Bỏ túi cách nhận biết dấu hiệu phân phối đỉnh và những lưu ý bạn cần quan tâm
Đầu tư chứng khoán là một lĩnh vực hấp dẫn và tiềm năng, nhưng cũng đầy rủi ro và phức tạp. Một trong những khía cạnh quan trọng mà nhà đầu tư cần chú ý đó là việc nhận biết dấu hiệu phân phối đỉnh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách nhận biết dấu hiệu này và những lưu ý quan trọng mà bạn cần quan tâm khi tham gia thị trường tài chính đầu tư.
Phiên phân phối là gì?
Trong đầu tư chứng khoán, phiên phân phối là một khái niệm mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng nên hiểu rõ. Vậy phiên phân phối là gì và tầm quan trọng của nó như thế nào trong quá trình đầu tư? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Phiên phân phối và những điều bạn cần biết (Ảnh: F88)
Khái niệm
Phiên phân phối hiểu đơn giản là ngày mà thị trường có biến động mạnh. Cụ thể là khi chỉ số chung của thị trường giảm hơn 2% so với khối lượng giao dịch của phiên trước đó. Nhờ vào những phiên phân phối này, các nhà tài chính đầu tư có thể theo dõi và đánh giá xu hướng của thị trường.
Thông thường, trong những phiên này, các doanh nghiệp lớn hoặc các nhà đầu tư lớn (thường gọi là "cá mập") mới có khả năng bán thành công cổ phiếu, vì thế nó được gọi là phiên phân phối trong đầu tư chứng khoán.
Một điểm quan trọng cần lưu ý là trong các phiên này, những chỉ số cần được quan tâm là VNIndex, VN30, HNX30, và HNX Index và điều này không áp dụng cho các cổ phiếu riêng lẻ.
Ý nghĩa của phiên phân phối
Phiên phân phối rất quan trọng trong thị trường giao dịch và đầu tư chứng khoán vì nó ảnh hưởng đến việc xác định xu hướng giá của cổ phiếu.
Ý nghĩa của phiên phân phối (Ảnh: Mạng xã hội kinh tế - tài chính)
Thông thường, nhiều phiên phân phối cho thấy các nhà tài chính đầu tư chứng khoán lớn hoặc tổ chức đang dần rút lui khỏi thị trường. Giá cổ phiếu sẽ luôn phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản của nó, đặc biệt là dòng tiền từ các nhà đầu tư lớn. Chính từ lực cầu từ dòng tiền này mới quyết định xu hướng tăng mạnh mẽ của cổ phiếu.
Lý do xu hướng giá phụ thuộc nhiều vào các nhà đầu tư chứng khoán lớn là vì họ quản lý và kiểm soát các quỹ lớn cũng như dòng tiền hàng ngày. Các quyết định mua bán của họ ảnh hưởng rất lớn đến xu hướng thị trường.
Khi có quá nhiều phiên phân phối, thị trường thường sẽ điều chỉnh. Trong giai đoạn này, quan trọng là chúng ta cần đánh giá lại danh mục đầu tư của mình một cách cẩn thận và giảm tỷ trọng cổ phiếu sao cho hợp lý, hoặc có thể thoát ra hoàn toàn trong trường hợp cần thiết.
Nhà tài chính đầu tư chứng khoán nên làm gì khi xảy ra phiên phân phối?
Khi xuất hiện phiên phân phối, nhà đầu tư chứng khoán có thể tham khảo và điều chỉnh chiến lược đầu tư của mình như sau:
- 1-2 ngày phân phối: Chưa cần hành động gì.
- 3 ngày phân phối: Bắt đầu quan sát cổ phiếu kỹ hơn.
- 4 ngày phân phối: Tìm kiếm các tín hiệu bán để bán.
- 5-6 ngày phân phối: Áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro hoặc cắt lỗ triệt để.
Nhà tài chính đầu tư chứng khoán nên quan sát kỹ khi xảy ra phiên phân phối (Ảnh: TakeProfit)
Phiên phân phối có thể được coi là kết thúc nếu sau 25 phiên giao dịch kể từ ngày phân phối đó, chỉ số tăng 5% so với mức giá đóng cửa của ngày phân phối.
Phân phối đỉnh là gì?
Phân phối đỉnh là khi cổ phiếu đang trong xu hướng tăng thì bỗng dưng đi ngang trong vài phiên và khối lượng giao dịch tăng đột ngột. Đáng chú ý, hiện tượng này không chỉ xảy ra với một cổ phiếu riêng lẻ mà với toàn bộ thị trường.
Khi quá trình phân phối đỉnh xảy ra, thị trường có thể giảm mạnh hoặc chỉ điều chỉnh ngắn hạn, sau đó cổ phiếu có xu hướng đi ngang trước khi bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới.
Phân phối đỉnh diễn ra như thế nào
- Giá cổ phiếu thay đổi kinh khủng trong phiên: Cổ phiếu tăng mạnh từ đầu phiên đến cuối phiên, nhưng giảm dần dần, và khối lượng giao dịch tăng đột ngột. Cái này gọi là "bẫy tăng giá", nghĩa là cổ phiếu tăng rồi giảm mạnh.
- Chỉ số giao dịch cho thấy cung và cầu cạnh tranh gay gắt: Chỉ số giao dịch cho thấy có nhiều hàng để bán và mua, tạo ra sự đấu giá khốc liệt. Có nhiều cung được bán ra, nhưng vẫn có đủ người mua nên chỉ số không giảm nhiều. Phần lớn người bán này là các nhà đầu tư chứng khoán lớn vì họ đang chuẩn bị mua lại khi thị trường giảm.
- Chỉ số hoặc giá cổ phiếu rớt mạnh ở đầu phiên và khối lượng giao dịch tăng đột biến: Chỉ số hoặc giá cổ phiếu giảm mạnh từ đầu phiên, và khối lượng giao dịch tăng lên. Khi thị trường đi xuống, thì điều này thường xuyên xảy ra và thường là dấu hiệu cuối cùng của đợt điều chỉnh.
Cách phân phối đỉnh diễn ra (Ảnh: Chứng khoán DSC)
Cách ứng biến khi phân phối đỉnh xuất hiện
Các nhà tài chính đầu tư chứng khoán cần nhớ những điều sau đây để có phản ứng phù hợp khi thị trường đang trong giai đoạn phân phối:
Cách ứng biến khi phân phối đỉnh xuất hiện (Ảnh: Yuanta Việt Nam)
- Phân chia danh mục đầu tư một cách hợp lý. Đặt hết tiền vào một cổ phiếu có thể rủi ro quá cao, vì vậy nên tránh đặt tất cả trứng vào một giỏ như vậy.
- Giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục nếu nhận thấy dấu hiệu của việc thị trường đang phân phối.
- Cuối cùng, việc quản lý danh mục đầu tư một cách cẩn thận là chìa khóa để đối phó với những biến động của thị trường.
Qua bài viết trên, chúng ta thấy rằng, đầu tư đúng cách thì phải hiểu rõ về cái gọi là phiên phân phối. Đấy là điều quan trọng giúp tránh được rủi ro cho danh mục đầu tư. Bài viết này sẽ giúp các nhà đầu tư chứng khoán hiểu hơn về khái niệm này và cách áp dụng vào thực tế để đầu tư một cách tốt nhất.
Xem thêm:
.png)
