Mô hình cái nêm và cách giao dịch với mô hình cái nêm

Bạn đang tìm kiếm một công cụ phân tích hiệu quả để dự đoán xu hướng thị trường và gia tăng lợi nhuận giao dịch? Mô hình cái nêm (Wedge Pattern) chính là "chìa khóa vàng" dành cho bạn. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức toàn diện về mô hình cái nêm, bao gồm cách thức nhận diện, phân loại, ý nghĩa, chiến lược giao dịch hiệu quả và những lưu ý quan trọng.

Mô hình cái nêm là gì?

Mô hình cái nêm (Wedge Pattern) là một mô hình biểu đồ giá thường xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm trong thị trường tài chính. Mô hình này được hình thành bởi hai đường xu hướng hội tụ dần về một điểm, tạo thành hình dạng giống như một cái nêm.

Mô hình cái nêm xuất hiện khi đường kháng cự và hỗ trợ cùng đi xuống (Nguồn: Đầu tư tiết kiệm)

Cấu tạo của mô hình cái nêm

Mô hình cái nêm (Wedge Pattern) là một trong những mô hình biểu đồ phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật, được sử dụng để dự báo xu hướng thị trường tiềm năng. Để hiểu rõ cách thức hoạt động của mô hình này, điều quan trọng là phải nắm bắt cấu tạo chi tiết của nó.

Cấu trúc cốt lõi của mô hình cái nêm bao gồm hai đường xu hướng hội tụ dần về một điểm, tạo thành hình dạng giống như một cái nêm. Hai đường xu hướng này có thể được xác định bằng cách nối các đỉnh và các đáy liên tiếp của giá.

• Đường hỗ trợ: Là đường xu hướng dốc xuống và tạo thành đáy cho mô hình. Đường này thể hiện mức giá mà tại đó lực mua bắt đầu tăng lên, ngăn chặn đà giảm giá của thị trường.
• Đường kháng cự: Là đường xu hướng dốc lên và tạo thành đỉnh cho mô hình. Đường này thể hiện mức giá mà tại đó lực bán bắt đầu tăng lên, ngăn chặn đà tăng giá của thị trường.
• Góc hội tụ: Góc hội tụ là góc tạo bởi hai đường xu hướng trong mô hình cái nêm. Góc hội tụ nhỏ hơn cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng cao hơn.

2 loại mô hình cái nêm trong chứng khoán

Mô hình cái nêm trong phân tích kỹ thuật chứng khoán phân thành hai loại chính: nêm tăng và nêm giảm.

2 loại mô hình cái nêm phổ biến (Nguồn: Bybit Learn)

Mô hình cái nêm tăng (Rising Wedge)

Mô hình cái nêm tăng xuất hiện khi hai đường hỗ trợ và kháng cự đều có xu hướng dốc lên và hội tụ tại một điểm chếch lên so với phần thân của mô hình.

Đặc điểm:

• Xuất hiện trong xu hướng tăng: Đây là dấu hiệu cho thấy sự yếu dần của lực mua khi giá tại các đỉnh sau cao hơn các đỉnh trước, nhưng độ dốc của đường kháng cự lại thấp hơn so với đường hỗ trợ.
• Tín hiệu tiếp theo: Khi lực bán đủ mạnh, giá có xu hướng phá vỡ vùng hỗ trợ và bắt đầu một xu hướng giảm mạnh.

Mô hình cái nêm giảm (Falling Wedge)

Mô hình cái nêm giảm hình thành khi đường kháng cự và hỗ trợ cùng có xu hướng dốc xuống và hội tụ tại một điểm chếch xuống phía dưới của mô hình.

Đặc điểm:

• Xuất hiện sau xu hướng tăng hoặc giảm: Mô hình này thường xuất hiện khi thị trường đang tạm nghỉ sau một đợt tăng giá, hoặc là một biểu hiện của sự chán nản trong một xu hướng giảm dài hạn.
• Tín hiệu tiếp theo: Khi lực mua tăng đủ mạnh, giá có xu hướng phá vỡ khỏi đường kháng cự và tiếp tục hướng lên.

Hướng dẫn giao dịch chứng khoán với mô hình cái nêm

Để giao dịch hiệu quả với mô hình cái nêm trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cần tuân thủ các bước quan trọng sau đây để tối ưu hóa cơ hội thành công.

Xác định được loại mô hình cái nêm là bước đầu tiên để thực hiện giao dịch (Nguồn: Exness)

 Xác định mô hình cái nêm:

• Bước đầu tiên là nhận diện mô hình cái nêm trên biểu đồ giá. Hãy tìm kiếm hai đường xu hướng hội tụ dần về một điểm, tạo thành hình dạng giống như một cái nêm.
• Xác định loại mô hình cái nêm: mô hình cái nêm tăng hay mô hình cái nêm giảm.
• Chờ đợi sự xác nhận của mô hình: Nên chờ đợi giá phá vỡ đường hỗ trợ (đối với mô hình cái nêm tăng) hoặc đường kháng cự (đối với mô hình cái nêm giảm) với khối lượng giao dịch lớn.

Xác định điểm vào lệnh:

• Cách 1: Vào lệnh tại điểm phá vỡ:

• Mô hình cái nêm giảm: Vào lệnh mua khi giá phá vỡ đường kháng cự.
• Mô hình cái nêm tăng: Vào lệnh bán khi giá phá vỡ đường hỗ trợ.

• Cách 2: Chờ nến xác nhận:

• Mô hình cái nêm giảm: Chờ nến giảm xác nhận sau khi giá phá vỡ đường kháng cự. Vào lệnh mua tại giá đóng cửa của nến xác nhận.
• Mô hình cái nêm tăng: Chờ nến tăng xác nhận sau khi giá phá vỡ đường hỗ trợ. Vào lệnh bán tại giá đóng cửa của nến xác nhận.

Xác định điểm cắt lỗ (stoploss) và chốt lời (take profit):

• Điểm cắt lỗ:

• Mô hình cái nêm giảm: Đặt cắt lỗ dưới đáy gần nhất của mô hình.
• Mô hình cái nêm tăng: Đặt cắt lỗ trên đỉnh cao nhất của mô hình.

• Điểm chốt lời:

• Mô hình cái nêm giảm: Chốt lời khi giá giảm một khoảng cách bằng với chiều rộng của nêm (tính từ điểm phá vỡ đường kháng cự).
• Mô hình cái nêm tăng: Chốt lời khi giá tăng một khoảng cách bằng với chiều rộng của nêm (tính từ điểm phá vỡ đường hỗ trợ).

Mô hình cái nêm là một công cụ hữu ích để hỗ trợ giao dịch chứng khoán hiệu quả. Bằng cách nắm vững cách thức hoạt động và áp dụng linh hoạt mô hình này, bạn có thể gia tăng cơ hội thành công và chinh phục thị trường chứng khoán đầy tiềm năng.

Xem thêm

Break Out và dấu hiệu nhận biết Break Out thành công trong chứng khoán

HNX-Index là gì? Làm thế nào để doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội