Cách sử dụng mô hình nến tăng giá ba bước (Rising Three Methods) hiệu quả trong giao dịch chứng khoán

Mô hình nến tăng giá ba bước (Rising Three Methods) là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà giao dịch, giúp dự báo xu hướng tăng giá và gia tăng cơ hội sinh lời. Bài viết này sẽ đi sâu vào phân tích cách thức sử dụng hiệu quả mô hình nến này, từ đó trang bị cho bạn kiến thức cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Khái niệm mô hình nến tăng giá ba bước (Rising Three Methods)

Mô hình nến tăng giá ba bước (Rising Three Methods) là một mô hình tiếp diễn xu hướng xuất hiện trong xu hướng tăng của thị trường chứng khoán. Mô hình này cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng sau một đợt điều chỉnh tạm thời. Mô hình này trái ngược với mô hình nến giảm giá ba bước Falling Three Methods.

Rising Three Methods là một mô hình nến tiếp tục xu hướng tăng giá trong thị trường chứng khoán (Nguồn: Quantified Strategies)

Mô hình nến tăng giá ba bước có những đặc điểm gì?

Mô hình nến tăng giá ba bước (Rising Three Methods) xuất hiện khi hành vi giá chứng khoán đáp ứng những điều kiện sau:

• Nến mở đầu mô hình là nến tăng giá với thân nến lớn, xuất hiện trong bối cảnh xu hướng tăng giá đã được xác định.
• Các nến tiếp theo thường là ba nến giảm giá có thân nến ngắn hơn nến đầu, nhỏ liên tiếp và giao dịch trong khoảng giá giữa đáy và đỉnh của nến đầu.
• Nến cuối cùng trong mô hình này là một nến tăng với thân nến lớn. Nến này phá vỡ mức đỉnh trước đó và có giá đóng cửa cao hơn đỉnh của nến đầu tiên. Đáng chú ý, giá đóng cửa của nến cuối gần tiệm cận với giá mở cửa của nến đầu tiên. Hiện tượng này cho thấy áp lực tăng giá đang chi phối xu hướng giá chứng khoán trong thời gian gần đây.

Nến đầu tiên là nến có thân dài, thể hiện lực mua mạnh mẽ vào đầu giai đoạn mô hình (Nguồn: Alphaex Capital)

Mô hình nến tăng giá ba bước biểu thị các áp lực tăng giá đang kiểm soát mạnh trước khi tạm chững lại, nhà đầu tư có thể đánh giá tiềm năng tiếp tục tăng giá dựa trên lực cầu thị trường.

Giai đoạn giá hợp nhất trong mô hình tăng giá ba bước được hình thành bởi chuỗi nến có thân nhỏ nằm giữa nến đầu tiên và nến thứ năm, phản ánh sự tạm lắng trước khi xu hướng tăng có thể được nối lại.

Sự xuất hiện của nến tăng thứ 5, đặc biệt là nến có thân nến lớn, đóng vai trò như một lời khẳng định mạnh mẽ cho xu hướng tăng hiện tại của thị trường. Nó cho thấy rằng đà tăng vẫn đang mạnh mẽ và "lực đẩy" của phe mua vẫn đang áp đảo "lực kéo" của phe bán.

Các nhà giao dịch có xu hướng tích cực tận dụng mô hình nến tăng giá ba bước như một tín hiệu để gia tăng thêm vị thế mua của họ, đẩy giá thị trường lên cao hơn nữa.

Trên thực tế, bên cạnh cấu trúc cơ bản với 3 nến, mô hình tăng giá ba bước còn có thể bao gồm 4 đến 5 nến nhỏ. Những biến thể này vẫn giữ nguyên giá trị thông báo xu hướng và cung cấp cho nhà giao dịch cơ hội để tham gia thị trường với nhiều mức giá tiềm năng khác nhau.

Hướng dẫn sử dụng mô hình nến tăng giá ba bước trong giao dịch chứng khoán

Thời điểm tham gia giao dịch

Sau khi đã xác định được mô hình nến tăng giá ba bước và dự đoán xu hướng tiếp theo của thị trường, nhà giao dịch có thể áp dụng các chiến lược sau để mở vị thế:

• Mở vị thế tại mức giá đóng cửa của nến cuối cùng.
• Mở vị thế khi giá vượt qua mức đỉnh của nến cuối cùng.

Để tăng khả năng thành công cho giao dịch, nhà đầu tư nên xác nhận rằng mô hình tăng giá ba bước không xuất hiện ngay bên dưới ngưỡng kháng cự quan trọng Việc kiểm tra các mức kháng cự trên biểu đồ dài hạn sẽ giúp củng cố thêm điều này.

Mô hình tăng giá ba bước tín hiệu tích cực hơn khi cây nến tăng đầu tiên có bóng ngắn và xuất hiện sau một vài nến khác. Lý do là vì bóng nến ngắn thể hiện lực mua mạnh ngay từ đầu, tiềm ẩn khả năng xu hướng tăng giá tiếp tục. 

Nhà đầu tư có thể mua tại giá đóng cửa của nến cuối cùng trong mô hình (Nguồn: Vecteezy)

Quản lý rủi ro

Nhà giao dịch ưa thích mạo hiểm cao có thể đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới đáy nến cuối cùng hoặc dưới nến thứ hai trong mô hình, tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của họ. 

Với trader muốn giao dịch dài hạn, hãy đặt lệnh cắt lỗ dưới nến tăng đầu tiên hoặc dưới đáy nến giảm cuối cùng để có phạm vi giao dịch rộng hơn.

Mô hình nến tăng giá ba bước (Rising Three Methods) là một công cụ hỗ trợ hữu ích trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định giao dịch chính xác, nhà đầu tư cần kết hợp với các phương pháp phân tích khác như phân tích cơ bản, phân tích khối lượng giao dịch, phân tích chỉ báo kỹ thuật.

Xem thêm

Chỉ số Net Asset Value (NAV) là gì? Công thức tính và ý nghĩa của NAV trong chứng khoán

Biểu phí giao dịch thông thường khi sử dụng bảng giá chứng khoán VPS là bao nhiêu?