Kiến thức cơ bản về mô hình Harmonic

Mô hình Harmonic là một trong những công cụ phân tích kĩ thuật phổ biến và hiệu quả, được sử dụng rộng rãi trong giao dịch tài chính. Được giới thiệu bởi Scott Carney, mô hình giúp nhận diện các cấu trúc giá phức tạp và dự đoán xu hướng thị trường dựa trên các mô hình hình học. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu kiến thức cơ bản về mô hình Harmonic cùng cách áp dụng chúng để nâng cao chiến lược đầu tư của bạn.

Mô hình Harmonic là gì?

Mô hình Harmonic là một công cụ phân tích kỹ thuật sử dụng các điểm nối với nhau theo tỷ lệ Fibonacci. Mỗi mô hình có số lượng điểm và sóng tăng giảm khác nhau, cho phép nhà đầu tư tận dụng các đợt sóng tăng để mua và bán khi sóng giảm. Ngoài ra, mô hình Harmonic còn cung cấp các tín hiệu đảo chiều tăng và giảm thông qua các mẫu hình khác nhau.

Mô hình Harmonic được H.M. Gartley nghiên cứu vào năm 1932 và xuất hiện trong cuốn sách "Profits in The Stock Markets" ba năm sau đó. Trong cuốn sách, Gartley mô tả một mô hình cơ bản với năm điểm, nhưng chưa áp dụng tỷ lệ Fibonacci.

Mô hình Harmonic đầu tiên bao gồm năm điểm nối lại với nhau, tạo ra hai đỉnh núi liền kề trong mô hình tăng giá (Bullish) và hình chữ "W" trong mô hình giảm giá (Bearish). Các nhà đầu tư sau này đã phát triển nhiều mẫu hình khác nhau bằng cách áp dụng các tỷ lệ Fibonacci vào cấu trúc ban đầu.

Mô hình Harmonic là một công cụ phân tích kỹ thuật sử dụng các điểm nối với nhau theo tỷ lệ Fibonacci (Nguồn: Vietcap)

6 mô hình giá Harmonic phổ biến

Để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động và ứng dụng của các mô hình giá Harmonic, hãy cùng tìm hiểu về sáu mô hình phổ biến nhất. Những mô hình này không chỉ cung cấp các tín hiệu giao dịch chính xác mà còn giúp nhà đầu tư xác định điểm đảo chiều tiềm năng trên biểu đồ giá.

Mô hình Gartley

Được phát triển bởi H.M. Gartley, đây là mô hình Harmonic cơ bản và phổ biến nhất. Gồm 5 điểm (X, A, B, C, D). Điểm B thoái lui từ 61.8% đến 78.6% của đoạn XA, và điểm D thường là mức thoái lui 78.6% của đoạn XA. Thích hợp để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trong xu hướng dài hạn.

Mô hình Gartley thích hợp để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trong xu hướng dài hạn (Ảnh: VietnamBiz)

Mô hình AB=CD 

Đơn giản và dễ nhận biết, mô hình này được sử dụng để xác định các mức đảo chiều dựa trên sự cân đối giữa các đoạn sóng. Hai đoạn sóng AB và CD bằng nhau về chiều dài và thời gian, thường kèm theo mức thoái lui 61.8% hoặc 78.6%. Hiệu quả trong việc phát hiện các điểm đảo chiều ngắn hạn và trung hạn.

Mô hình AB=CD hiệu quả trong việc phát hiện các điểm đảo chiều ngắn hạn và trung hạn (Ảnh: Admirals)

Mô hình Three Drive

Bao gồm ba sóng tăng hoặc giảm liên tiếp, mỗi sóng được đo lường theo tỷ lệ Fibonacci. Có ba đoạn sóng chính (drive) và hai đoạn hồi (retracement), thường với các mức thoái lui 61.8% và mở rộng 127.2%. Mô hình Three Drive tốt cho việc dự đoán các điểm đảo chiều sau một xu hướng kéo dài.

Mô hình Three Drive tốt cho việc dự đoán các điểm đảo chiều sau một xu hướng kéo dài (Ảnh: Chia sẻ kiến thức đầu tư)

Mô hình Bat (Con dơi)

Phát triển bởi Scott Carney, mô hình này có điểm B ngắn hơn so với Gartley. Cấu trúc: Điểm B thoái lui từ 38.2% đến 50% của XA, điểm D nằm ở mức thoái lui 88.6% của XA. Ứng dụng: Hiệu quả trong việc xác định các điểm đảo chiều trong xu hướng mạnh.

