Cách đọc biểu đồ nến Nhật mà nhà đầu tư F0 cần biết

Biểu đồ nến Nhật là công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng rộng rãi trong thị trường đầu tư chứng khoán. Nó cung cấp cho nhà đầu tư thông tin trực quan về biến động giá của một cổ phiếu, trái phiếu hoặc hợp đồng tương lai trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một phiên giao dịch. Cùng cập nhật ngay các thông tin về biểu đồ nến Nhật và kiến thức đầu tư chứng khoán qua bài viết bên dưới. 

Định nghĩa biểu đồ nến Nhật

Biểu đồ nến Nhật, hay Candlestick chart, không chỉ là công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến mà còn ẩn chứa một câu chuyện lịch sử đầy thú vị. Câu chuyện bắt nguồn từ thế kỷ 18 tại Nhật Bản, nơi một thương nhân gạo tài ba tên Munehisa Honma đã sáng tạo ra phương pháp phân tích giá gạo độc đáo dựa trên hình ảnh nến cháy. 

Honma, với niềm đam mê và sự tinh tế của một người kinh doanh, đã nhận ra mối tương quan giữa biến động giá gạo và tâm lý thị trường. Ông quan sát cách nến cháy trong những ngày gió to và nhận thấy ngọn lửa nến dao động mạnh mẽ, tương tự như cách giá gạo biến động theo cung cầu thị trường. Từ đó, ông nảy ra ý tưởng sử dụng biểu tượng nến để mô tả giá gạo, tạo nên nền tảng cho biểu đồ nến Nhật ngày nay.

Biểu đồ nến Nhật của Honma bao gồm 4 yếu tố chính: Thân nến, bóng nến trên, bóng nến dưới và màu sắc. Mỗi yếu tố tượng trưng cho một khía cạnh khác nhau của biến động giá gạo, giúp Honma dự đoán xu hướng thị trường một cách hiệu quả. Bí kíp thành công của Honma nằm ở khả năng kết hợp biểu đồ nến Nhật với các yếu tố kinh tế, thời tiết và chính sách của nhà nước. 

Nhờ sự nhạy bén và tầm nhìn xa, Honma đã trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trên thị trường gạo Nhật Bản, thậm chí có lúc gần như kiểm soát toàn bộ thị trường. Thành công của Honma đã truyền cảm hứng cho các nhà đầu tư và nhà phân tích trên khắp thế giới. Biểu đồ nến Nhật được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực tài chính, từ chứng khoán, ngoại hối đến hàng hóa phái sinh.

Ngày nay, biểu đồ nến Nhật đã được cải tiến và phát triển đa dạng hơn với nhiều mô hình nến khác nhau, giúp nhà đầu tư có thể phân tích thị trường một cách sâu sắc và chính xác hơn. Tuy nhiên, bản chất cốt lõi của biểu đồ nến Nhật vẫn được giữ nguyên, dựa trên nguyên tắc giá cả và tâm lý thị trường mà Honda đã khám phá ra cách đây hàng trăm năm.

Biểu đồ nến nhật là công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến (Nguồn:Timo)

Mục đích sử dụng biểu đồ nến Nhật trong giao dịch chứng khoán

Biểu đồ nến Nhật mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, giúp họ đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt và tối ưu hóa lợi nhuận.

• Nhận diện xu hướng thị trường: Dựa trên hình dạng, kích thước và màu sắc của các nến, nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang của thị trường trong một khung thời gian nhất định. Ví dụ, nến xanh với thân dài cho thấy xu hướng tăng mạnh, trong khi nến đỏ với thân ngắn cho thấy xu hướng giảm yếu.
• Xác định điểm đảo chiều: Biểu đồ nến Nhật cung cấp nhiều mô hình nến báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng, giúp nhà đầu tư có thể dự đoán và đón đầu thị trường. Ví dụ, mô hình nến búa (hammer) cho thấy khả năng đảo chiều tăng, trong khi mô hình nến người treo cổ (hanging man) cho thấy khả năng đảo chiều giảm.
• Đánh giá cường độ xu hướng: Kích thước và bóng nến cung cấp thông tin về mức độ mạnh yếu của xu hướng thị trường. Nến có thân dài và bóng ngắn cho thấy xu hướng mạnh, trong khi nến có thân ngắn và bóng dài cho thấy xu hướng yếu.
• Xác định điểm hỗ trợ và kháng cự: Biểu đồ nến Nhật có thể giúp nhà đầu tư xác định các mức giá hỗ trợ và kháng cự, nơi có khả năng giá sẽ đảo chiều hoặc gặp lực cản. Ví dụ, vùng giá có nhiều nến xanh với thân dài và bóng ngắn có thể là vùng hỗ trợ mạnh, trong khi vùng giá có nhiều nến đỏ với thân dài và bóng ngắn có thể là vùng kháng cự mạnh.
• Lựa chọn điểm mua bán: Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, biểu đồ nến Nhật giúp nhà đầu tư xác định điểm mua bán tiềm năng để tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro. Ví dụ, nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu khi giá phá vỡ vùng kháng cự mạnh hoặc bán cổ phiếu khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ mạnh.

