Làm cách nào để đầu tư hiệu quả bằng mô hình nến Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm)

Mô hình Bullish Engulfing (Nhấn chìm tăng) và Bearish Engulfing (Nhấn chìm giảm) là hai mô hình đảo chiều quen thuộc với nhiều trader. Mô hình nến nhấn chìm giảm - Bearish Engulfing là một tín hiệu giảm giá mạnh mẽ, giúp các trader dễ dàng xác định được xu hướng thị trường. Bài viết sau đây sẽ cung cấp các thông tin về khái niệm, đặc điểm và cách sử dụng mô hình nến Bearish Engulfing trong đầu tư chứng khoán. 

Thế nào là mô hình nến Bearish Engulfing?

Nến Bearish Engulfing, hay còn gọi là nến nhấn chìm giảm, là một mô hình nến Nhật bao gồm hai cây nến với đặc điểm và màu sắc trái ngược nhau. Cây nến thứ nhất là nến tăng màu xanh với phần thân nhỏ, trong khi cây nến thứ hai là nến giảm mạnh màu đỏ, có phần thân bao trùm toàn bộ cây nến phía trước.

Mô hình nến Bearish Engulfing là công cụ hỗ trợ các trader xác định xu hướng thị trường (Ảnh: Tinh Tế)

Mô hình nến Bearish Engulfing thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng hoặc trong giai đoạn điều chỉnh tăng giá của xu hướng giảm. Mô hình này cho thấy bên bán đã có động thái chuẩn bị chiếm lĩnh và kiểm soát thị trường, dự báo thị trường sắp đảo chiều từ tăng sang giảm. Khi xuất hiện mô hình này, trader có thể vào lệnh Sell để đón đầu xu hướng mới hoặc đóng các lệnh Buy đang mở.

Đặc điểm nổi bật của mô hình nến Bearish Engulfing

Để nhận dạng chính xác mô hình Bearish Engulfing trên biểu đồ và không bỏ lỡ cơ hội giao dịch, trader cần chú ý các đặc điểm sau:

• Cây nến đầu tiên: Là cây nến xanh với thân ngắn, râu nến không quan trọng. Nếu cây nến là Doji hoặc Spinning top, tín hiệu càng mạnh mẽ hơn, thể hiện sự thiếu quyết đoán của cả hai phe trong xu hướng hiện tại.
• Cây nến thứ hai: Là cây nến đỏ với thân lớn, bao trùm toàn bộ cây nến phía trước (không tính râu nến). Giá mở cửa của cây nến màu đỏ phải cao hơn giá đóng cửa của cây nến màu xanh. Đồng thời giá đóng cửa của cây nến đỏ phải thấp hơn giá mở cửa của cây nến xanh.
• Vị trí xuất hiện: Nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing) có thể xuất hiện ở mọi vị trí trên biểu đồ, nhưng mô hình này chỉ cung cấp tín hiệu đảo chiều giảm khi xuất hiện tại đỉnh xu hướng tăng hoặc trong giai đoạn điều chỉnh của xu hướng giảm. Khối lượng giao dịch ở cây nến thứ hai rất lớn, củng cố thêm tín hiệu đảo chiều.

Đặc điểm của 2 cây nến trong mô hình nhấn chìm giảm (Ảnh: Soria For Congress)

Ý nghĩa của mô hình nến Bearish Engulfing

Hiểu và nắm rõ được ý nghĩa của mô hình nến Bearish Engulfing sẽ giúp trader ứng dụng linh hoạt hơn trong việc đầu tư chứng khoán. Một vài ý nghĩa của mô hình nhấn chìm giảm mà các trader cần biết:

• Cung cấp điểm vào lệnh, thoát lệnh: Khi nến Bearish Engulfing xuất hiện tại đỉnh xu hướng tăng hoặc đoạn điều chỉnh của xu hướng giảm thì sẽ cung cấp tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm. Lúc này, trader có thể cân nhắc vào lệnh Sell hoặc thoát các lệnh Buy đang mở.
• Cho thấy diễn biến tâm lý thị trường: Nến Bearish Engulfing không chỉ cung cấp tín hiệu vào lệnh mà còn giúp trader nắm bắt diễn biến tâm lý của các bên tham gia. Ở cây nến thứ nhất, bên mua vẫn kiểm soát thị trường và tiếp tục đẩy giá lên. Cây nến thứ hai cho thấy bên bán đã bắt đầu áp đảo bên mua và nắm quyền kiểm soát thị trường.

