Nữ trader thành công nhất mọi thời đại Linda Raschke và những bài học quý giá trong đầu tư

Linda Raschke là một trong những nữ trader thành công nhất mọi thời đại, được biết đến nhờ sự nghiệp đầy ấn tượng và những đóng góp đáng kể trong lĩnh vực tài chính. Với kiến thức sâu rộng và phong cách giao dịch kỹ thuật tinh tế, bà đã đạt được nhiều thành tựu và được cộng đồng đầu tư kính trọng. Bài viết này sẽ khám phá kiến thức đầu tư tổng hợp từ những bài học quý giá mà Linda Raschke chia sẻ trong hành trình đầu tư của mình, cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc và chiến lược hiệu quả để thành công trên thị trường tài chính.

Chân dung nữ trader thành công nhất mọi thời đại Linda Raschke

Linda Raschke sinh năm 1959 tại Pasadena, California, Hoa Kỳ. Bà được biết đến như một trong những nhà đầu tư nữ thành công nhất mọi thời đại. Đồng thời, Linda còn là một trong những “biểu tượng” huyền thoại trên thị trường tài chính.

Bắt đầu sự nghiệp với tư cách là chuyên gia giao dịch chứng khoán vào đầu những năm 1980, bà chính là người tạo lập thị trường cho các quyền chọn cổ phiếu. Linda làm việc tại Sàn chứng khoán Pacific Coast sau đó là Sàn chứng khoán Philadelphia trong vòng 6 năm trước khi trở thành một broker nổi tiếng.

Linda Raschke nổi bật với thành tích không thua lỗ trong suốt ba thập kỷ qua. Linda từng chia sẻ: “Đầu tư chứng khoán chính là cuộc chơi mạo hiểm như cưỡi trên lưng quái thú. Chỉ có người bản lĩnh, chịu khó học hỏi mới có thể chiến thắng”.

Linda Raschke từng là chủ tịch của hai công ty tài chính lớn là LBRGroup – công ty tư vấn kinh doanh hàng hóa và LBR Asset Management – công ty điều hành quỹ chung.

Cuốn sách "Street Smarts – High Probability Short Term Trading Strategies" về chiến lược giao dịch xác suất cao của bà nổi tiếng và nhận được nhiều phản hồi tốt. Bên cạnh đó, Linda Raschke giảng dạy giao dịch chứng khoán cho một số tổ chức uy tín như Hiệp hội quản lý Future và Bloomberg.

Linda Raschke là nữ trader huyền thoại của thời đại (Nguồn: Diễn đàn Forex)

Những bài học đắt giá từ Linda Raschke trong đầu tư

Sau thời gian dài tham gia và nghiên cứu về thị trường, những bài học được đúc kết từ kinh nghiệm của Linda Raschke đã trở thành kiến thức đầu tư tổng hợp quý báu.

Đừng quá tự tin

Nếu bạn là người luôn tìm kiếm kiến thức đầu tư tổng hợp thì lời khuyên từ Linda Raschke: Đừng nghĩ rằng sự thông minh của mình có thể vượt qua thị trường. Trong suốt quá trình giao dịch, bà nhận ra rằng đám đông thường hành động phi lý trí, bị chi phối bởi cảm xúc. Lúc đó họ luôn phạm sai lầm.

Linda Raschke cũng khẳng định rằng không rèn luyện sự thông minh và ngừng học hỏi thì sẽ bị thị trường đánh bại. Sự tự tin thái quá khi đặt lệnh sẽ đưa bạn vào rủi ro. Bạn cũng cần có hứng thú và đam mê trong đầu tư. Nhưng nếu chỉ có yêu thích mà không dành thời gian nghiên cứu, bạn sẽ gặp thất bại.

Hãy để tâm đến giờ giao dịch cuối

Cuối phiên thường xuất hiện dòng tiền "thông minh". Khi các dòng tiền lớn tận dụng khoảng thời gian cuối để định hình lại giá cả và xu hướng. Trong suốt phiên giao dịch, thị trường “rung lắc” mạnh, các nhà đầu tư nhỏ lẻ cảm thấy lo lắng. Nếu thị trường vẫn đóng cửa với mức tăng mạnh, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp tục vào phiên tới. Những nhà đầu tư lớn này đã tận dụng cơ hội để đẩy giá lên.

Ngược lại, nếu xu hướng tăng giá chuẩn bị kết thúc, thị trường có một sự đảo chiều vào buổi sáng. Giá mở cửa với mức tăng nhẹ hoặc không thay đổi, nhưng đến giờ giao dịch cuối cùng, các nhà đầu tư lớn bắt đầu “xả hàng” khiến giá đóng cửa giảm mạnh.

Giao dịch cuối phiên thể hiện xu hướng thị trường (Nguồn: Experian)

Nhanh nhạy với biến động thị trường

Thế giới tài chính hình thành từ hành vi và phản ứng của con người. Linda Raschke từng nhấn mạnh rằng thị trường là một con “quái thú” khó đoán. Nhà đầu tư thông minh không nên đối đầu với thị trường. Trong những ngày thị trường biến động mạnh, nhiều nhà đầu tư thường bị cuốn vào cảm xúc sợ hãi hoặc tham lam. Họ có thể bán tháo cổ phiếu hoặc mua vào ồ ạt.

