Chỉ báo ADX trong đầu tư chứng khoán

Trong đầu tư chứng khoán, giao dịch theo xu hướng mạnh sẽ giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và tăng tiềm năng lợi nhuận. Chỉ báo ADX sẽ là một trong những kỹ thuật tối ưu trong việc xác định thời điểm giá có xu hướng mạnh. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp chi tiết cho nhà đầu tư nắm được ý nghĩa, công thức và cách sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả.

Chỉ báo ADX trong chứng khoán là gì?

Chỉ báo ADX (viết tắt của Average Directional Index) hay thường được gọi là chỉ số định hướng trung bình, được ra đời từ phát minh của Welles Wilder - Cha đẻ của hầu hết các chỉ báo kỹ thuật phân tích thị trường (Mỹ) vào năm 1987. Chỉ báo này được biểu thị trên biểu đồ với các ký hiệu -DI và +DI.

Chỉ báo ADX giúp nhà đầu tư đo lường được sức mạnh của xu hướng giá. Mục đích áp dụng chỉ báo ADX dựa theo nghiên cứu trên thực tế là để phân biệt điều kiện của thị trường có xu hướng rõ ràng và những biên độ giới hạn.

Chỉ báo ADX giúp đo lường sức mạnh của xu hướng giá (Nguồn ảnh: Topi)

Đặc điểm của chỉ báo ADX

Biểu đồ mô tả chỉ báo ADX bao gồm 3 đường:

• Đường ADX: Đường này được biểu thị bằng màu xanh biển đậm và được tính trong 14 phiên giao dịch.
• Đường -DI: Đường này được biểu thị bằng màu đỏ.
• Đường +DI: Đường này  được biểu thị bằng màu xanh.

Trong đó, đường ADX sẽ báo hiệu sẽ có một xu hướng mới được thành lập hay không. Còn các đường -DI và +DI sẽ giúp nhà đầu tư xác định được lực mua và lực bán đang tồn tại trên thị trường giao dịch.

Nếu đường +DI nằm phía trên đường -DI thì đây là tín hiệu thị trường đang ở trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu đường -DI nằm phía trên đường +DI thì đây là tín hiệu thị trường đang trong xu hướng giảm.

Các thành phần của chỉ báo ADX trên biểu đồ (Nguồn ảnh: Vietcap)

Tại sao chỉ báo ADX lại có vai trò quan trọng?

Là một chỉ số giúp dự báo sức mạnh của xu hướng giá, chỉ báo ADX góp phần giúp các nhà đầu tư đang giao dịch theo xu hướng có thể xác định được xu hướng mạnh thông qua hướng đi của chỉ báo, từ đó mở ra các vị thế giao dịch thích hợp cho mình.

Cách tính toán chỉ báo ADX được dựa trên mức trung bình động của sự biến động giá, được xét trong một khoảng thời gian cụ thể. Đường ADX được sử dụng với mục đích nhằm xác định xem một cổ phiếu có biến động theo xu hướng hay không.

Khi chỉ báo ADX ở dưới mức 25 là khi giai đoạn thị trường đang trong xu hướng đi ngang, khi đó ADX có thể được sử dụng nhằm xác định trước sự phá vỡ của vùng giá bình ổn. Khi chỉ báo ADX đã tăng vượt mức 25, tức là lúc này giá đã đủ mạnh để xu hướng phá vỡ được tiếp tục.

Cách sử dụng chỉ báo ADX trong đầu tư chứng khoán

Chỉ báo ADX được ứng dụng trong phân tích giao dịch chứng khoán như sau:

Dùng ADX để xác nhận độ tin cậy của tín hiệu giao dịch

Thông thường khi xuất hiện một xu hướng giá mạnh sẽ đi kèm với việc chỉ báo ADX liên tục tăng, các nhà đầu tư sẽ kết hợp sử dụng đường ADX với 2 đường +DI và -DI để xác định xu hướng cũng như sức mạnh của xu hướng đó, từ đó xác nhận một tín hiệu vào lệnh đang có độ tin cậy cao hay thấp.

Nếu 2 đường +DI và -DI cắt nhau thì tín hiệu giao dịch đó sẽ đáng tin cậy trong trường hợp ADX được duy trì ở mức cao hơn nhiều so với khi nhìn vào chỉ báo ADX theo cách thông thường.   

Dùng chỉ báo ADX trong việc xác định nhóm chỉ báo và công cụ 

Chỉ báo ADX còn được sử dụng trong việc xác định nhóm chỉ báo và công cụ kỹ thuật nào sẽ được sử dụng dựa vào giá trị của nó. Nếu đường ADX nằm ở dưới mức 25, có nghĩa là thị trường giao dịch đang không có xu hướng hoặc xu hướng khá yếu.

Nếu đường ADX nằm ở trên mức 25, tức là thị trường đang có xu hướng khá mạnh. Trong trường hợp này, nhóm những chỉ báo cho tín hiệu trễ hoặc chỉ báo theo xu hướng sẽ hiệu quả nhất.

Chỉ báo ADX trên 25, thị trường đang trong xu hướng tăng (Nguồn ảnh: Stock Insight)

Dùng chỉ báo ADX trong việc xác định xu hướng

• Nếu chỉ báo ADX nằm trong khoảng từ 0 - 25 thì thị trường đang không có xu hướng hoặc chỉ là xu hướng yếu. Thông thường trong giai đoạn này, cổ phiếu đang ở trong xu hướng sideway.
• Nếu chỉ báo ADX nằm trong khoảng từ 25 - 30 thì thị trường đang bắt đầu một xu hướng mới và xu hướng đó đang từ từ mạnh lên.
• Nếu chỉ báo ADX nằm trong khoảng từ 50 - 75 thì thị trường đang ở trong một xu hướng giá mạnh mẽ.
• Nếu chỉ báo ADX nằm trong khoảng từ 75 - 100 thì thị trường đang ở trong một xu hướng siêu mạnh, tuy nhiên trường hợp này rất ít khi xảy ra.

Như vậy, toàn bộ những kiến thức cơ bản về chỉ báo ADX trong đầu tư chứng khoán đã được tổng hợp qua bài viết trên.

Hy vọng các nhà đầu tư đã hiểu được khái niệm về chỉ báo ADX, ý nghĩa và cách sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần nghiên cứu, kết hợp thêm những chỉ báo và công cụ kỹ thuật khác để tối ưu được hiệu quả đầu tư cho mình.

Xem thêm 

Những lời khuyên mà huyền thoại Peter Lynch dành cho bạn trong đầu tư chứng khoán

Đầu tư chứng khoán như thế nào khi kinh tế suy thoái?