Chỉ báo DMI và cách ứng dụng chỉ báo DMI trong giao dịch chứng khoán hiệu quả

Chỉ báo DMI là công cụ hỗ trợ các nhà đầu tư xác định được xu hướng, cũng như các điểm vào/ra trong giao dịch chứng khoán. Vậy làm thế nào để các nhà đầu tư có thể xác định thị trường tài chính qua chỉ báo này? Hãy cùng tìm hiểu cơ chế vận hành và cách ứng dụng chỉ báo DMI hiệu quả qua bài viết sau đây.

Thông tin về chỉ báo DMI

Chỉ báo DMI (Directional Movement Index) là một công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường xu hướng và sức mạnh của xu hướng trên thị trường tài chính. Chỉ báo này bao gồm 03 thành phần chính:

• Đường ADX (Average Directional Index): Đây là thành phần chính của DMI, dùng để đo lường sức mạnh của xu hướng hiện tại. ADX có giá trị từ 0 đến 100. Khi ADX tăng lên, nó cho biết xu hướng đang mạnh và có thể tiếp tục. Ngược lại, nếu ADX giảm, điều đó có thể chỉ ra sự mất định hướng hoặc xu hướng yếu.
• Đường DI+ (Positive Directional Indicator): Đây là chỉ báo đo lường độ mạnh của xu hướng tăng. Đường DI+ đo lường sự gia tăng của giá trị giữa hai đỉnh giá cao nhất gần đây.
• Đường DI- (Negative Directional Indicator): Đây là chỉ báo đo lường độ mạnh của xu hướng giảm. DI- đo lường sự gia tăng của giá trị giữa hai đáy giá thấp nhất gần đây.

Chỉ báo DMI giúp các nhà đầu tư xác định được xu hướng thị trường (Nguồn: Yuanta)

Cả hai đường DI+ và DI- thường được sử dụng để cung cấp thông tin về sự mua và bán trong thị trường. Khi DI+ vượt qua DI-, điều này có thể cho thấy xu hướng tăng đang mạnh mẽ hơn và ngược lại.

Đường ADX và các đường DI+ và DI- cung cấp cho nhà đầu tư một cái nhìn toàn diện về xu hướng và sức mạnh của thị trường, giúp các nhà đầu tư, nhà phân tích có thể dự đoán và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.

Chỉ báo DMI được tính như thế nào

Dưới đây là một số công thức được sử dụng để tính chỉ số DMI cụ thể như sau:

Positive Directional Indicator (DI+)

• DI+ = EMA của Đường Kéo Lên (DM) / True Range
• Đường Kéo Lên (DM): DM = Giá tăng so với phiên trước (nếu có), ngược lại bằng 0.
• True Range: Được dùng để đo lường sự biến động giá trong phiên giao dịch. True Range = max(High – Low, |High – Close(previous)|, |Low – Close(previous)|)

Negative Directional Indicator (DI-)

• DI- = EMA của Đường Kéo Xuống (DM) / True Range
• Đường Kéo Xuống (DM): DM = Giá giảm so với phiên trước (nếu có), ngược lại bằng 0.

Average Directional Index (ADX)

• ADX = EMA của |DI+ – DI-| / |DI+ + DI-|
• ADX là độ mạnh của xu hướng hiện tại trên thị trường tài chính. ADX được tính dựa trên tổng của DI+ và DI-.

Chỉ báo DMI được cấu tạo như thế nào

Chỉ báo DMI (Directional Movement Index) được cấu tạo từ 03 thành phần chính: Đường Kéo Lên (DM), Đường Kéo Xuống (DM), và Average Directional Index (ADX), có cấu trúc và tính toán như sau:

• Đường Kéo Lên (DM): Đo lường sự gia tăng của giá so với phiên giao dịch trước (nếu có). Nếu giá tăng, DM có giá trị khác 0; Ngược lại sẽ bằng 0. Đường Kéo Lên được tính bằng cách so sánh giá cao (High) của phiên hiện tại với giá cao của phiên trước đó.
• Đường Kéo Xuống (DM): Đo lường sự giảm của giá so với phiên giao dịch trước (nếu có). Nếu giá giảm, DM có giá trị khác 0; Ngược lại sẽ bằng 0. Đường Kéo Xuống được tính bằng cách so sánh giá thấp (Low) của phiên hiện tại với giá thấp của phiên trước đó.
• Average Directional Index (ADX): ADX đo lường sức mạnh của xu hướng hiện tại. ADX được tính bằng cách lấy giá trị trung bình giữa Đường Kéo Lên (DM) và Đường Kéo Xuống (DM), sau đó chia cho tổng của cả hai.

Đường DI+ càng cao, xu hướng thị trường càng tăng mạnh (Nguồn: Yuanta)

Ứng dụng chỉ báo DMI trong giao dịch chứng khoán hiệu quả

Chỉ báo DMI (Directional Movement Index) là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng trong giao dịch tài chính, giúp nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường tài chính. Cách ứng dụng chỉ báo DMI hiệu quả trong giao dịch chứng khoán như sau: .

