Hướng dẫn nhận biết nến Marubozu và cách sử dụng nến Marubozu trong giao dịch cổ phiếu

Phân tích mẫu hình nến là một phần quan trọng trong phân tích kỹ thuật đầu tư chứng khoán. Trong các mẫu hình đó, nến Marubozu là tín hiệu rõ rệt cho một xu hướng tăng giảm. Vậy nến Marubozu là gì? Ứng dụng nến Marubozu ra sao trong đầu tư? Hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

Khái niệm về nến Marubozu 

Nến Marubozu còn được gọi với cái tên khác là nến trọc hay nến cường lực, bởi mẫu hình nến này chỉ có thân nến dài, không có râu nến và bóng nến do những mức giá cao nhất và thấp nhất trùng với mức giá mở cửa và đóng cửa của phiên giao dịch.

Mô hình nến Marubozu thể hiện trong toàn phiên giao dịch sự áp đảo của một phe. Mẫu hình nến này có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào của thị trường đầu tư chứng khoán, báo hiệu sự tiếp diễn xu hướng cũ hoặc bắt đầu chuyển sang xu hướng mới nếu xuất hiện vào cuối giai đoạn sideway.

Nến Marubozu thể hiện sự áp đảo của một phe trong giao dịch (Nguồn ảnh: FTV)

Đặc điểm nhận biết của nến Marubozu

Dựa vào việc nhận dạng và phân tích mô hình nến Marubozu, các trader sẽ có cơ hội giao dịch thuận lợi theo xu hướng thị trường. Tuy nhiên, để giao dịch thành công, trader cần phải biết cách nhận diện chính xác những mô hình nến Marubozu trên biểu đồ giá thông qua những đặc điểm sau:

• Thân nến rất dài cho thấy sự biến động giá rất lớn trong toàn phiên giao dịch. Thông thường, nến Marubozu sẽ dài hơn ít nhất 5 cây nến xuất hiện trước đó.
• Nến cường lực Marubozu không có râu nến hoặc nếu có thì cũng rất ngắn. Bởi nến thể hiện lực mua hoặc bán mạnh nên có ít sự lưỡng lự ở trong phiên. Từ đó, nến Marubozu không tạo ra râu nến nhiều.
• Về màu sắc của nến Marubozu: Nến màu xanh thể hiện phe mua đang áp đảo thị trường đầu tư chứng khoán, trong đó giá cao nhất trùng với giá đóng cửa, còn giá thấp nhất trùng với giá mở cửa. Ngược lại, nến có màu đỏ thể hiện bên bán đang nắm giữ thị trường, khi đó giá mở cửa trùng với giá cao nhất, còn giá đóng cửa trùng với giá thấp nhất.

Nến Marubozu không có râu nến (Nguồn ảnh: Trùm đầu tư)

Vai trò của nến Marubozu trong đầu tư chứng khoán

Nến Marubozu xuất hiện trên biểu đồ sẽ mang đến cơ hội giao dịch tốt cho những ai biết chớp thời cơ. 

Nến Marubozu xuất hiện cung cấp tín hiệu vào lệnh

Nếu thị trường đầu tư chứng khoán đang trong xu hướng tăng hoặc giảm mạnh mẽ, sự xuất hiện của nến Marubozu sẽ là tín hiệu để tiếp diễn xu hướng. Đặc biệt nếu 3 cây nến cùng màu xuất hiện liên tiếp, khi đó xu hướng sẽ tăng hoặc giảm cực mạnh. Lúc này trader có thể tìm điểm vào lệnh thuận theo xu hướng.

Nếu nến Marubozu xuất hiện ở những vùng sideway, đây là dấu hiệu cho xu hướng mới sắp được hình thành. Các trader hãy kết hợp cùng những công cụ phân tích khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều, từ đó tìm kiếm những giao dịch thuận lợi.

Xác nhận được vùng hỗ trợ và mức kháng cự 

Một vùng hỗ trợ hoặc mức kháng cự được cho là mạnh mẽ thì cần phải có nến Marubozu đi qua, vì mẫu hình nến này thể hiện sự áp đảo của một phe nhất định - phe mua hoặc phe bán.

Trường hợp nến Marubozu màu xanh xuất hiện khi giá đi xuống chạm vào vùng hỗ trợ, khi đó nhu cầu mua đang rất cao và giá cũng rất khó để giảm sâu hơn nữa.

Ngược lại, nếu giá đang trên đà tăng mạnh mà xuất hiện nến Marubozu giảm ở vùng kháng cự, khi đó lực bán đang rất mạnh và giá sẽ còn bị kéo xuống.

Hướng dẫn ứng dụng mô hình nến Marubozu trong đầu tư chứng khoán

Dựa vào vị trí nến Marubozu xuất hiện mà nó thể hiện những tín hiệu khác nhau như tiếp diễn xu hướng cũ hoặc đảo chiều xu hướng.

Giao dịch thuận theo xu hướng

Trader áp dụng chiến lược này khi nến Marubozu xuất hiện tại một xu hướng đang tăng hoặc giảm mạnh. Trước hết, hãy xác định xu hướng hiện tại của thị trường đang là uptrend hay downtrend và vị trí nến Marubozu xuất hiện nằm ở đoạn nào. Nếu nến xuất hiện ở đoạn thị trường tăng hoặc giảm mạnh, khi đó nhà đầu tư sẽ vào lệnh thuận theo xu hướng. 

Chiến lược khi nến Marubozu breakout ra khỏi vùng sideway

Nếu nến Marubozu xuất hiện ở các vùng sideway và xu hướng chính có dấu hiệu suy yếu thì nhà đầu tư cần thực hiện theo những bước sau: 

• Xác định vùng sideway bằng vùng hỗ trợ, vùng kháng cự, nhận định nến Marubozu nằm ở đoạn nào.
• Sau khi nến Marubozu vượt ra khỏi vùng kháng cự, hỗ trợ giá sẽ tăng mạnh hoặc giảm mạnh theo xu hướng phá vỡ, khi đó nhà đầu tư hãy vào lệnh để đón đầu xu hướng mới. 
• Để giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tư cần kết hợp với những công cụ phân tích khác để xác nhận sự đảo chiều của xu hướng và vào lệnh ngay tại giá mở cửa của cây nến tiếp theo.

Khi nến Marubozu xuất hiện các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Nến Marubozu xuất hiện tại ngưỡng hỗ trợ và kháng cự cho thấy vùng giá mạnh, trader hãy tận dụng để giao dịch với Pullback. Các bước giao dịch như sau: 

• Xác định ngưỡng hỗ trợ, kháng cự và vị trí xuất hiện nến Marubozu. 
• Nếu nến Marubozu xuất hiện tại vùng tranh chấp mạnh thì hãy vào lệnh ngược chiều. 
• Vào lệnh Bán ngay tại giá mở cửa của cây nến tiếp theo ở kháng cự.
• Vào lệnh Mua ở cây nến tiếp theo sau khi nến Marubozu chạm vào ngưỡng hỗ trợ và đi lên.

Nến Marubozu xuất hiện tại ngưỡng kháng cự (Nguồn ảnh: Theblock101)

Như vậy bài viết trên đã cung cấp những cho bạn đọc những thông tin về mẫu hình nến Marubozu. Hy vọng bạn đọc có thể áp dụng vào quá trình đầu tư chứng khoán và đạt được lợi nhuận.

Xem thêm

Những điều nhà đầu tư chứng khoán cần biết về vốn hóa thị trường

Có nên sử dụng phương pháp Bottom - Up trong đầu tư chứng khoán