Phân tích chỉ báo khối lượng giao dịch thế nào để xác định tín hiệu đảo chiều giữa bối cảnh tin tức về thị trường tài chính dao động?

Hỏi: Phân tích chỉ báo khối lượng giao dịch thế nào để xác định tín hiệu đảo chiều giữa bối cảnh tin tức về thị trường tài chính dao động?

Giải đáp: 

Để phân tích chỉ số khối lượng giao dịch, nhà đầu tư cần xem xét dòng tiền mạnh hay yếu, chỉ báo khối lượng giao dịch này sẽ được so sánh với mức trung bình thường là MA20 và MA50.

Trong trường hợp giá ở chu kỳ tích lũy: Nếu dòng tiền tăng dần, điều này có thể cho thấy giá sắp bứt khỏi chu kỳ tích lũy và bước vào chu kỳ tăng trưởng. Ngược lại, nếu dòng tiền thu hẹp dần, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo về rủi ro đầu tư và có thể sẽ có tín hiệu đảo chiều sau đó. 

Tuy nhiên, nếu có một khối lượng giao dịch lớn đột ngột xảy ra và làm cho giá bứt ra khỏi vùng tích lũy, điều này có thể xác nhận mở ra một chu kỳ tăng/giảm giá mới.

Khi giá có xu hướng đang giảm: Nếu có sự tăng về khối lượng giao dịch trong những phiên giảm, điều này cho thấy nhiều người đang lo ngại và bán ra. Tuy nhiên, nếu có một lượng tiền lớn mới đang vào thị trường để bắt đáy, điều này có thể là dấu hiệu cho sự hồi phục về giá sắp tới. 

Ngược lại, nếu các phiên giảm diễn ra với khối lượng giao dịch yếu dần, điều này cho thấy áp lực bán đang giảm dần. Nếu có sự tăng về dòng tiền lớn, đó có thể là tín hiệu cho sự đảo chiều về giá.

Phân tích chỉ báo khối lượng giao dịch xác định tín hiệu đảo chiều giữa bối cảnh tin tức về thị trường tài chính dao động (Nguồn: Vietnamworks)

Giá đang đang trong xu hướng tăng: Nếu giá và dòng tiền tăng mạnh, cần cảnh giác vì đây có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều. Sự tăng đột biến trong khối lượng giao dịch có thể do các nhà đầu tư lớn đang phân phối hàng đã gom trước đó và bán lại cho nhà đầu tư mới. 

Nếu xu hướng tăng nhưng khối lượng giao dịch yếu đi, có thể là dấu hiệu của sự kết thúc xu hướng tăng. Nhà đầu tư cần quan sát cung cầu thị trường trong các phiên giao dịch tiếp theo. 

Nếu khối lượng giao dịch tăng, có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều; nếu khối lượng trung bình và giá tăng, xu hướng tăng vẫn tiếp tục. Trường hợp khối lượng giảm nhưng giá vẫn tăng, có thể kỳ vọng xu hướng tiếp tục tăng mà chưa có dấu hiệu tạo đỉnh.

Phân tích chỉ báo khối lượng giúp nhà đầu tư xác định tín hiệu đảo chiều giữa bối cảnh tin tức về thị trường tài chính biến động.

Xem thêm

Sự khác biệt giữa giao dịch tài chính ngoại tệ và giao dịch chứng khoán là gì?

Giao dịch tài chính CFD cần lưu ý những điều gì để tránh mắc sai lầm?