Linda nhấn mạnh phải duy trì sự bình tĩnh và có kế hoạch rõ ràng là yếu tố quyết định thành công. Kiến thức đầu tư tổng hợp tốt sẽ giúp nhà đầu tư phản ứng nhanh nhạy và thông minh với các biến động. Không bao giờ đặt tất cả vốn vào một loại cổ phiếu hoặc ngành công nghiệp duy nhất. Thay vào đó, họ sẽ phân bổ nguồn tiền vào nhiều loại tài sản khác nhau để giảm thiểu rủi ro.

Kết hợp chiến lược điểm xoay

Chiến lược điểm xoay (Pivot points) là công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả trong các giao dịch ngắn hạn. Nó nhằm tìm kiếm cơ hội sinh lời từ những biến động nhỏ của thị trường. Điểm xoay (Pivot point) tính toán dựa trên giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa (close) của ngày giao dịch trước đó. Từ điểm xoay chính này, các mức hỗ trợ và kháng cự được thiết lập để xác định các điểm đảo chiều hoặc phá vỡ mức cản.

Đây là những điểm quan trọng cho thấy hành vi của người mua và người bán trong ngày trước đó. Quan sát liệu thị trường có kiểm tra lại hoặc đảo chiều từ các điểm Pivot giúp đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.

Ví dụ: Điểm Pivot trong phiên trước của một cổ phiếu là 20.000 đồng, mức kháng cự 20.500 đồng, nhà giao dịch có thể theo dõi xem liệu giá có phá vỡ mức 20.500 đồng hay không. Nếu giá phá vỡ mức này và tăng lên, đó có thể là tín hiệu để mua vào. Ngược lại, nếu giá chỉ chạm mức 20.500 đồng có thể là tín hiệu để bán ra.

Hành động thế nào khi cổ phiếu đã vào sóng Uptrend

Khi một cổ phiếu thực sự bước vào sóng Uptrend thường tăng giá trong khoảng 2 tháng trở lên, thậm chí kéo dài đến 6-8 tháng. Do đó, nhà đầu tư không cần phải vội vàng nếu cổ phiếu đó chỉ vừa mới bắt đầu tăng giá.

Nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội rất phổ biến với nhiều nhà đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên không ít người chưa phân biệt được giữa cổ phiếu tăng thực sự và cổ phiếu "ăn theo". Một cổ phiếu tăng thực sự thường sẽ có xu hướng tăng kéo dài từ 2 đến 6 tháng hoặc lâu hơn. Ngược lại, một nhịp tăng của cổ phiếu "ăn theo" chỉ kéo dài rất ngắn.

Mua đúng cổ phiếu hàng đầu trong một sóng tăng lớn mang lại lợi nhuận đáng kể. Thông thường, việc đầu tư vào những cổ phiếu hàng đầu khi chúng đang trong xu hướng tăng mạnh có thể mang lại lợi nhuận 20-30% hoặc cao hơn trên thị trường chứng khoán.

Ví dụ: Cổ phiếu của một công ty công nghệ lớn bước vào sóng Uptrend sau khi công bố sản phẩm mới hoặc kết quả kinh doanh vượt mong đợi. Nhà đầu tư không mua khi giá cổ phiếu vừa bắt đầu tăng thì vẫn có thể đạt được lợi nhuận đáng kể nếu đà tăng kéo dài. Trong khi đó, cổ phiếu "ăn theo" từ các công ty nhỏ cùng ngành, tăng giá tạm thời do ảnh hưởng của tin tức tốt của công ty lớn. Thế nhưng không có nền tảng vững chắc để duy trì xu hướng lâu dài.

Xác định chỉ báo thị trường từ phiên giao dịch trước

Khi thị trường giao dịch ở quanh đỉnh hoặc đáy của ngày hôm trước có thể là chỉ báo tốt cho thấy thị trường đang mạnh lên hoặc yếu đi.

• Nếu giá của thị trường tiếp tục giao dịch và duy trì ở quanh mức đỉnh của phiên trước báo hiệu rằng lực mua vẫn còn mạnh. Các nhà đầu tư sẵn sàng mua vào ở mức giá cao hơn.
• Ngược lại, nếu duy trì quanh mức đáy của phiên trước cho thấy sự yếu kém của thị trường. Lực bán còn mạnh và các nhà đầu tư có xu hướng bán ở mức giá thấp hơn. Nếu giá phá vỡ mức đáy cũ cùng khối lượng giao dịch lớn thì là dấu hiệu của xu hướng giảm.

Cần trang bị kiến thức đầu tư tổng hợp khi tham gia thị trường tài chính (Nguồn: Vietnam Insider)

Bài viết này kiến thức đầu tư tổng hợp được đút kết từ các bài học nữ trader huyền thoại Linda Raschke. Mọi nhà đầu tư đều có thể biến những thách thức thành cơ hội trên thị trường tài chính. Hy vọng bạn sẽ thành công và đạt lợi nhuận cao trong hành trình đầu tư của mình.

Xem thêm 

Làm thế nào để lựa chọn được sản phẩm vàng đầu tư - tích lũy phù hợp?

Nhà đầu tư nên lựa chọn sàn giao dịch dầu dựa trên những tiêu chí nào?