Mô hình nến Bearish Engulfing giúp các Trader ứng dụng linh hoạt hơn khi giao dịch (Ảnh: FXCL Forex)

Cách đầu tư chứng khoán hiệu quả với mô hình Bearish Engulfing

Mô hình Bearish Engulfing cung cấp tín hiệu đảo chiều giảm, giúp trader vào lệnh Sell để đón đầu xu hướng giảm. Tùy vào vị trí xuất hiện, trader có thể áp dụng hai cách giao dịch:

Cách 1: Thực hiện giao dịch thuận xu hướng

Cách giao dịch này được áp dụng khi nến Bearish Engulfing xuất hiện trong giai đoạn điều chỉnh của xu hướng giảm.

Để xác nhận xu hướng giảm, nhà đầu tư cần quan sát biểu đồ và sử dụng các công cụ như đường trendline, kênh giá. Kết hợp với chỉ báo PSAR, RSI, MACD để xác nhận tín hiệu đảo chiều giảm. Sau đó bắt đầu vào lệnh như sau: 

• Cách 1: Vào lệnh ngay sau khi nến Bearish Engulfing đóng cửa. Cách này có thể mang lại lợi nhuận cao hơn nhưng cũng có rủi ro nếu giá không giảm sau mô hình.
• Cách 2: Chờ xuất hiện nến đỏ xác nhận tín hiệu giảm giá sau nến Bearish Engulfing. Cách này an toàn hơn nhưng có thể bỏ lỡ điểm vào lệnh tốt.
• Cắt lỗ/chốt lời: Đặt Stop Loss tại đỉnh gần nhất một vài Pip. Nhà đầu tư có thể chốt lời theo tỷ lệ R > 1:2.

Ví dụ: Cặp tiền GBP/USD trên khung thời gian 5 phút có xu hướng giảm mạnh. Xuất hiện nến Bearish Engulfing trong đoạn tăng điều chỉnh của xu hướng này, kết hợp với PSAR và MACD cho tín hiệu giảm, trader có thể vào lệnh Sell.

Cách 2: Giao dịch đảo chiều

Giao dịch đảo chiều có thể mang lại nhiều lợi nhuận nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro, các chuyên gia không khuyến khích trader mới dùng cách này. Xác nhận dấu hiệu suy yếu của xu hướng tăng qua việc giá không tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Sử dụng các công cụ như đường trendline, kênh giá và kết hợp với PSAR, MACD hoặc mô hình giá. Vào lệnh như sau: 

• Điểm vào lệnh và cắt lỗ tương tự như giao dịch thuận xu hướng.
• Chốt lời: Kỳ vọng lợi nhuận cao hơn, đặt theo tỷ lệ R > 1:3 hoặc tại mức hỗ trợ để tối ưu lợi nhuận.

Ví dụ: Cặp EUR/USD trên khung thời gian 5 phút ban đầu có xu hướng tăng, nhưng xu hướng này suy yếu khi không tạo đỉnh/đáy sau cao hơn. Xuất hiện nến Bearish Engulfing tại đỉnh xu hướng tăng, kết hợp với PSAR và MACD cho tín hiệu giảm, trader có thể vào lệnh Sell.

Lưu ý khi sử dụng mô hình Bearish Engulfing

Để sử dụng mô hình Bearish Engulfing hiệu quả, các nhà đầu tư chứng khoán cần lưu ý các điểm sau:

• Vị trí mô hình: Khi mô hình Bearish Engulfing nằm ở kháng cự, tín hiệu đảo chiều sẽ mạnh hơn.
• Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch ở nến giảm phải lớn. Volume cao chứng tỏ lực bán mạnh, tăng độ chính xác của mô hình.
• Tránh thị trường sideways: Không sử dụng mô hình Bearish Engulfing khi thị trường đi ngang (sideways) mà chỉ áp dụng sau một xu hướng tăng.
• Kết hợp chỉ báo kỹ thuật: Tăng độ chính xác bằng cách kết hợp với các chỉ báo như MACD, RSI, Stochastic. Nếu Bearish Engulfing xuất hiện kèm tín hiệu phân kỳ đảo chiều, tỷ lệ chính xác sẽ cao hơn.
• Kết hợp với mô hình nến đảo chiều: Kết hợp với mô hình hai đỉnh hoặc mô hình Vai – Đầu – Vai. Nếu Bearish Engulfing xuất hiện ở Vai phải của mô hình Vai – Đầu – Vai hoặc ở đỉnh thứ hai của mô hình hai đỉnh, có thể vào lệnh khi kết thúc nến Bearish Engulfing hoặc chờ giá phá vỡ đường neckline để củng cố tín hiệu.

Trên đây là các thông tin về khái niệm, cấu tạo, ý nghĩa cũng như cách sử dụng mô hình nến Bearish Engulfing hiệu quả. Hy vọng thông tin trên có thể giúp bạn đọc hiểu thêm về mô hình nến này và có thể áp dụng vào quá trình đầu tư của mình.

Xem thêm

Cách xác định Uptrend và Downtrend trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Hướng dẫn giao dịch bằng nến Hammer (nến Búa) trong đầu tư chứng khoán