Hướng dẫn sử dụng chỉ số RS trong phân tích cổ phiếu

Chỉ số RS là một công cụ phân tích kĩ thuật quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá tiềm năng tăng trưởng, đồng thời so sánh sức mạnh của cổ phiếu so với thị trường chung hoặc các cổ phiếu khác trong cùng ngành. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng chỉ số RS hiệu quả trong đầu tư chứng khoán.

Khái niệm chỉ số sức mạnh giá (RS)

Chỉ số RS Sức mạnh Tương quan (Comparative Relative Strength) là một công cụ phân tích kĩ thuật quan trọng, so sánh hiệu suất của một cổ phiếu so với thị trường chung hoặc các cổ phiếu cùng ngành.

Trong xu hướng thị trường tăng giá (Uptrend), RS có thể giúp nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu có khả năng tăng giá mạnh hơn thị trường chung.

Ngược lại, khi thị trường giảm giá (Downtrend), chỉ báo giúp nhà đầu tư tìm kiếm cổ phiếu có khả năng giảm giá ít hơn so với thị trường chung.

Chỉ số RS là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến để đánh giá hiệu suất của một cổ phiếu trên thị trường (Nguồn: F88)

Công thức tính chỉ số RS

Công thức tính chỉ số RS

RS được tính toán bằng cách trung bình mức độ thay đổi giá của cổ phiếu trong một số khoảng thời gian nhất định. Công thức tính toán chỉ số RS như sau:

% Thay đổi giá = 40% mức đổi phần trăm giá so với 12 tuần trước + 30% mức đổi phần trăm giá so với 24 tuần trước + 20% mức đổi phần trăm giá so với 36 tuần trước + 10% mức đổi phần trăm giá so với 48 tuần trước

Từ công thức trên, ta có thể tính ra giá trị RS với thang điểm từ 0 đến 10. Sau đó, sử dụng thang điểm này để so sánh sức mạnh của cổ phiếu đang xem xét với các cổ phiếu khác.

Công thức tính chỉ số RS tương đối đơn giản và dễ hiểu (Nguồn: TradingView)

Công thức tính chỉ số RSI

RSI = 100 - (100 / (1 + A))

Trong đó:

A = Trung bình giá đóng cửa tăng của x kỳ / Trung bình giá đóng cửa giảm của x kỳ.

X thường được mặc định là 14 (kỳ, giờ, ngày hoặc tuần). Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng có thể sử dụng các chu kỳ khác như 5, 7, 9, 21 hoặc 25.

Sự khác nhau giữa RS và RSI

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI - Relative Strength Index) là một công cụ phân tích kĩ thuật được sử dụng để đo lường tốc độ và mức độ biến động giá của một tài sản. Nó giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng mua bán đang diễn ra trên thị trường, cụ thể là lực mua hoặc lực bán đang tăng lên hay giảm đi.

Tuy nhiên, để có cái nhìn toàn diện hơn về sức mạnh của cổ phiếu, nhà đầu tư nên sử dụng chỉ số RS.

RS và RSI đều là công cụ phân tích kĩ thuật hữu ích, nhưng có những điểm khác biệt về mục đích sử dụng, công thức tính và ứng dụng (Nguồn: Báo Thanh Niên)

Sự khác biệt về ý nghĩa:

• RS: Phản ánh sức mạnh tương quan của cổ phiếu so với thị trường chung. Nhà đầu tư có thể đánh giá xem cổ phiếu nào đang mạnh hơn hoặc yếu hơn so với các cổ phiếu khác trong cùng ngành hoặc thị trường.
• RSI: Đo lường sức mạnh nội tại của riêng cổ phiếu đó. Chỉ ra mức độ mua quá mức hoặc bán quá mức, từ đó nhà đầu tư có thể dự đoán khả năng đảo chiều xu hướng giá.

Phạm vi dao động và ý nghĩa của RS và RSI:

• RS: dao động trong khoảng từ 1 đến 99.
• RSI: dao động trong khoảng từ 30 đến 70.

Chỉ số RS có ý nghĩa như thế nào trong chứng khoán

Nhận định bức tranh toàn cảnh thị trường và xác định ngành nghề dẫn đầu

Chỉ số RS cung cấp cho nhà đầu tư bức tranh tổng quan về diễn biến thị trường, giúp đánh giá sức mạnh của từng ngành nghề so với thị trường chung.

