Hướng dẫn sử dụng mô hình nến Morning Star (Sao Mai) để đầu tư chứng khoán hiệu quả

Morning Star Pattern (nến Sao Mai) là một trong những mô hình nến đảo chiều mạnh mẽ. Nó thường xuyên xuất hiện trên biểu đồ forex và được nhà đầu tư quan tâm, nhất là những trader theo trường phái price action. Vậy cụ thể, mô hình nến Morning Star là gì? Cấu trúc và cách giao dịch với mô hình nến này như thế nào?

Tìm hiểu chi tiết về mô hình nến Morning Star (Ảnh: Tradervn)

Mô hình nến Morning Star

Morning Star Pattern (mô hình nến Sao Mai) là mô hình có cấu tạo từ 3 nến thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, báo hiệu thị trường bắt đầu đảo chiều tăng. Hiểu đơn giản, sự xuất hiện của mô hình nến Morning Star là tín hiệu cảnh báo xu hướng giảm giá trước đó đang chuẩn bị kết thúc và khởi đầu cho một xu hướng tăng giá mới.

Nhiều nhà đầu tư coi mô hình nến Morning Star là phiên bản nâng cao được kéo dài của mẫu hình nến Bullish Harami.

Mô hình nến Morning Star xuất hiện khá nhiều trên biểu đồ giá (Ảnh: Tô Triều)

Cấu trúc mô hình nến Morning Star

Cấu tạo của mô hình nến Morning Star gồm:

• Cây nến 1: Nến giảm (màu đỏ) với phần thân lớn. Phần thân càng dài, càng tốt.
• Cây nến 2: Có thể là nến xanh hoặc đỏ. Phần thân nến nhỏ và thường sẽ thuộc dạng mẫu hình nến Spinning top hoặc Doji.
• Cây nến 3: Nến tăng mạnh (màu xanh) với phần thân lớn và chiều dài tối thiểu phải bằng 1/2 đến 3/4 của cây nến thứ 1.

Nếu như khoảng trống (gap) giữa cây nến số 2 với 2 cây nến còn lại càng lớn chứng tỏ mô hình càng hiệu quả.

Ý nghĩa của mô hình nến Morning Star

Dưới đây là ý nghĩa nổi bật về sự hình thành cũng như tín hiệu để giao dịch hiệu quả của mô hình nến Morning Star.

• Mô hình nến Morning Star xuất hiện ở cuối của một xu hướng giảm nên đây là tín hiệu cho các nhà đầu tư biết rằng giá sẽ tăng giá trở lại, thích hợp để họ mua vào.
• Một số trường hợp nến Morning Star cũng xảy ra ngay ở trong một xu hướng tăng và đây là dấu hiệu dự báo giá sẽ tiếp diễn xu hướng tăng hiện tại.
• Nếu kết hợp 3 cây nến của mô hình nến Morning Star sẽ hình thành mô hình nến Hammer (nến búa). Cả 2 mô hình đều dự báo rằng thị trường sẽ đổi chiều tăng giá. Tuy nhiên nến Morning Star có thời gian hình thành lâu hơn nên tín hiệu phát ra từ mô hình này an toàn và đáng tin cậy hơn.
• Ngoài ra, thông qua đặc điểm của từng cây nến, nhà đầu tư cũng phần nào có thể nắm được diễn biến của tâm lý thị trường. Cụ thể:
  • Cây nến 1: Thể hiện bên bán vẫn nắm quyền kiểm soát thị trường khiến giá tiếp tục giảm.
  • Cây nến 2: Phản ánh bên mua đã bắt đầu gia nhập thị trường nhiều hơn, trong khi đó bên bán lại lưỡng lự không muốn bán nữa. Thị trường dần cân bằng trở lại.
  • Cây nến 3: Biểu thị cho lực mua đang thắng thế. 1 bộ phận bên bán còn chuyển sang mua khiến lực mua tăng mạnh, đẩy giá lên cao. Sự vùng lên mạnh mẽ này của bên mua làm bên bán phải chịu thua lỗ khá lớn.

Tâm lý đằng sau mẫu hình nến sao mai Morning Star (Nguồn: Đầu tư từ đâu)

Hướng dẫn sử dụng mô hình nến Morning Star hiệu quả

Cũng giống như các mẫu nến đảo chiều khác trong đầu tư chứng khoán, cách giao dịch với mô hình nến Morning Star khá đơn giản nhưng không kém phần hiệu quả.

Phương pháp giao dịch đơn thuần

• Điểm entry: Vào lệnh BUY ngay khi mô hình được hoàn chỉnh (tại mức giá đóng cửa của cây nến thứ 3).
• Điểm stop loss: Cắt lỗ phía dưới mức giá thấp nhất của mô hình nến Morning Star một vài pips.
• Điểm take profit: Có thể chốt lời tại mức kháng cự gần nhất, miễn sao thỏa mãn tỉ lệ R:R là 1:1 hoặc 1:2. Nếu xu hướng mở rộng, tỉ lệ R:R có thể là 1:10.

