và gia tăng cơ hội sinh lời. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng không có mô hình nào hoàn hảo 100%. Quyết định giao dịch cuối cùng vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm phân tích thị trường, đánh giá rủi ro và khẩu vị đầu tư của bản thân.

Xem thêm

Lệnh Take Profit trong chứng khoán là gì?

Tìm hiểu lệnh PLO và ưu nhược của việc sử dụng lệnh PLO trong giao dịch chứng khoán