Học William O’neil sử dụng mô hình Cốc Tay Cầm để tìm điểm mua cổ phiếu

Trong thế giới đầu tư chứng khoán, việc tìm ra thời điểm mua cổ phiếu lý tưởng luôn là một thách thức lớn đối với nhà đầu tư. William O’Neil, một trong những nhà đầu tư và nhà sáng lập nổi tiếng của tạp chí Investor’s Business Daily, đã phát triển một phương pháp phân tích kỹ thuật được gọi là mô hình Cốc Tay Cầm (Cup and Handle) để xác định điểm mua cổ phiếu. Mô hình này không chỉ giúp nhận diện các cơ hội mua vào tiềm năng mà còn giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về mô hình Cốc Tay Cầm của William O’Neil và hướng dẫn cách áp dụng nó vào việc tìm kiếm điểm mua cổ phiếu hiệu quả.

Mô hình Cốc Tay Cầm (Cup and handle pattern)

Mô hình Cốc Tay Cầm (Cup and Handle) là một dạng biểu đồ kỹ thuật được sử dụng trong phân tích chứng khoán, do William O’Neil phát triển và phổ biến vào năm 1980. Mô hình này giúp nhà đầu tư nhận diện các giai đoạn tích lũy, bứt phá của giá cổ phiếu, từ đó tìm ra điểm mua hợp lý. Mô hình Cốc Tay Cầm bao gồm hai phần chính: phần "cốc" và phần "tay cầm".

Mô hình Cốc Tay Cầm xuất hiện từ năm 1980 (Nguồn: TOPI)

Ý nghĩa của Mô hình Cốc Tay Cầm:

Mô hình Cốc Tay Cầm được coi là một trong những công cụ mạnh mẽ và đáng tin cậy trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư xác định các cơ hội mua vào tiềm năng trong thị trường chứng khoán.

• Tín hiệu mua: Điểm mua lý tưởng thường nằm ở vị trí giá vượt qua đường kháng cự của phần tay cầm. Đây là dấu hiệu cho thấy giá cổ phiếu đã hoàn tất giai đoạn tích lũy và chuẩn bị cho một đợt tăng giá mới.
• Khối lượng giao dịch: Khi giá cổ phiếu vượt qua đường kháng cự với khối lượng giao dịch lớn, điều này củng cố thêm độ tin cậy của mô hình.

Cấu trúc mô hình Cốc Tay Cầm

Khi mô hình Cốc Tay Cầm hoàn chỉnh, đặc biệt là sau một chu kỳ tích lũy kéo dài, nó có thể là dấu hiệu cho thấy sự chuẩn bị cho một đợt tăng mạnh trong tương lai. Nhà đầu tư thường sử dụng mô hình này để xác định điểm mua cổ phiếu với hy vọng tận dụng các cơ hội lợi nhuận tiềm ẩn khi giá cổ phiếu tiếp tục tăng sau khi thoát khỏi mô hình.

Phần Cốc

• Hình dạng: Phần cốc thường có hình dạng chữ U, tương tự như đáy cốc. Đây là giai đoạn mà giá cổ phiếu giảm xuống, chạm đáy và sau đó từ từ tăng trở lại.
• Thời gian: Phần cốc có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, thậm chí lâu hơn, phản ánh quá trình tích lũy của cổ phiếu.

Phần Tay Cầm

• Hình dạng: Sau khi giá cổ phiếu hoàn tất phần cốc và tăng trở lại, sẽ xuất hiện một giai đoạn điều chỉnh nhẹ tạo thành phần tay cầm. Phần tay cầm thường nghiêng nhẹ xuống, thể hiện sự thoái lui ngắn hạn trước khi giá tiếp tục tăng mạnh.
• Thời gian:Phần tay cầm thường kéo dài từ một đến hai tuần, nhưng cũng có thể lâu hơn tùy thuộc vào tình hình thị trường.