Đây là phương pháp giao dịch đơn giản nhưng mang liệu hiệu quả cao. Song để tối ưu nhất nhà giao dịch nên kết hợp sử dụng Morning Star với các chỉ báo kỹ thuật khác nhằm tìm kiếm điểm vào lệnh và xác định xu hướng chính xác hơn.

Kết hợp đường hỗ trợ

Khu vực hỗ trợ được xem như một vùng chặn giá, đồng thời cũng là công cụ dự báo xu hướng đảo chiều tăng. Nếu mô hình nến Morning Star xuất hiện tại khu vực này chứng tỏ giá sẽ tăng cao trở lại. Nhà giao dịch có thể an toàn vào lệnh để kiếm lợi nhuận.

Lưu ý: Nhà đầu tư chỉ nên quan sát biểu đồ trong khung thời gian 5 phút (M5). Để vào lệnh làm theo các bước sau: Khi giá chạm vào vùng hỗ trợ và mô hình nến Morning Star được hình thành, nhà đầu tư có thể vào ngay lệnh BUY tại giá đóng cửa của nến thứ 3. Điểm cắt lỗ và chốt lời tương tự như phương pháp đã nêu trên,

Kết hợp chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI là công cụ phân tích xu hướng giá mạnh nhất. Đặc biệt khi kết hợp với mô hình  nến Morning Star, tín hiệu đảo chiều sẽ rất chính xác và là cơ hội cực tốt để nhà đầu tư bắt đáy kiếm lời.

Về thời điểm vào lệnh, khi đường chỉ báo RSI vượt ngưỡng 30 ở vùng quá bán kết hợp với việc hình thành mô hình nến Morning Star, nhà đầu tư có thể vào lệnh BUY tại mức giá đóng cửa của cây nến thứ 3.

Lưu ý cần biết khi giao dịch với mô hình nến Morning Star

Để hạn chế rủi ro không đáng có và đạt hiệu quả cao nhất, các nhà đầu tư cần ghi nhớ:

• Không nên chỉ giao dịch đơn thuần với mô hình nến Morning Star mà cần kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật hiệu quả khác nữa như RSI, MACD để tăng xác suất thành công cho giao dịch.
• Khi thị trường đang đi ngang (sideway) không nên giao dịch tại thời điểm này vì độ tin cậy của mô hình không còn cao.
• Nếu cây nến thứ 1 có volume giao dịch nhỏ hơn cây nến thứ 3 khả năng giá đảo chiều là rất cao.
• Theo lý thuyết nguyên gốc, giá đóng cửa của cây nến 3 cao hơn cây nến 1 bao nhiêu, áp lực mua càng mạnh bấy nhiêu.

Nếu là nhà đầu tư mới và chưa có nhiều kinh nghiệm, hãy làm quen với mô hình Morning Star trên tài khoản demo trước khi tham gia thực chiến trên thị trường. Ngoài ra, để học hỏi kỹ năng từ những người đi trước và hạn chế rủi ro, thu lợi nhuận cao bạn có thể tham khảo iCopy của TechcomSecurities (TCBS).

Đây là công cụ giúp khách hàng cá nhân (iCopier) tự động sao chép tức thời các giao dịch của một nhà đầu tư tài năng (iTrader) tùy chọn. Sau khi chọn được iTrader, chỉ cần bấm nút “Sao chép”, hệ thống sẽ tự động sao chép tức thời theo các lệnh của iTrader mỗi khi họ đặt lệnh và giao dịch (mua/bán) chứng khoán thành công.

Hiện tại, iCopy của TCBS đang áp dụng cho cổ phiếu (iCopy cơ sở) và chứng khoán phái sinh (iCopy Phái sinh).

Những ưu điểm vượt trội của iCopy dành cho người sử dụng:

• Được tiếp cận và gợi ý danh sách những iTrader tại TCBS.
• Được xem hiệu quả đầu tư, danh mục đầu tư của các iTrader. Từ đó có thể linh hoạt lựa chọn và thay đổi iTrader bất cứ lúc nào.
• Được sao chép các giao dịch mua bán cổ phiếu/chứng khoán phái sinh, hưởng lợi nhuận như iTrader đã chọn.
• Trải nghiệm đơn giản và thuận tiện chỉ với 1 nút “Sao chép”.

Tính năng iCopy là trợ thủ đắc lực cho các nhà đầu tư mới (Nguồn: TCBS)

Hy vọng với những thông tin trên bài viết đã giúp bạn hiểu thêm về mô hình nến Morning Star. Mô hình này gặp tương đối nhiều trong thực tế cho nên nhà đầu tư hãy lưu ý quan sát để nhận biết và không bỏ lỡ những cơ hội mà nó mang lại.

Xem thêm 

Hướng dẫn sử dụng mô hình nến Bearish Kicking (Đẩy Giá Giảm) đầu tư chứng khoán hiệu quả

Hướng dẫn sử dụng mô hình nến Dark Cloud Cover (Mây Đen Che Phủ) đầu tư chứng khoán hiệu quả