Chạy giá (Run) trong phân tích kỹ thuật và những đặc điểm cơ bản mà nhà đầu tư nên biết

Một trong những điểm cơ bản nhà đầu tư cần phải biết khi phân tích kỹ thuật chứng khoán là chạy giá (run) để quan sát được những thay đổi về giá trong chứng khoán, lĩnh vực hoặc chỉ số cụ thể.

Chạy giá là gì?

Chạy giá là những biến động về giá liên tiếp xảy ra cùng một hướng quan sát được trong chứng khoán. Điều này có nghĩa là giá cổ phiếu liên tục thay đổi theo một hướng nhất định trong một khoảng thời gian ngắn.

Chẳng hạn như nếu giá cổ phiếu tăng mỗi ngày trong 5 phiên giao dịch liên tiếp, ta có thể nói rằng giá cổ phiếu đang trong giai đoạn chạy giá tăng hoặc giai đoạn tăng giá. Trong những giai đoạn này, nhà đầu tư thường dễ dàng tìm kiếm cơ hội sinh lời hơn, đặc biệt khi thị trường đang có xu hướng giá tăng.

Chạy giá (run) là một kỹ thuật cơ bản nhà đầu tư cần biết. (nguồn: vietnambiz)

Chạy giá trong phân tích kỹ thuật có những đặc điểm gì?

Chạy giá trong phân tích kỹ thuật có những đặc điểm cơ bản sau:

• Xu hướng kéo dài: Chạy giá thường xuất hiện trong xu hướng tăng hoặc giảm giá kéo dài. Ví dụ, nếu giá cổ phiếu tăng mỗi ngày trong 5 phiên giao dịch liên tiếp, thì cổ phiếu đó đang trong giai đoạn chạy giá tăng. Ngược lại, chạy giá giảm xảy ra khi giá chứng khoán giảm liên tiếp trong các ngày giao dịch.
• Trình tự nhất định: Hiện tượng chạy giá thường theo một trình tự nhất định, chẳng hạn như chạy giá giảm xuất hiện ngay sau giai đoạn tăng giá.
• Phân tích biểu đồ: Nhà giao dịch sử dụng biểu đồ giá để nhận dạng tín hiệu tăng hoặc giảm, qua đó xác định các giai đoạn chạy giá.
• Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch sau mỗi biến động giá là chỉ báo sức mạnh của lần chạy giá đó. Do đó, khi quan sát chạy giá, nhà đầu tư cũng cần quan tâm tới khối lượng giao dịch.
• Chỉ báo kỹ thuật và mô hình biểu đồ: Các yếu tố khác như chỉ báo kỹ thuật và các mô hình biểu đồ giá cũng cần được nhà đầu tư quan tâm khi phân tích chạy giá.
• Khung thời gian: Không có khung thời gian cụ thể để xác định hiện tượng chạy giá, nhưng hầu hết nhà giao dịch sẽ xem ba phiên giao dịch tăng giá liên tiếp trở lên là một lần chạy giá.

Ví dụ về chạy giá

Hình ảnh minh họa hiện tượng chạy giá cổ phiếu SPY (nguồn: Investopedia)

Biểu đồ trên là ví dụ điển hình về hiện tượng chạy giá của quỹ hoán đổi danh mục SPDR S&P 500 ETF (SPY). Khi phân tích kĩ thuật, bạn sẽ thấy cổ phiếu SPY đã trải qua đợt tăng giá liên tiếp từ giữa tháng 1 đến cuối tháng 2/2017. Sau khi mô hình 3 chàng lính trắng xuất hiện, giá cổ phiếu tiếp tục tăng trong 3 tuần tiếp theo.  

Đợt chạy giá này bao gồm 6 phiên giao dịch mà giá liên tục dịch chuyển cao hơn. Đây là một minh chứng rõ ràng về sự biến động mạnh mẽ và liên tục của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian ngắn, cho thấy sức mạnh và động lực của thị trường trong giai đoạn này.

Nhà đầu tư có thể tận dụng các đợt chạy giá như vậy để tìm kiếm cơ hội sinh lời, đồng thời cần phân tích kỹ lưỡng biểu đồ giá và các chỉ báo kỹ thuật để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Chạy giá và mô hình nến ba chàng lính trắng

Chạy giá và mô hình nến ba chàng lính trắng là hai khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật mà các nhà đầu tư thường sử dụng để dự đoán và xác định xu hướng thị trường. Mô hình 3 chàng lính trắng, một mô hình nến tăng giá, đặc biệt hữu ích trong việc dự đoán sự đảo chiều từ xu hướng giảm giá sang xu hướng tăng giá. Mô hình này thường xuất hiện sau một xu hướng giảm giá nhưng đôi khi cũng có thể thấy trong một xu hướng tăng giá. Dù ở vị trí nào, mô hình nến này vẫn báo hiệu cho sự tăng giá sắp tới.

Hình ảnh minh họa về mô hình nến ba chàng lính trắng trong phân tích kĩ thuật. (nguồn: apsc)

Mô hình 3 chàng lính trắng gồm 3 chân nến dài liên tiếp, trong đó giá mở cửa của mỗi nến ngang với giá đóng cửa của nến trước đó, và giá đóng cửa của mỗi nến cao hơn so với giá đóng cửa của nến trước. Chân nến trong mô hình thường có bóng nến ngắn, song lý tưởng nhất là không có bóng nến.

Bên cạnh mô hình 3 chàng lính trắng, nhà đầu tư còn có thể áp dụng mô hình nến Bullish Engulfing để phân tích các lần chạy giá. Mô hình Bullish Engulfing gồm 2 nến, nến thứ nhất là nến giảm màu đỏ và nến thứ hai là nến tăng màu xanh với độ dài thân nến bao phủ toàn bộ nến thứ nhất. Việc nhận biết và sử dụng các mô hình này giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn trong việc dự đoán xu hướng giá.

Chạy giá là một khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, giúp nhà đầu tư nhận diện các cơ hội và rủi ro trong thị trường. Hiểu rõ các đặc điểm của hiện tượng này, cùng với việc áp dụng các mô hình nến như ba chàng lính trắng hay Bullish Engulfing, có thể mang lại lợi thế lớn cho nhà đầu tư trong việc dự đoán và tận dụng xu hướng giá.  

 Xem thêm

Chỉ báo TTM Squeeze có ý nghĩa gì trong phân tích kỹ thuật giao dịch tài chính chứng khoán?

Ứng dụng đường ZigZag như nào để xác định sóng Elliott trong phân tích kỹ thuật giao dịch chứng khoán?