Xác định chính xác DI+ và DI-

Tín hiệu giao cắt giữa đường DI+ và đường DI- trong chỉ báo DMI có thể cung cấp thông tin quan trọng về xu hướng và điểm mua/bán như sau:

• Tín hiệu mua: Khi đường DI+ (Positive Directional Indicator) cắt lên đường DI- (Negative Directional Indicator), điều này cho thấy xu hướng tăng đang gia tăng mạnh mẽ. Đây là tín hiệu mua hợp lý và có thể cho thấy sự đẩy mạnh của giá. Tuy nhiên, để làm quyết định mua, nhà giao dịch nên xem xét thêm các yếu tố như sự mạnh yếu của ADX, cấu trúc giá, mô hình nến và khối lượng giao dịch để xác nhận tín hiệu này.
• Tín hiệu bán: Khi đường DI- cắt lên đường DI+, đây cho thấy xu hướng giảm đang mạnh mẽ hơn và có thể là tín hiệu để mở lệnh bán. Nhưng như tín hiệu mua, tín hiệu bán cũng cần được xác nhận bởi các yếu tố khác trên biểu đồ để đảm bảo tính chính xác.

Tuy nhiên, việc dựa chỉ vào tín hiệu giao cắt của DI+ và DI- mà không xem xét các yếu tố bổ sung là không đủ. Các nhà giao dịch cần phải cân nhắc sự mạnh yếu của ADX để biết độ tin cậy của xu hướng, cùng với việc phân tích cấu trúc giá, mô hình nến và khối lượng giao dịch để có một quyết định giao dịch toàn diện và chính xác hơn.

Kết hợp DMI với các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng hiệu quả

Kết hợp chỉ báo DMI với các chỉ báo kỹ thuật khác giúp các nhà đầu tư xác nhận chính xác các tín hiệu giao dịch. Dưới đây là cách các nhà đầu tư có thể kết hợp DMI với các loại chỉ báo khác:

• Mô hình nến: Khi tín hiệu giao cắt DI+ và DI- xảy ra đồng thời với một mô hình nến đảo chiều như đảo cup, tay câm và đảo đầu vai. Điều này có thể cung cấp sự xác nhận mạnh mẽ cho tín hiệu giao dịch. Việc kết hợp các mô hình nến cùng với DMI giúp tăng cường niềm tin vào tín hiệu và giảm thiểu rủi ro.
• Chỉ báo MACD: Phân tích tương quan giữa tín hiệu giao cắt của DMI và MACD có thể cung cấp một tín hiệu giao dịch mạnh mẽ hơn.  
• Đường trung bình động (Moving Average - MA): Sử dụng các đường MA như MA50 hoặc MA200 để xác định hướng xu hướng chung. Khi DMI cung cấp tín hiệu mua và giá đang ở trên MA, điều này có thể cung cấp một tín hiệu mua mạnh hơn. Điều ngược lại cũng áp dụng cho tín hiệu bán.
• Chỉ báo RSI: Xem xét mối quan hệ giữa tín hiệu giao cắt DI+ và DI- với các mức quan trọng của chỉ báo RSI như mức quá mua hoặc mức quá bán. Khi DMI cho tín hiệu bán trong khi RSI đang ở mức quá mua, điều này có thể cung cấp một tín hiệu bán mạnh mẽ và giúp xác định điểm vào lệnh bán hiệu quả.

Kết hợp chỉ báo DMI với các kỹ thuật khác để giao dịch hiệu quả hơn (Nguồn: Yuanta)

Kết hợp DMI với các chỉ báo kỹ thuật khác không chỉ giúp xác định xu hướng và điểm vào lệnh một cách chính xác hơn mà còn tăng cường tính khả thi của quyết định giao dịch. Tuy nhiên, việc kết hợp các chỉ báo này phải được thực hiện cẩn thận và phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn, đồng thời luôn cân nhắc các yếu tố thị trường và quản lý rủi ro một cách có hiệu quả.

Một số lưu ý cần biết khi sử dụng chỉ báo DMI trong giao dịch chứng khoán

Để sử dụng chỉ báo DMI (Directional Movement Index) một cách hiệu quả, các nhà đầu tư cần lưu ý các điểm sau:

• DMI hoạt động tốt trên các khung thời gian dài hơn, như từ 4 giờ trở lên. Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh thời gian và khung thời gian sử dụng DMI để phù hợp với chiến lược giao dịch và mục tiêu của bạn.
• Không nên sử DMI độc lập mà bạn nên kết hợp DMI với các chỉ báo và công cụ khác như đường trung bình động (MA), MACD, RSI và mô hình nến để xác nhận tín hiệu giao dịch. Việc này giúp tăng tính chính xác và tin cậy của quyết định giao dịch.
• Chỉ báo DMI bao gồm Đường Kéo Lên (DM+), Đường Kéo Xuống (DM-) và Average Directional Index (ADX). Hiểu rõ về cách các thành phần này hoạt động và tương quan với nhau sẽ giúp bạn đánh giá chính xác thông tin mà DMI cung cấp.
• Chỉ vì DMI cho tín hiệu mua hoặc bán không có nghĩa là bạn nên thực hiện giao dịch ngay lập tức. Hãy luôn xác nhận tín hiệu bằng cách sử dụng các công cụ khác và phân tích kỹ thuật để đảm bảo tính chính xác và tin cậy của quyết định giao dịch.
• Hãy kiểm tra chỉ báo DMI trên các dữ liệu lịch sử hoặc tài khoản giả lập trước khi áp dụng vào thực tế. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của chỉ báo này trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Trên đây là các thông tin về chỉ báo DMI cũng như cách ứng dụng chỉ báo DMI hiệu quả trong giao dịch chứng khoán. Hy vọng những thông tin trên mang lại nhiều giá trị hữu ích cho các nhà đầu tư.

Xem thêm 

Chỉ báo MFI trong giao dịch chứng khoán

Tín hiệu Death Cross trong giao dịch chứng khoán