Mô hình Bat hiệu quả trong việc xác định các điểm đảo chiều trong xu hướng mạnh (Ảnh: Gia Cát Lợi)

Mô hình Butterfly (Con bướm)

Bryce Gilmore phát triển mô hình này, với điểm D nằm xa hơn XA. Cấu trúc: Điểm B thường thoái lui 78.6% của XA, điểm D mở rộng từ 127.2% đến 161.8% của XA. Mô hình Butterfly tốt cho việc tìm kiếm các điểm đảo chiều ở các mức giá cực đoan.

Mô hình Butterfly tốt cho việc tìm kiếm các điểm đảo chiều ở các mức giá cực đoan (Ảnh: Aliniex)

Mô hình Crab (Con cua)

Mô hình được Scott Carney phát hiện, đây là một trong những mô hình mạnh mẽ nhất. Điểm B thoái lui từ 38.2% đến 61.8% của XA, điểm D mở rộng 161.8% của XA. Mô hình Crab hiệu quả trong việc xác định các điểm đảo chiều mạnh mẽ và rõ ràng.

Những mô hình này giúp nhà đầu tư xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trên biểu đồ giá, cung cấp cơ hội để mua vào trong các đợt sóng tăng và bán ra khi sóng giảm. Việc nhận diện chính xác các mô hình Harmonic và áp dụng chúng vào chiến lược giao dịch có thể cải thiện hiệu quả đầu tư.

Mô hình Crab hiệu quả trong việc xác định các điểm đảo chiều mạnh mẽ và rõ ràng (Ảnh: Chia sẻ kiến thức đầu tư)

Tính hai mặt của việc sử dụng mô hình Harmonic

Mô hình Harmonic có những ưu và nhược điểm riêng, điều này giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn và áp dụng một cách hiệu quả hơn.

Ưu điểm của mô hình Harmonic

Việc sử dụng mô hình Harmonic mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho nhà đầu tư.

• Điểm vào giao dịch rõ ràng: Mô hình Harmonic cung cấp các điểm vào và ra hợp lý cho nhà đầu tư.
• Tín hiệu chất lượng cao: Sử dụng tỷ lệ Fibonacci giúp tạo ra các tín hiệu giao dịch có độ tin cậy cao.
• Áp dụng linh hoạt: Các tín hiệu từ mô hình có thể sử dụng trên nhiều khung thời gian khác nhau.
• Kết hợp với chỉ báo khác: Khi kết hợp với RSI, SMA, MACD,… mô hình đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
• Xuất hiện phổ biến: Mô hình dễ nhận diện và thường xuyên lặp lại trên thị trường.

Nhược điểm của mô hình Harmonic

Tuy nhiên, mô hình này cũng có một số hạn chế mà nhà đầu tư cần lưu ý để tránh các sai sót tiềm ẩn.

• Khó ghi nhớ tỷ lệ Fibonacci: Việc nhớ các tỷ lệ Fibonacci khác nhau cho từng mẫu hình không dễ dàng.
• Dễ nhầm lẫn: Các mô hình có thể trông giống nhau, dẫn đến nhầm lẫn.
• Yêu cầu kỹ năng cao: Là một mô hình nâng cao, nó đòi hỏi nhà đầu tư phải có khả năng quan sát và phân tích tốt.

Mô hình Harmonic có những ưu và nhược điểm riêng (Nguồn: Luật Dương Gia)

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu biết về mô hình Harmonic - công cụ phân tích kĩ thuật thị trường tài chính. Để sử dụng hiệu quả, nhà đầu tư cần nắm vững các tỷ lệ và có kỹ năng quan sát tốt. Hiểu rõ cả ưu và nhược điểm sẽ giúp bạn áp dụng mô hình Harmonic một cách thuần thục và chính xác.

Xem thêm

Hướng dẫn giao dịch bằng nến Hammer (nến Búa) trong đầu tư chứng khoán

Chiến lược giao dịch Fade trong chứng khoán