Hướng dẫn sử dụng mô hình Cốc Tay Cầm hiệu quả

Mô hình Cốc Tay Cầm (Cup and Handle) là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư xác định các điểm mua vào tiềm năng với độ chính xác cao. Để sử dụng mô hình này một cách hiệu quả, hãy tuân thủ các bước sau:

Sử dụng mô hình Cốc Tay Cầm cần nhiều kiến thức liên quan cổ phiếu (Nguồn: TradingView)

Xác định mô hình Cốc Tay Cầm:

• Phần Cốc: Tìm kiếm một đoạn giá giảm dần, sau đó ổn định và từ từ tăng trở lại, tạo thành hình chữ U hoặc một đáy tròn. Đảm bảo rằng phần cốc không quá sâu, lý tưởng là mức giảm từ 12 - 33% so với đỉnh trước đó.
• Phần Tay Cầm: Sau khi giá tăng trở lại từ đáy cốc, sẽ có một đoạn điều chỉnh nhẹ, thường giảm từ 5 -  15%. Phần tay cầm này nên có dạng một kênh giảm hoặc ngang, không nên kéo dài quá lâu.

Điểm vào lệnh:

• Mua vào lệnh tại điểm đáy của phần tay cầm. Đây là điểm vào lệnh phổ biến, nằm khoảng 1/3 chiều cao của mô hình.
• Vào lệnh khi giá phá vỡ qua phần tay cầm, khi mô hình hoàn thiện. Tránh mua đuổi khi giá tăng trên 5% so với đỉnh của phần tay cầm.
• Vào lệnh tại vùng retest: nếu có, vào lệnh khi giá quay lại và chạm vào đường hỗ trợ đã được phá vỡ trước đó.

Giá mục tiêu (Price target):

• Nếu mua sớm ở đáy phần tay cầm khi mô hình chưa hoàn thiện, đặt mục tiêu ngắn hạn tại vùng đường kháng cự qua miệng cốc.
• Khi giá đã phá vỡ phần tay cầm và mô hình hoàn thiện, cân nhắc bán cổ phiếu để thu lợi nhuận. Có thể bán từng phần khi đạt được mục tiêu lợi nhuận hoặc khi giá cổ phiếu có dấu hiệu tạo đỉnh hoặc gãy xu hướng.

Lưu ý giá mục tiêu giúp sử dụng mô hình Cốc Tay Cầm hiệu quả (Nguồn: VietnamBiz)

Quản lý rủi ro:

• Cắt lỗ: Đặt lệnh cắtlỗ ngay dưới đáy của phần tay cầm hoặc theo tỷ lệ phần trăm hợp lý (thường là 5 - 7%) từ điểm mua. Điều này giúp bảo vệ vốn nếu cổ phiếu không di chuyển theo dự đoán.
• Chốt lời: Xác định mức lợi nhuận mục tiêu trước khi mua và cân nhắc chốt lời từng phần khi giá cổ phiếu đạt được các mức kháng cự tiếp theo hoặc khi đạt được tỷ lệ lợi nhuận mong muốn.

Bằng cách tuân thủ các bước trên, nhà đầu tư có thể tận dụng mô hình Cốc Tay Cầm một cách hiệu quả, tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch chứng khoán.

Việc học hay áp dụng mô hình Cốc Tay Cầm trong giao dịch cổ phiếu là một bước đi quan trọng để nắm bắt cơ hội tài chính đầu tư và tối ưu hóa lợi nhuận.. Việc sử dụng mô hình Cốc Tay Cầm cần phải kết hợp với sự hiểu biết sâu rộng về thị trường, quản lý rủi ro lẫn sự kiên nhẫn. Đồng thời, việc liên tục học hỏi, cập nhật kiến thức và kỹ năng là chìa khóa để trở thành một nhà đầu tư thành công.

Xem thêm 

Cổ phiếu ESOP- công cụ thu hút, giữ chân nhân sự giỏi

Cổ phiếu phòng thủ: những điều nhà đầu tư cần biết