Nhờ vậy, nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận biết ngành nghề nào đang dẫn dắt thị trường, thu hút dòng tiền đầu tư và tiềm năng mang lại lợi nhuận cao.

Dự đoán xu hướng bùng nổ lợi nhuận trong tương lai

Bằng cách phân tích xu hướng biến động của chỉ số RS theo từng ngành nghề, nhà đầu tư có thể dự đoán được những ngành nghề nào có khả năng bùng nổ lợi nhuận trong tương lai. Đây là cơ hội vàng để tích lũy cổ phiếu tiềm năng trước khi giá cả tăng cao, gia tăng lợi nhuận cho danh mục đầu tư.

Lựa chọn cổ phiếu dẫn đầu

Sức mạnh của RS không chỉ dừng lại ở việc phân tích theo ngành mà còn giúp nhà đầu tư lựa chọn những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng vượt trội trong từng ngành.

Bằng cách so sánh chỉ số RS của từng cổ phiếu với mức trung bình ngành, nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định những "ngôi sao sáng" có khả năng gia tăng lợi nhuận cho danh mục đầu tư.

RS giúp nhà đầu tư theo dõi xu hướng chung của thị trường và nhận diện các ngành/nhóm cổ phiếu có tiềm năng (Nguồn: Báo Thanh Niên)

Phát hiện cổ phiếu ngược dòng khi thị trường sụt giảm

Điểm độc đáo của chỉ số RS là khả năng phát hiện những cổ phiếu ngược dòng khi thị trường chung đi xuống. Nhờ vậy, nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội mua vào cổ phiếu tiềm năng với giá rẻ và hưởng lợi từ sự hồi phục của thị trường.

Cách sử dụng chỉ số RS trong đầu tư chứng khoán

Để khai thác triệt để sức mạnh của chỉ số RS, nhà đầu tư cần nắm vững cách thức hoạt động và ứng dụng của nó.

Giao dịch theo chỉ số RS thường là mua vào cổ phiếu có giá cao và bán ra khi giá cao hơn khi thị trường tăng ổn định. Chỉ số RS biến động theo thay đổi giá nến về đường MA và khối lượng giao dịch của cổ phiếu.

Khi kết hợp RS với phương pháp CANSLIM, nhà đầu tư có thể sàng lọc và lựa chọn những cổ phiếu dẫn đầu ngành. Điểm số RS phản ánh hiệu suất của cổ phiếu so với thị trường chung, giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận diện tiềm năng tăng trưởng vượt trội của từng mã.

Ngoài ra, chỉ báo RS còn cung cấp tín hiệu để xác định điểm mua và bán tối ưu:

Xác định điểm mua:

• Khi giá cổ phiếu tăng đều đặn và tiệm cận đường MA20, MA50, đây là dấu hiệu cho thấy chỉ số RS đang gia tăng.
• Hãy chớp thời cơ khi cổ phiếu bứt phá MA20, MA50. Đây là điểm mua tiềm năng, mở ra cơ hội sinh lời cao.
• Vùng giá MA150 là đích đến lợi nhuận mà nhà đầu tư nên hướng đến.

Lựa chọn thời điểm bán hợp lý:

• Nếu cổ phiếu liên tục giảm trong nhiều phiên nhưng chưa thủng MA100 và MA50, hãy theo dõi sát chỉ số RS.
• Khi cổ phiếu cắt MA50, đây là tín hiệu cảnh báo cho thấy xu hướng giảm đã hình thành. Bán ra nhanh chóng để hạn chế thua lỗ.

Nhà đầu tư cần thường xuyên cập nhật thông tin thị trường và điều chỉnh chiến lược đầu tư phù hợp (Nguồn: Đại đoàn kết)

Với những kiến thức được chia sẻ trong bài viết này, hy vọng bạn tự tin sử dụng chỉ số RS để chinh phục thị trường chứng khoán. Đừng quên, đầu tư thành công chính là sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức, kỹ năng và sự kiên nhẫn.

Xem thêm

Mô hình hòn đảo đảo chiều (Island Reversal) trong phân tích kĩ thuật chứng khoán

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo RSI trong đầu tư chứng khoán