Nến nhật có thể dùng để đánh giá tâm lý thị trường, xác định giá,....(Nguồn: Pinetree)

Cách đọc biểu đồ nến Nhật

Dưới đây là những bước cơ bản để đọc biểu đồ nến Nhật:

Bước 1: Xác định các thành phần của nến

Mỗi nến trên biểu đồ nến Nhật đại diện cho một phiên giao dịch và bao gồm các thành phần sau:

• Thân nến: Thân nến thể hiện mức giá mở cửa và đóng cửa của phiên giao dịch. Nến xanh (hoặc trắng) cho thấy giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thể hiện xu hướng tăng giá. Nến đỏ (hoặc đen) cho thấy giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thể hiện xu hướng giảm giá.
• Bóng nến: Bóng nến thể hiện mức giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong phiên. Bóng nến trên (upper shadow) cho thấy giá có xu hướng tăng nhưng bị đẩy lùi, bóng nến dưới (lower shadow) cho thấy giá có xu hướng giảm nhưng bị đẩy lên.

Bước 2: Phân tích hình dạng và kích thước nến

Hình dạng và kích thước nến cung cấp thông tin về biến động giá và tâm lý thị trường trong phiên giao dịch:

• Nến có thân dài: Cho thấy biên độ dao động giá lớn trong phiên, thể hiện sự do dự hoặc phân vân của nhà đầu tư.
• Nến có thân ngắn: Cho thấy biên độ dao động giá nhỏ trong phiên, thể hiện sự đồng thuận hoặc xu hướng rõ ràng của thị trường.
• Nến có bóng dài: Cho thấy lực bán hoặc lực mua mạnh nhưng bị đẩy lùi, có thể là dấu hiệu đảo chiều xu hướng.
• Nến không bóng: Cho thấy sức bán và sức mua yếu, thị trường ít biến động.

Bước 3: Xác định mô hình nến

Biểu đồ nến Nhật có nhiều mô hình nến khác nhau, mỗi mô hình mang một ý nghĩa riêng về xu hướng thị trường sắp tới. Việc nhận diện và phân tích các mô hình nến giúp nhà đầu tư dự đoán và đón đầu thị trường hiệu quả. Một số mô hình nến phổ biến bao gồm:

• Mô hình nến búa (hammer): Cho thấy áp lực bán mạnh nhưng giá đã được đẩy lên và có khả năng đảo chiều tăng.
• Mô hình nến người treo cổ (hanging man): Cho thấy áp lực mua mạnh nhưng giá đã bị đẩy xuống và có khả năng đảo chiều giảm.
• Mô hình nến sao Hôm (morning star): Cho thấy khả năng đảo chiều tăng.
• Mô hình nến sao Hôm ngược (evening star): Cho thấy khả năng đảo chiều giảm.

Bước 4: Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác

Để nâng cao hiệu quả phân tích, nhà đầu tư nên kết hợp biểu đồ nến Nhật với các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động, MACD, RSI,... Các chỉ báo này cung cấp thêm thông tin về xu hướng thị trường, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.

Trên đây là một số thông tin về cách đọc biểu đồ nến Nhật mà nhà đầu tư F0 cần biết. Hi vọng những kiến thức này sẽ hữu ích cho bạn khi đưa ra quyết định đầu tư chứng khoán.

Xem thêm 

Tìm hiểu về 4 trường phái đầu tư chứng khoán

Nhà đầu tư F0 "nhập môn" chứng khoán: Bí kíp chinh phục thị trường đầy biến động